公司基本信息 - 公司法定代表人为叶彤[13] - 公司注册地址为中国（上海）自由贸易试验区浦电路489号[15] - 公司办公地址为上海市虹莘路3999号F栋9楼，邮政编码为201103[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称申通地铁，代码为600834[17] 财务数据关键指标变化 - 2021年基本每股收益为0.151637元/股，较2020年的0.154636元/股减少1.94%[21] - 2021年稀释每股收益为0.151637元/股，较2020年的0.154636元/股减少1.94%[21] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.140911元/股，较2020年的0.145594元/股减少3.22%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为4.64%，较2020年的4.90%减少0.26个百分点[21] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.31%，较2020年的4.62%减少0.31个百分点[21] - 2021年营业收入348,499,297.51元，较2020年增长15.64%[22][33] - 2021年归属于上市公司股东的净利润72,388,872.87元，较2020年下降1.94%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额618,193,361.46元，较2020年增长635.14%[22][33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,583,703,325.55元，较2020年末增长3.23%[22] - 2021年末总资产2,945,440,768.51元，较2020年末增长3.52%[22][33] - 2021年非经常性损益合计5,120,431.12元，2020年为4,316,636.76元，2019年为20,718,391.93元[27] - 2021年总负债1,345,647,108.97元，较期初增长3.88%，资产负债率45.69%，较期初增加0.16个百分点[33] - 2021年投资收益50,968,473.49元，较2020年下降11.83%[33] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -48,334,843.83元，较2020年增长73.33%[33] - 2021年公司营业收入348499297.51元，同比增长15.64%；营业成本245855914.93元，同比增长10.51%[56] - 2021年公司销售费用5058865.50元，同比增长23.41%；管理费用40001566.08元，同比增长19.99%[56] - 2021年公司财务费用7422786.14元，同比增长543.02%；经营活动产生的现金流量净额618193361.46元，同比增长635.14%[56] - 2021年公司投资活动产生的现金流量净额 -1248513.33元，同比下降100.85%；筹资活动产生的现金流量净额 -48334843.83元，同比增长73.33%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为6.18亿元，较上期的 -1.16亿元增长635.14%，原因是售后回租项目提前结清[69] - 投资活动产生的现金流量净额为 -124.85万元，较上期的1.47亿元下降100.85%，因上期收到让与担保款[69] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -4833.48万元，较上期的 -1.81亿元增长73.33%，因本期发行超短融[69] - 货币资金期末数为7.36亿元，占总资产25.00%，较上期增长338.89%，因融资租赁一号线项目提前结清收到回款[72] - 应收账款期末数为960.96万元，占总资产0.33%，较上期增长616.47%，因新能源发电款项及申凯应收项目款增加[72] - 一年内到期的非流动资产期末数为3.48亿元，占总资产11.81%，较上期增长254.26%，因融资租赁公司新增项目[72] - 长期应收款期末数为5030.85万元，占总资产1.71%，较上期下降94.55%，因融资租赁一号线项目提前结清[72] - 流动负债合计期末数为12.76亿元，占总资产43.32%，较上期增长94.25%，因本期发行4亿超短融[73] - 非流动负债合计期末数为6982.64万元，占总资产2.37%，较上期下降89.07%，因本期借款到期正常偿还[73] 公司分红情况 - 公司拟向全体股东按每10股派发现金红利0.46元（含税），预计分配红利21,959,567.63元，占当年归属于上市公司股东净利润的30.34%[4] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东的净利润之30%[157] - 公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以中期现金分红，优先采取现金分红方式[158] - 公司每年度现金分红比例不低于当年归属于上市公司股东净利润的30%[159] - 2020年度以总股本477,381,905股为基数，每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利22,436,949.54元[160] 公司业务布局与发展 - 2019年公司开展重大资产重组，置入申凯公司51%股权[36] - 2021年6月18日公司出资2450万元与上海电气集团设立合资公司并完成工商登记[39] - 2018年公司设立上海地铁新能源有限公司和轨道交通认证合资公司[86] - 2019年公司参与投资股权投资基金和建元股权投资基金并完成出资[86] - 2021年公司出资2450万元与上海电气集团共同设立维保合资公司[86] - 公司出资5000万元设立上海地铁新能源有限公司，2019年1月23日完成第一笔1000万元出资，2020年完成第二笔1000万元出资，报告期内完成第三笔1500万元出资[88] - 公司出资300万元（持有50%股权）设立上海申通鉴衡轨道交通检测认证有限公司，2019年2月1日完成出资缴纳[88] - 公司2019年7月23日对上海建元股权投资基金合伙企业出资2.37亿元，9月16日再次出资4.63亿元，2022年1月回收实缴出资1亿元及相关收益[89][90] - 2021年公司出资2450万元与上海电气集团设立维保合资公司并完成工商登记[91] - 公司于2017年出资13750万元入股上实商业保理有限公司，占27.5%，报告期拟公开挂牌转让该股权[86][87] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年申凯公司实现营业收入约2.3亿元，净利润约1330万元[44] - 2021年浦江线运营总里程62.48万列公里，开行10.12万列次，运行图兑现率99.94%，发车准点率99.96%，总客流1157.51万人次，日均客流3.17万人次，单日最高客流4.16万人次[45] - 截至2021年12月底，浦江线自开通运营以来保持安全运营1372天[45] - 2021年松江线运营总里程227.5万列公里，开行11.31万列次，运行图兑现率100%，发车准点率99.82%，两条线总客流917.78万人次，日均客流2.51万人次，单日最高客流3.8万人次[46] - 自开通至2021年12月底，松江线已安全运营1101天[46] - 2021年浦东机场捷运线载客运营里程达67.23万列公里，开行载客列车37.48万列次，线路发车准点率99.6%，运行图兑现率99.6%，累计运送乘客1748.25万人次[47] - 2021年申凯公司总资产8446万元，净资产3284万元，营业收入23129万元，净利润1330万元，客运量3824万人次，年增长率分别为16.19%、2.51%、17.00%、17.25%、19.18%[49] - 2021年新能源公司营业收入约1621.79万元，同比增长约56%，实际经营管理的光伏电站规模约为36.1MWp，全年发电总量约2633.7万kwh[50] - 2021年融资租赁公司营业收入约为1.01亿元，完成7个新项目投放，投放总金额约2.66亿元[53] - 运营维护管理营业收入2.31亿元，毛利率12.49%，同比增加1.16个百分点，收入同比增17.00%[58] - 新能源营业收入1621.79万元，毛利率60.66%，同比增加14.58个百分点，收入同比增55.74%[58] - 融资租赁及商业保理营业收入1.01亿元，毛利率51.91%，同比增加3.04个百分点，收入同比增21.18%[58] - 运营维护管理委托运营成本本期1.87亿元，占比92.61%，同比增9.22%[64] - 新能源折旧费本期2676.58万元，占比41.96%，同比增78.25%[64] - 截至2021年12月31日，申凯公司总资产84458569.05元，净资产32837416.31元，营业收入231293659.65元，净利润13304243.58元[93] - 截至2021年12月31日，新能源公司总资产126260454.00元，净资产39327033.02元，营业收入16217852.90元，净利润5753139.04元[93] - 截至2021年12月31日，地铁融资租赁公司总资产1618031828.14元，净资产681682243.34元，营业收入100786823.48元，净利润37416356.17元[94] 公司合同与应收账款情况 - 《海博西虹桥冷链物流园项目二期工程施工合同》应收账款6.78亿元，合同总额6.04亿元，已履行3652.93万元[61] - 一号线地铁部分车辆及屏蔽门相关两份合同总额分别为7.65亿元和1.78亿元，均已全部履行[61] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额2.93亿元，占年度销售总额83.97%，关联方销售额113.33亿元，占比32.52%[65] - 前五名供应商采购额5570.86万元，占年度采购总额22.66%，关联方采购额为0[67] 行业市场情况 - 截至2021年底，光伏发电并网装机容量达3.06亿千瓦，太阳能发电量3009亿千瓦时，同比增长24.3%，光伏组件相关专利达3087项[78] - 到2025年，上海本地新能源汽车年产量超120万辆，产值突破3500亿元，占全市汽车制造业产值35%以上[80] - 截至2021年12月底，全国融资租赁企业约11917家，较上年底减少239家，业务总量约62100亿元，比上年下降4.5%[82] - 2021年我国商业保理业务增速应在20%以上，业务量应在1.8万亿元左右，活跃主体数量在1200家左右，服务中小企业数量超百万家[84] - “十四五”期间我国将新增城市轨道交通运营里程3000公里[99] - 到2025年上海市区线和市域（郊）铁路运营总里程达960公里[100][101] - 预计2022年我国光伏组件产量将超150GW[102] - 2021年我国汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%[104] 公司未来规划 - 2022年计划实施3个基地光伏项目，年底前完成并网发电；推进虹梅商务大厦充电桩项目，力争年内完工并对外运营；完成维保后勤充电桩二期项目建设[113] - 2022年公司营业收入预计约3.29亿元，营业成本预计约2.32亿元[114] - 2022年公司将持续开拓公共交通运维管理市场，关注市政/公共交通类轨道交通市场，加强文旅轨交、公交、停车场、交通枢纽等运营市场开拓[113] - 2022年公司将加大“融资租赁 + 保理”业务投放，着眼上海轨交供应链金融，聚焦上海地铁上下游产业链，新增有效客户并实现投放[113] - 2022年公司将继续拓宽投资板块业务，完善投资管理制度和项目管理流程，做好已投项目跟踪管理[114] - 公司将推进安全生产管理体系建设，探索建立授权加监督安全管理模式[114] - 公司将根据债券市场走势，寻求低成本资金，做好融资管理工作[114] - 公司将继续开展战略研究，适时推进改革方案，完善选人用人机制和薪酬制度改革[114] 公司风险与防控 - 申凯公司为三种不同模式轨道交通工具提供运营和维保服务，面临多模式公共交通运维安全风险[115] - 申凯公司采取学习新版安全生产法、完善专项保障举措、加强质量管理体系建设、完善质量安全检查制度等措施防控安全风险[115][116] - 公司投资上实商业保理等4家公司，面临投资决策等风险[124] - 公司设立全资子公司地铁融资租赁公司，面临市场和信用等风险[121] 公司安全与管理活动 - 2021年公司所辖各线路完成预案演练298次[118] - 新能源公司2021年5月颁布并实施《安生生产和消防安全管理规定》[120] - 2021年11月是全国第31个“119”消防宣传月，