收入和利润（同比环比） - 营业收入1.34亿元，同比下降91.68%[17] - 公司2019年上半年营业收入为13422万元，同比下降91.68%[32] - 营业总收入同比下降91.7%至1.34亿元（2019年半年度）[107] - 归属于上市公司股东的净利润1157.57万元，同比下降98.93%[17] - 归属于母公司净利润为1158万元[31] - 净利润同比暴跌99%至1097.4万元[107] - 归属于母公司股东的净利润同比下降98.9%至1157.57万元[108] - 扣除非经常性损益后净利润亏损9310.29万元，同比下降110.15%[17] - 基本每股收益0.0021元/股，同比下降98.94%[17] - 基本每股收益从0.1972元/股降至0.0021元/股[108] - 加权平均净资产收益率0.09%，同比下降6.86个百分点[17] - 综合收益总额同比下降99.4%至616.34万元[108] - 公司2019年上半年综合收益总额为907.87万元人民币[125] - 公司2018年上半年综合收益总额为9.53亿元人民币[128] - 2019年半年度综合收益总额为6,046,303.44元[119] - 2018年半年度归属于母公司所有者权益的综合收益为952,663,390.11元[123] 成本和费用（同比环比） - 利息支出为3.04亿元，同比上升56.22%[32] - 营业总支出同比下降31.5%至2.55亿元[107] - 支付给职工及为职工支付的现金同比下降48%，从2.97亿元降至1.54亿元[114] - 支付的各项税费同比下降88%，从14.93亿元降至1.79亿元[114] 信托业务表现 - 公司信托业务收入大幅下滑导致整体业绩恶化[17] - 2019年上半年手续费及佣金收入为2.844亿元，较2018年同期的20.614亿元下降86.2%[22] - 信托报酬收入为2.814亿元，较2018年同期的20.431亿元下降86.2%[22] - 手续费及佣金净收入为2.73亿元，同比下降86.70%[32] - 手续费及佣金净收入同比下降86.7%至2.73亿元[107] 固有业务表现 - 利息净收入为-1.37亿元，较2018年同期6533.79万元由正转负[20] - 利息净收入为-1.37亿元，同比下降309.75%[32] - 利息净收入由正转负，从盈利6533.79万元变为亏损1.37亿元[107] - 投资收益为-2.11亿元，较2018年同期-7233.73万元亏损扩大[20] - 投资收益为-2.11亿元，同比下降192.07%[32] - 投资亏损扩大至2.11亿元，同比增加192.2%[107] - 公允价值变动损益为2.09亿元，较2018年同期-4.32亿元大幅改善[20] - 公允价值变动收益为2.09亿元，同比上升148.46%[32] - 公允价值变动收益改善，从亏损4.32亿元转为盈利2.09亿元[107] - 营业外收入为1.4亿元，同比下降35.52%[32] - 非经常性损益项目中政府补助1.4亿元[18] 资产和负债变化 - 总资产298.08亿元，较上年度末下降5.48%[17] - 公司总资产为29,807,898,522.58元，较2018年末31,536,201,940.49元下降5.48%[100] - 公司总资产从2018年底的315.36亿元降至2019年6月的298.08亿元，降幅5.5%[101] - 归属于上市公司股东的净资产125.07亿元，较上年度末增长4.12%[17] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的12,721,419,394.39元增至2019年半年度期末的13,215,964,124.37元，增长3.9%[119] - 公司总负债从2018年底的188.15亿元下降至2019年6月的165.92亿元，降幅11.8%[101] - 未分配利润较上期增长28.87%至2,231,784,349.01元[37] - 未分配利润从2018年底的17.32亿元增至2019年6月的22.32亿元，增幅28.9%[101] - 母公司未分配利润从2018年底的17.70亿元增至2019年6月的22.37亿元，增幅26.4%[104] - 应付职工薪酬从2018年底的2.62亿元降至2019年6月的2.12亿元，降幅19.1%[101] - 应交税费较上期减少72.59%至10,949,271.51元[37] - 应交税费从2018年底的3994万元大幅降至2019年6月的1095万元，降幅72.6%[101] - 母公司应交税费从2018年底的2788万元降至2019年6月的214万元，降幅92.3%[104] - 拆入资金从2018年底的24.5亿元降至2019年6月为零[101][102] - 其他负债从2018年底的152.36亿元微增至2019年6月的159.95亿元，增幅4.9%[101] - 发放贷款和垫款为12,995,950,639.01元，较2018年末14,770,482,729.84元下降12.02%[100] - 交易性金融资产为7,358,607,215.45元，较2018年末1,652,978,351.20元增长345.17%[100] - 交易性金融资产本期期末数为7,358,607,215.45元占总资产比例24.69%[37] - 应收利息为142,104,273.53元，较2018年末196,402,845.94元下降27.65%[100] - 债权投资本期期末数为1,588,768,067.84元占总资产比例5.33%[37] - 长期股权投资较上期减少44.06%至600,914,265.50元[37] - 长期待摊费用较上期增长125.22%至12,420,124.71元[37] - 预计负债保持稳定为5.67亿元[101][104] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，同比下降123.98%[17] - 经营活动现金流量净额为-2.94亿元，同比下降123.98%[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降124%，从12.26亿元净流入转为2.94亿元净流出[114] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降100.9%，从20.14亿元净流入转为1816万元净流出[116] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善115.6%，从净流出15.19亿元转为净流入2.37亿元[114] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善101.2%，从净流出22.69亿元转为净流入2794万元[114] - 期末现金及现金等价物余额同比下降79.4%，从29.86亿元降至5.87亿元[114] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比下降53.9%，从12.45亿元降至5.72亿元[113] - 向其他金融机构拆入资金净额同比减少245亿元，从2018年上半年的30亿元净流入转为2019年上半年的净流出245亿元[113][116] - 母公司投资支付的现金同比下降91.6%，从227.76亿元降至19.19亿元[116] 业务结构和投资 - 公司主动管理规模占比保持在60%以上[24] - 公司50%以上信托资产投向实业领域[28] - 固有业务坚持安全性、流动性、低风险性投资原则[28] - 财富管理网络已覆盖15座城市[29] - 公司持有大童保险35%股份[41] - 公司持有营口银行4.27%股份[40] - 公司持有渤海人寿3.85%股份[40] - 公司持有信银国际3.4%股份[40] 流动性风险管理 - 公司对固有资金投向进行调整并留足总资产8%-10%的可随时变现有价证券和银行存款以防范流动性风险[49] - 公司通过监控现金余额及未来12个月现金流量滚动预测确保偿还能力[49] - 公司建立短中长期流动性风险预测预警机制重点关注大额到期兑付项目[48] - 公司定期排查存续信托项目流动性风险督办三个月到期项目应对方案[48] - 公司对六个月內到期信托项目制定流动性风险化解方案[48] 风险管理和内部控制 - 公司按照监管要求统一开展房地产项目压力测试并实时调整测试参数[47] - 公司信息科技管理平台统一搭建以防范操作风险[50] - 公司付款用印审批系统升级并建设投资监管系统对接客户财务系统[51] - 公司增加客户目标管理及支付操作安全性管理等投后监管措施[51] - 公司实行人员轮岗制并增设稽核岗加强监管人员管理[52] 关联交易和承诺履行 - 公司控股股东国之杰承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利及交易优先权[60] - 国之杰承诺杜绝非法占用公司资金资产行为且不要求违规担保[60] - 关联交易需遵循市场公允价格原则并依法履行信息披露义务[60] - 国之杰及其控制企业承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[60] - 高天国及其控制企业承诺不从事与公司构成同业竞争的业务[60] - 报告期内公司与承诺人未发生同业竞争行为[60] - 报告期内关联交易均符合承诺要求[60] - 所有承诺事项在报告期内均得到严格履行[60] - 2019年上半年公司向营口银行资金拆借利息支出1509万元[67] - 截至2019年6月末公司向营口银行资金拆借余额为零[67] - 2019年固有业务与营口银行金融产品交易预计额度40亿元实际交易额为零[67] - 国之杰2019年6月转让营口银行股份391,395,704股占比14.6666%[68] - 2019年6月30日起安信信托与营口银行终止关联关系[68] - 国之杰持有营口银行股份391,395,704股，占总股本14.6666%[71] - 委托协议年管理费为100万元[71] - 委托协议于2019年6月30日终止[71] 股东和股权结构 - 第一大股东上海国之杰投资持股28.68亿股占比52.44%[87] - 中国证券金融股份持股2.41亿股占比4.41%为第二大股东[87] - 股东上海公信实业持股1.82亿股占比3.33%全部为限售股[87] - 瀚博汇鑫投资持股1.59亿股其中1.58亿股处于质押状态[87] - 山东岚桥港持股1.37亿股全部为限售且质押状态[87] - 上海国之杰投资发展有限公司为最大无限售条件股东，持有2,663,081,943股人民币普通股[88] - 中国证券金融股份有限公司为第二大无限售条件股东，持有241,360,938股人民币普通股[88] - 上海国之杰投资发展有限公司持有204,847,399股有限售条件股份，限售至2021年12月27日[89] - 上海公信实业有限公司持有182,086,577股有限售条件股份，限售至2019年12月27日[89] - 山东岚桥港有限公司持有136,564,932股有限售条件股份，限售至2019年12月27日[89] - 湘财证券股份有限公司持有113,804,108股有限售条件股份，限售至2019年12月27日[89] - 国之杰2015年非公开发行认购股份限售期为60个月[60] - 截至报告期末国之杰所持非公开发行股份仍处于限售状态[60] - 公信实业、岚桥港、瀚博汇鑫及湘财证券认购的非公开发行A股限售期36个月至2019年12月26日[62] - 上海国之杰对鞍山市财政局补贴承诺前10年每年1000万元后10年每年1200万元为期20年[62] - 上海国之杰持有安信信托1,675,384,612股限售股承诺2018年7月2日至2020年7月1日不减持[62] - 公司实收资本为54.69亿元人民币[125][129] - 实收资本(或股本)从2018年上半年的4,557,614,932.00元增至2019年上半年的5,469,137,919.00元，增长20.0%[123] - 截至2019年6月30日，公司有限售条件股份占比14.57%[129] - 截至2019年6月30日，公司无限售条件股份占比85.43%[129] - 公司2018年通过资本公积转增股本增加资本金9.12亿元人民币[128] - 资本公积从2018年上半年的4,012,381,177.83元降至2019年上半年的3,100,858,190.83元，减少22.7%[123] 所有者权益变化 - 公司2019年上半年所有者权益合计增加907.87万元人民币，增幅0.07%[125] - 公司2018年上半年所有者权益增加9.53亿元人民币，增幅5.88%[128] - 公司2019年期初未分配利润因会计政策变更增加4.53亿元人民币[125] - 会计政策变更导致未分配利润增加488,498,426.54元[119] - 2018年半年度所有者权益减少1,326,144,075.89元，主要由于对股东的分配2,278,807,466.00元[123] - 2018年半年度其他综合收益减少125,842,193.71元[123] - 公司2018年上半年其他综合收益减少1.26亿元人民币[128] - 少数股东权益从2019年期初的709,470,275.19元小幅减少至期末的708,868,561.81元[119] 会计政策和审计 - 公司2019年5月24日股东大会续聘立信会计师事务所为年度审计机构[64] - 会计政策变更自2019年1月1日起执行新金融工具准则[80] - 公司首次执行新金融工具准则调整当年年初财务报表相关项目[200] 其他重要事项 - 信托行业风险项目规模2830.59亿元，环比上升27.4%[23] - 信托行业资产风险率为1.26%，较2018年底上升0.28个百分点[23] - 报告期内公司对外担保发生额合计7亿元人民币[77] - 报告期末公司对外担保余额合计5.8亿元人民币[77] - 担保总额占公司净资产比例为4.63%[77] - 公司为金融企业所有担保均属主营业务范围[77] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决情况[65] - 租赁黄浦区广东路689号29层1700.16平方米，年租金6,216,981元[75] - 租赁黄浦区广东路689号1层286.66平方米，年租金1,658,724元[75] - 租赁黄浦区广东路689号2层1533平方米，年租金5,012,584元[75] - 租赁黄浦区广东路689号2层2024平方米，年租金6,296,652元[75] - 租赁黄浦区广东路689号1层01室585.21平方米，年租金3,255,264元[75] - 租赁虹口区四平路59号三至喜来登酒店38-39楼2566.2平方米，年租金9,345,000元[75] - 公司财务状况良好具备持续经营能力[133]