收入和利润（同比环比） - 公司2022年营业收入为19.88亿元人民币，同比下降6.62%[23] - 公司实现营业收入19.88亿元，同比减少6.62%[44][45] - 营业收入为19.884亿元，同比下降6.6%[200] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元人民币，同比下降32.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.38亿元，同比减少32.23%[44] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.33亿元人民币，同比下降22.88%[23] - 第四季度归属于上市公司股东净利润大幅下降至376.12万元[27] - 基本每股收益同比下降32.65%至0.33元/股[25] - 稀释每股收益同比下降32.65%至0.33元/股[25] - 扣非基本每股收益同比下降23.81%至0.32元/股[25] - 加权平均净资产收益率同比下降4.44个百分点至7.46%[25] - 扣非加权平均净资产收益率同比下降2.94个百分点至7.32%[25] - 杭州大厦有限公司净利润为5.72亿元[69] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4.21亿元，同比增长1.24%[45] - 营业成本为4.208亿元，同比增长1.2%[200] - 杭州购物中心营业成本为4.16亿元，同比上升1.28%[63] - 财务费用为-2385.26万元，同比减少180.39%[45] - 财务费用同比下降180.39%[53] - 财务费用为-2385万元，同比改善（上年为2967万元正支出）[200] - 销售费用同比下降5.02%[54] - 销售费用为3.953亿元，同比下降5.0%[200] - 管理费用同比上升1.20%[54] - 公司租金支出为3.45亿元，同比下降5.69%[64] - 广告及促销费支出为1972.86万元，同比上升8.61%[64] - 装修费支出为2651.92万元，同比上升45.23%[64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元人民币，同比下降37.79%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5.42亿元，同比减少37.79%[45] - 经营活动现金流量净额同比下降37.79%[55] - 第四季度经营活动现金流量净额为负1.25亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为2.69亿元，同比减少58.14%[45] - 投资活动现金流量净额同比下降58.14%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7.16亿元，同比减少42.71%[45] - 筹资活动现金流量净额同比下降42.71%[55] 业务线表现 - 零售业务收入1,644,849,534.81元占总营收82.72%[40] - 联营收入1,178,864,363.22元占总营收59.29%[40] - 自营收入465,985,171.59元占总营收23.44%[40] - 商贸服务行业营业收入16.77亿元，同比减少7.31%，毛利率75.04%[48] - 商场销售营业收入16.45亿元，同比减少7.23%，毛利率75.08%[48] - 杭州大厦2022年销售额保持百亿规模[34] - 全程医疗2022年营收超9000万元[35] - 体检平均客单价超4000元[35] - 医美板块月营收最高同比增长近100%[35] - 悦胜体育累计招生超1600人[35] - 全程医疗争取达成亿元级营收目标[74] - 杭州大厦春节当月销售创历史新高[73] 地区表现 - 杭州购物中心营业收入为19.82亿元，同比下降6.56%[63] - 杭州购物中心毛利率为79.01%，同比减少1.63个百分点[63] - 杭州地区购物中心销售增长率下降6.56%[61] - 杭州市2022年社会消费品零售总额7294亿元同比增长5.8%[37] - 杭州市新能源汽车零售额增长119.8%[37] 管理层讨论和指引 - 公司2023年营业收入目标为21.66亿元[77] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润目标为2.40亿元[77] - 公司面临主业市场份额下降风险[78] - 公司盈利增长面临压力[78] 分红和利润分配 - 董事会拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税）[5] - 以总股本7.36亿股计算，合计拟派发现金红利9567.13万元[5] - 2022年度公司现金分红比例为40.27%[5] - 2022年度提取法定盈余公积金3272.64万元[5] - 每股派息1.3元（含税）[115] - 现金分红金额9567.13万元[115] - 分红占归属于上市公司普通股股东净利润比率40.27%[115] - 公司2021年度利润分配方案已于2022年6月实施完毕[112] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确，决策程序完备，独立董事履职尽责，中小股东权益得到充分保护[113] 资产和负债变化 - 货币资金为45.46亿元人民币，较上年41.8亿元增长8.8%[192] - 货币资金增加至10.213亿元，同比增长42.1%[196] - 交易性金融资产为7447万元，较上年3.77亿元下降80.2%[192] - 交易性金融资产减少至7447万元，同比下降57.6%[196] - 交易性金融资产减少80.22%至74,470,311.23元[57] - 应收账款为8889万元，较上年6528万元增长36.2%[192] - 存货为6818万元，较上年6059万元增长12.6%[192] - 流动资产总额为47.99亿元，较上年47.05亿元增长2.0%[192] - 使用权资产为19.49亿元，较上年21.8亿元下降10.6%[192] - 资产总计85.83亿元，较上年87.38亿元下降1.8%[192] - 总资产增长至26.981亿元，同比增长5.7%[197] - 应交税费为6436万元，较上年2.31亿元下降72.1%[193] - 租赁负债为16.59亿元，较上年19.99亿元下降17.0%[193] - 负债总额减少至2.586亿元，同比下降25.5%[197] - 未分配利润为21.73亿元，较上年21.08亿元增长3.1%[194] - 未分配利润增长至9.128亿元，同比增长20.3%[198] - 归属于上市公司股东的净资产为32.83亿元人民币，同比增长4.58%[23] - 公司总资产为85.83亿元人民币，同比下降1.78%[23] 投资和理财活动 - 公司对外股权投资账面价值为6.94亿元，较期初上升0.67%[65] - 信托产品投资期末账面价值为3808.18万元，公允价值变动损失9104.05万元[66] - 公司未到期信托产品余额为4,895.95万元[146] - 公司现金管理授权额度为不超过人民币40亿元[147] - 公司银行存款类产品未到期余额为177,000万元，年内单日最高投入金额为177,000万元[149] - 公司报告期内银行理财收益为728.99万元，信托产品收益为316.81万元[149] - 公司购买"国通信托·东兴870号"信托产品已收回104.05万元本金[151] - 公司对该信托计划剩余本金4,895.95万元确认公允价值为3,808.18万元，计提公允价值变动损失1,087.78万元[152][153] - 公司预计该信托计划本金回收概率各50%，分别按1-4年分期回收或5年后通过行使抵押权回收[152] - 公司使用折现率7.2%计算信托计划公允价值，加权平均现值为3,808.18万元[153] - 公司委托浙金信托理财产品金额5000万元人民币，年化收益率6.90%，实际收益54.01万元[154] - 公司委托国通信托理财产品金额5000万元人民币，年化收益率5.44%，实际收益80.80万元[154] - 公司委托国通信托另一理财产品金额5000万元人民币，年化收益率7.20%，实际收益182.00万元[154] - 公司委托兴业银行理财产品金额20000万元人民币，年化收益率4.40%，实际收益726.80万元[154] - 公司委托浦发银行理财产品金额90万元人民币，年化收益率3.50%，实际收益0.78万元[154] - 公司委托浦发银行另一理财产品金额70万元人民币，年化收益率3.50%，实际收益0.60万元[154] - 公司委托浦发银行又一理财产品金额100万元人民币，年化收益率3.30%，实际收益0.81万元[154] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为1143.18万元[32] 公司治理和人事变动 - 公司董事长陈燕霆和董事徐轶名于2022年4月辞职[81] - 公司选举毕铃为新董事长徐青华为新董事姚兰为职工董事[81] - 陈菲霆于2022年4月辞去公司第十届董事会董事长职务[92] - 徐轶名于2022年4月辞去公司第十届董事会董事职务[92] - 姚兰于2022年9月起担任公司职工董事[90] - 徐青华于2022年5月起担任公司董事[90] - 陈海英自2019年12月起担任公司董事[90] - 章羽阳自2020年5月起担任公司董事[90] - 郭军自2020年5月起担任公司独立董事[90] - 茅铭晨自2019年6月起担任公司独立董事[90] - 朱雷自2019年6月起担任公司总会计师[92] - 金明自2018年8月起担任公司董事会秘书[92] - 公司于2022年4月29日免去毕铃总经理职务、俞勇常务副总经理职务、陈晓红副总经理职务[93] - 公司于2022年4月29日选举毕铃为第十届董事会董事长并聘任俞勇为总经理[93] - 公司于2022年5月25日选举徐青华为第十届董事会董事[93] - 公司于2022年9月15日选举姚兰为第十届董事会职工董事[93] - 陈燕霆于2022年8月离任杭州饮食服务集团有限公司董事长职务[95] - 陈海英于2022年3月离任浙江五丰冷食有限公司副董事长职务[95] - 陈海英于2022年4月离任杭州黄龙饭店有限公司董事职务[95] - 徐轶名于2022年4月离任杭州股权管理中心电脑部负责人职务[94] - 冻症症于2022年8月离任杭州市商贸旅游集团有限公司副总经理职务[94] - 公司董事会由9名董事组成其中3名为独立董事[81] - 公司2022年召开年度股东大会1次临时股东大会1次[80] - 2021年年度股东大会出席股份数493,845,309股占公司股份总数67.0551%[86] - 2022年第一次临时股东大会出席股份数495,983,076股占公司股份总数67.3453%[87] - 公司2022年召开董事会会议7次，其中现场结合通讯方式召开会议次数未明确，通讯方式召开会议次数未明确，现场会议次数未明确[100][101] - 公司董事库铃、陈海英、章羽阳、王曙光、茅铭晨、郭军、徐轶名均亲自出席董事会7次，无委托出席和缺席[101] - 公司审计委员会成员为郭军、王曙光、陈海英，提名委员会成员为王曙光、茅铭晨、京铃，薪酬与考核委员会成员为郭军、茅铭晨、章羽阳，战略委员会成员为毕铃、王曙光、茅铭晨、陈海英、俞勇[103] - 报告期内董事会专门委员会召开会议8次，包括审计委员会对2021年审计结果及主要事项进行初步沟通等[104] 高管薪酬和持股 - 董事长毕铃年度税前报酬总额413.22万元[89] - 副董事长兼总经理俞勇年度税前报酬总额413.22万元[89] - 总会计师朱雷年度税前报酬总额261.12万元[89] - 董事会秘书金明年度税前报酬总额115.12万元[89] - 监事会主席徐海明持股0股[89] - 董事陈海英持股0股[89] - 独立董事年度报酬均为8万元[89] - 董事监事高管年度报酬合计1,532.95万元[89] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1532.95万元，其中考核年薪为1440.91万元，其他报酬为92.04万元[97] - 董事长毕铃持有150万股限制性股票期末市值1108.5万元[118] - 副董事长兼总经理俞勇持有150万股限制性股票期末市值1108.5万元[118] - 限制性股票激励对象前勇、毕铃各持有1,500,000股限售股，限售期至2026年12月9日[167] 股权结构和股东信息 - 公司股份总数减少543,700股至735,933,058股，因回购注销不符合条件的激励对象持股[159] - 2021年限制性股票激励计划中91名激励对象持有限售股20,906,300股[161] - 报告期末普通股股东总数为25,766户[162] - 控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司持股数量为488,086,416股，占总股本比例66.32%[165][172] - 杭州高鸿私募基金管理有限公司旗下基金持股4,484,070股，占比0.61%[165] - 杭州股权管理中心持股1,969,906股，占比0.27%[165] - 自然人股东张亮峰持股1,853,400股，占比0.25%[165] - 平安基金资管计划持股1,566,600股，占比0.21%[165] - 境外法人美林国际(MERRILL LYNCH INTERNATIONAL)持股1,289,313股，占比0.18%[165] - 西湖电子集团有限公司持股1,139,638股，占比0.15%[165] - 自然人股东金群英持股1,080,000股，占比0.15%[165] - 公司实际控制人为杭州市人民政府国有资产监督管理委员会[173] - 公司回购股份数量为543,700股，占股权激励计划所涉标的股票比例为2.53%[175] - 公司拟回购股份数量占总股本比例为0.07%，拟回购金额为1,614,245.30元（未含利息）[175] - 公司于2022年12月15日完成回购注销操作[175] - 公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的情况不适用[175] 客户和供应商集中度 - 公司拥有103.37万名VIP会员客户[43] - 公司会员总数达103.37万人，全年会员销售额达80.58亿元[63] - 前五名客户销售额8418.14万元，占年度销售总额0.90%[53] - 前五名供应商采购额368,992.60万元，占年度采购总额47.23%[53] 审计和内部控制 - 审计机构天健会计师事务所出具无保留审计意见（天健审〔2023〕1128号）[179] - 收入确认被列为关键审计事项，涉及营业收入金额198,837.51万元[181][182] - 使用权资产与租赁负债的确认被列为关键审计事项，涉及金额超24亿元[183] - 会计师事务所报酬105万元[132] - 内部控制审计费用15万元[132] - 无会计政策变更及会计差错更正[134] 关联交易 - 关联租赁场地支付租金6952.38万元[135] - 关联租赁土地使用权支付租金[136] - 向关联人承租场地实际发生金额为42,901,323.52元[137] - 向关联人销售商品实际发生金额为21,849,381.67元，占预计金额87.4%[137] - 向关联人采购商品实际发生金额为62,470.50元，占预计金额44.6%[137] - 向关联人提供劳务实际发生金额为1,835,896.66元，占预计金额124.9%[137] - 接受关联人提供劳务实际发生金额为2,339,506.45元，占预计金额42.4%[137] - 向关联人出租场地实际发生金额为2,049,926.08元，占预计金额54.4%[137] - 关联交易总额实际发生28,137,181.36元，占预计总额74.6%[137] 担保和债务 - 公司对外担保总额为2.445亿元，占净资产比例7.45%[143] - 为联营公司杭州全程健康医疗门诊部有限公司提供担保金额450万元[143] - 公司为杭州百大置业有限公司提供不超过人民币4亿元的担保，对应借款余额为5亿元[144] - 公司为杭州全程健康医疗门诊部有限公司提供不超过人民币450万元的担保，对应借款余额为1,000万元[144] - 公司租赁收入为214,797,700元，租赁费用为345,090,500元[142] - 公司使用权资产账面原值为247,798.04万元，累计折旧51,005.33万元，减值准备1,916.84元，账面价值194,875.87万元[183] -