财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入76,249,764.07元，比上年同期增长4.32%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润18,180,415.65元，比上年同期增长22.81%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,240,031.24元，比上年同期增长9.74%[5] - 2022年第一季度营业总收入为76,249,764.07元，较2021年第一季度的73,094,864.75元增加[20] - 2022年第一季度净利润为19143905.49元，2021年同期为14969807.51元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -135,229,281.08元[5] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为147332567.54元，2021年同期为36463142.89元[25] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为282561848.62元，2021年同期为50748014.56元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 135229281.08元，2021年同期为 - 14284871.67元[25] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为100365000.00元，2021年同期无相关数据[25] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为25349417.00元，2021年同期为15281044.00元[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为75015583.00元，2021年同期为 - 15281044.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为24845000.00元，2021年同期为15223435.00元[25] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为437474794.78元，2021年同期为2239685.75元[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 412629794.78元，2021年同期为12983749.25元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产2,561,644,551.43元，较上年度末减少13.03%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,601,801,285.65元，较上年度末增长1.14%[6] - 2022年3月31日货币资金为263,553,215.28元，较2021年12月31日的736,396,708.50元减少[15] - 2022年3月31日应收账款为17,599,163.11元，较2021年12月31日的9,609,619.86元增加[15] - 2022年3月31日资产总计为2,561,644,551.43元，较2021年12月31日的2,945,440,768.51元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 非经常性损益合计1,940,384.41元，其中计入当期损益的政府补助2,622,556.38元[7][8] - 加权平均净资产收益率为1.14%，较上期增加0.45个百分点[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,024，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海申通地铁集团有限公司持股278,943,799股，持股比例58.43%，为第一大股东[10] 业务线相关交易 - 公司回收建元基金实缴出资金额1亿元并减少相应出资[11] - 全资子公司提前结清与上海申通地铁集团售后回租关联交易，归还剩余借款本金约6.32亿元及利息[12] - 控股子公司拟出资2550万元（股权占比51%）与四川发展轨道交通产业投资有限公司组建合资公司[12] 财务数据关键指标变化 - 营业成本及税金 - 2022年第一季度营业总成本为62,523,012.93元，较2021年第一季度的65,822,452.99元减少[20] - 2022年第一季度营业成本为50,650,091.57元，较2021年第一季度的55,642,446.66元减少[20] - 2022年第一季度税金及附加为257,318.43元，较2021年第一季度的131,976.34元增加[20]