收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为59.09亿元人民币，同比增长2.23%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.49亿元人民币，同比下降17.30%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为1.25亿元人民币，同比下降19.55%[23] - 公司2018年营业收入为590,885.07万元，同比增长2.23%[46][48] - 归属于母公司所有者净利润14,907.99万元，同比下降17.30%[46] - 2018年归属于母公司股东的净利润为149,079,913.87元[5] - 加权平均净资产收益率为6.35%，同比下降1.61个百分点[24] - 商贸服务行业营业收入56.25亿元，同比增长1.74%，营业成本46.33亿元，同比增长3.74%，毛利率17.64%，同比下降1.58个百分点[52] - 商品销售营业收入55.46亿元，同比增长1.14%，营业成本45.95亿元，同比增长3.01%，毛利率17.14%，同比下降1.51个百分点[52] - 餐饮业务营业收入754.42万元，同比增长98.34%，营业成本15.21万元，同比下降15.22%，毛利率79.84%，同比上升27.01个百分点[52] - 其他服务业务营业收入264.74万元，同比增长1471.15%，营业成本6.78万元，同比下降56.98%，毛利率97.44%，同比上升90.95个百分点[52] - 广告业务营业收入184.14万元，同比下降6.56%，营业成本72.19万元，同比增长55.48%，毛利率60.80%，同比下降15.64个百分点[52] - 其他业务营业收入3627.90万元，同比增长690.88%，营业成本3387.86万元，同比增长1331.74%，毛利率6.62%，同比下降41.80个百分点[52] - 子公司杭州大厦营业收入达52.18亿元，同比增长7.90%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4,637,308,206.27元，同比增长3.69%[48] - 管理费用395,392,137.11元，同比增长22.03%[48] - 财务费用-48,987,421.92元，同比大幅下降219.28%[48] - 财务费用同比下降219.28%，主要因利息收入增加[57] - 租金费用增长20.03%至2.34亿元，装修费增长44.56%至6747.66万元[70] 各条业务线表现 - 公司零售业务以联营模式为主，辅以自营和租赁模式[34] - 零售业务收入554,619.77万元，占总收入93.86%[35] - 联营模式收入516,127.09万元，占比87.35%[35] - 自营模式收入38,492.68万元，占比6.51%[35] - 会员销售35.82亿元，占公司总收入60.61%，拥有会员30.82万人[71] - 杭州地区购物中心销售增长率2.7%，每平米年销售额15401.71元；金华地区销售下降43.94%，每平米年销售额1282.82元[65] 各地区表现 - 杭州地区购物中心销售增长率2.7%，每平米年销售额15401.71元；金华地区销售下降43.94%，每平米年销售额1282.82元[65] - 解百兰溪公司净亏损3,005.39万元人民币[78] 管理层讨论和指引 - 公司2019年营业收入目标为61亿元[85] - 公司2019年归属于母公司所有者的净利润目标为1.8亿元[85] - 公司面临实体百货零售业务盈利能力持续下降的风险[86] - 公司在体育和医疗健康领域的投资项目处于投入培育期，暂无收益贡献[86] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.62亿元人民币，同比增长7.80%[23] - 经营活动现金流量净额462,418,943.09元，同比增长7.80%[48] - 第四季度经营活动现金流量净额11.22亿元人民币，显著改善[27] - 经营活动现金流量净额同比上升7.80%，投资活动现金流量净额同比上升2971.76%，筹资活动现金流量净额同比下降186.72%[58] 关联交易 - 前五名客户销售额7664.32万元，占年度销售总额1.30%，其中关联方销售额5002.48万元，占比0.85%[56] - 向关联人承租场地实际发生金额3918.37万元[107] - 公司向杭州联华华商集团销售商品实际发生金额为50,024,839.70元，占预计金额71.46%[108] - 公司向关联人采购商品实际总金额为2,522,452.86元，其中杭州商旅乐之餐饮占比83.35%达2,102,145.03元[108] - 关联劳务交易中杭州市安保服务集团交易金额达12,806,532.80元，占同类交易比例4.29%[111] - 关联交易总额实际发生54,381,075.81元，完成预计总额的71.18%[108] - 杭州商旅承诺减少与杭州解百的关联交易并确保按市场化公允价格进行[92] 投资和理财活动 - 公司对外股权投资账面价值为7.025亿元人民币，较期初下降3.55%[73] - 公司购买银行理财产品发生额为74110万元[120] - 公司购买信托理财产品发生额为15000万元[120] - 公司购买国债逆回购发生额为500万元[120] - 公司委托理财合计取得收益3360.28万元[121] - 委托理财中杭工信项目金额5000万元，年收益率8.40%，收益116.44万元[123] - 委托理财中建投项目金额5000万元，年收益率8.30%，收益356.21万元[123] - 非经常性损益项目中委托投资管理收益3364.98万元人民币[29] - 可供出售金融资产公允价值变动影响当期损益3545.62万元人民币[33] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加60.33%至28.72亿元，占总资产比例从34.29%升至52.77%，系理财结构调整所致[60] - 应收账款增长74.69%至5062.86万元，主要因应收支付宝销售款和租金增加[60] - 其他流动资产大幅减少83.83%至1.54亿元，系理财结构调整所致[60] - 长期应收款下降77.97%至5711.04万元，因兰溪解百清算[60] - 应付职工薪酬激增194.78%至4766.36万元，系计提年终奖所致[60] - 应收票据及应收账款调整后金额为2898.27万元[95] - 其他应收款调整后金额为1062.49万元[95] - 应付票据及应付账款金额为6.81亿元[96] - 其他应付款金额为1.05亿元[96] 子公司和股权投资 - 杭州大厦有限公司总资产41.931亿元人民币，净资产23.92亿元人民币，净利润3.999亿元人民币[78] - 杭州大厦零售商业管理有限公司净利润2,926.27万元人民币[78] - 杭州大厦商业零售公司净利润5,060.7万元人民币[78] - 杭州解百兰溪购物中心有限公司净亏损3,005.39万元人民币[78] - 控股子公司杭州大厦向杭州百大置业提供3.36亿元财务资助，借款利率4.75%/年[112] - 杭州大厦另提供6,400万元财务资助，报告期计提资金占用费2,907,756.81元[113] - 公司对联营公司杭州百大置业有限公司提供担保余额为3.48亿元[118] - 控股子公司按持股比例向杭州百大置业提供不超过3.5亿元财务资助[124] - 长期股权投资权益法下确认的投资损失为人民币2,588.96万元[194] - 长期股权投资减值涉及杭州百大置业及杭州全程国际健康医疗管理中心两家公司[194] 项目和投资建设 - 杭州综合楼主体工程项目金额2.2亿元人民币，已竣工验收，本年度投入4,434万元人民币，累计投入2.043亿元人民币[76] - 武林广场地下商城装修改造工程项目金额7,258万元人民币，已竣工投入使用，本年度投入3,679.54万元人民币，累计投入6,475.67万元人民币[76] - 杭州解百新世纪（A座）装修改造一期工程项目金额4,500万元人民币，已竣工投入使用，本年度投入3,439.4万元人民币，累计投入3,647.67万元人民币[76] - 杭州大厦地下商城项目增加营业面积约8.7万平方米，解百兰溪店闭店[72] - 公司支付杭州综合楼项目预租赁保证金2.2亿元，建设期补偿金每年1335万元[126] - 新签三立大厦10年租赁协议总租金2.73亿元，其中固定租金1.90亿元，浮动租金8316.44万元[127] - 2018年支付综合楼项目租金2.33亿元，建设期补偿金4172万元，累计摊销租赁费4723.56万元[128] - 2018年综合楼项目租赁费摊销2538.56万元，建设期补偿金摊销440.36万元[128] - 2017-2018年综合楼按3.86元/天·㎡计算租金，总额3096.25万元[128] 租赁和土地使用 - 控股60%的杭州大厦有限公司计提土地使用费194.45万元[9] - 杭州大厦有限公司A楼土地开发费作价1,089.00万元[9] - 杭州大厦有限公司B楼土地开发费作价2,176.56万元[9] - 租赁费用及土地使用费为人民币23,608.49万元[195] - 公司租赁给杭州大厦的环城北路205号物业年租金27,307.94万元，租期10年[115] - 坤和管理公司租赁给杭州大厦的坤和中心物业年租金8,560.63万元[115] - 信祥公司租赁给杭州大厦的坤和中心低区物业年租金10,272.75万元[115] - 报告期租赁业务产生销售费用合计4,485.20万元[115] - 公司取得租赁收入19104.38万元[116] - 公司支付租金23414.04万元[116] - 杭州大厦2016年6月后土地使用权将以租赁方式从杭州市国土局取得最长租期20年[93] - 杭州大厦2016年6月11日至2021年6月10日期间实际租金若超过14455.2153万元/年则由杭州商旅承担差额[93] - 杭州大厦公司2018年度计提土地使用费194.45万元[133] - 解百兰溪公司预付租金及相关设备使用费本金2,086.04万元[134] - 解百兰溪公司承租房产建筑面积30,601.76平方米[134] - 解百兰溪公司租赁合同总租金及设备使用费13,091万元[134] - 租赁事项涉及武林广场20号及21号土地使用权合同续签问题[195] 诉讼和清算事项 - 解百兰溪公司申报债权包括预付租金利息286.83万元及违约金27.82万元[135] - 解百兰溪公司申报债权中空调费及电费合计5.97万元[135] - 解百兰溪公司垫付空调管道维修费用2.55万元[135] - 解百兰溪公司诉讼要求确认预付租金及设备使用费956.73万元[137] - 解百兰溪公司诉讼要求支付利息477.17万元及违约金199.36万元[137] - 解百兰溪公司诉讼要求支付垫付费用26.85万元及利息3.01万元[137] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,062户[151] - 控股股东杭州市商贸旅游集团持股406,295,137股占比56.82%[154] - 股东杭州商业资产经营公司持股81,791,279股占比11.44%[154] - 香港中央结算有限公司持股3,703,504股占比0.52%[154] - 公司控股股东为杭州市商贸旅游集团有限公司 法定代表人赵敏 成立于2012年8月1日[155] - 公司实际控制人为杭州市人民政府（杭州市国资委） 法定代表人王希 成立于2005年3月[157] 高管薪酬和人员 - 董事长童民强2018年税前报酬总额为494.34万元[162] - 副董事长兼总经理周自力2018年税前报酬总额为107.69万元[162] - 副董事长俞勇2018年税前报酬总额为489.93万元[162] - 董事兼副总经理谢雅芳2018年税前报酬总额为49.41万元 任期至2018年9月11日[162] - 监事俞丽丽2018年税前报酬总额为51.99万元[162] - 监事朱雷2018年税前报酬总额为72.19万元 任期至2018年10月17日[162] - 三名独立董事童本立、王国卫、王曙光2018年税前报酬均为6.75万元[162] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股 无股份变动[162] - 公司董事及高级管理人员2018年薪酬总额为158.73万元[163] - 副总经理毕铃2018年薪酬为22.41万元[163] - 董事会秘书金明2018年薪酬为7.74万元[163] - 公司全体董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1587.33万元，其中考核年薪1506.33万元，福利、公积金及年金等其他报酬81.00万元[168] - 童民强、俞勇、毕铃、朱雷的报酬由杭州大厦支付[168] - 公司监事会主席胡超东现任商贸旅游集团审计风控部副部长[164] - 职工监事俞丽丽现任公司商业分公司副总经理[164] - 副总会计师朱雷曾任杭州大厦财务副总监[164] - 副总经理毕铃同时担任杭州大厦董事及党委委员[164] - 董事会秘书金明曾兼任公司战略投资部及业务管理部经理[164] - 公司设有独立董事包括童本立、王国卫及王曙光[164] - 监事徐海明由公司财务部转任商贸旅游集团财务管理部[164] - 报告期内董事、监事和高级管理人员变动4人，其中谢雅芳到龄退休，毕铃和朱雷辞职，金明被聘任为董事会秘书[169] 员工和薪酬福利 - 母公司在职员工数量为406人，主要子公司在职员工数量为1060人，合计在职员工1466人[171] - 公司需承担费用的离退休职工人数为2488人[171] - 在职员工专业构成中销售人员672人，技术人员146人，财务人员58人，行政人员159人，后勤及其他431人[171] - 在职员工教育程度中本科及以上436人，大专510人，中专（高中）384人，初中及以下136人[171] - 公司薪酬政策采用年薪制与宽幅绩效工资制相结合模式，包含货币化薪酬与福利[172] - 公司培训计划针对不同层级人员，包括战略宣导、新人训和管理人员及管培生培训[173][174] - 劳务外包工时总计109,101.12小时[175] - 劳务外包支付报酬总额521.32万元[175] - 承担离退休人员费用总额104.35万元[176] 分红和利润分配 - 支付2017年度普通股股利57,202,140.64元[5] - 拟向全体股东每10股派发现金0.65元(含税)[5] - 2018年现金分红金额为4647.67万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.18%[90] - 2017年现金分红金额为5720.21万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的31.73%[90] - 2016年现金分红金额为5934.72万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.32%[90] - 期初未分配利润为1,387,630,448.25元[5] - 期末未分配利润为1,479,508,221.48元[5] - 按母公司净利润提取法定盈余公积金0.00元[5] 审计和内部控制 - 境内会计师事务所审计报酬115万元[99] - 内部控制审计会计师事务所报酬20万元[99] - 天健会计师事务所出具内部控制审计报告[187] - 审计确认财务报表按企业会计准则编制且公允反映[189] - 收入确认为关键审计事项因金额重大且存在固有风险[192] - 收入确认审计程序包括控制测试、样本检查及截止测试[192] - 长期股权投资减值测试依赖管理层盈利预测及外部评估师工作[194] - 租赁费用审计包括函证出租方及复核分摊过程[195] 社会责任和捐赠 - 公司精准扶贫总投入资金35.21万元[143] - 向建德市莲花镇徐家村提供帮扶资助20万元[141][143] - 向淳安县瑶山乡提供资助15万元[141][143] - 百千万工程慰问困难人群补贴款0.21万元[141][143] - 春风行动企业捐款30万元[145] - 子公司杭州大厦向孤儿基金会捐款2.5万元[145] 同业竞争和承诺 - 杭州商旅及下属企业除酒店住宿业务外未从事与杭州解百构成竞争的其他业务[92] - 杭州商旅承诺若因同业竞争产生利益冲突将优先考虑杭州解百及其子公司利益[92][93] - 杭州商旅保证杭州解百在业务资产财务人员机构等方面保持独立性[93] - 杭州商旅承诺自2015年7月10日起6个月内不减持杭州解百股份[93] - 公司计划增持杭州解百股份资金不低于1600万元[94] 公司治理 - 董事会由9名董事组成含3名独立董事[179] - 2018年召开董事会会议7次含现场会议1次[183]