收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期5.57亿元人民币，同比下降2.96%[6] - 营业总收入同比下降6.2%至15.52亿元，较去年同期的16.54亿元减少1.02亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3052.28万元人民币，同比下降36.06%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2910.62万元人民币，同比下降38.88%[6] - 营业利润同比下降36.1%至2.21亿元，较去年同期的3.47亿元减少1.25亿元[21] - 净利润同比下降36.0%至1.69亿元，去年同期为2.64亿元[22] - 归属于母公司股东的净利润同比下降41.3%至1.05亿元，去年同期为1.79亿元[22] - 基本每股收益本报告期0.0253元/股，同比下降36.11%[7] - 基本每股收益同比下降41.3%至0.0872元/股，去年同期为0.1485元/股[22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比下降12.6%至4678万元，其中利息费用下降16.2%至5007万元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末4.88亿元人民币，同比下降24.72%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降10.6%至15.8亿元[24] - 经营活动现金流量净额同比下降24.7%至4.88亿元[24] - 投资活动现金流出1.53亿元主要用于购建长期资产[24][25] - 筹资活动现金流入1.55亿元其中借款1.05亿元[25] - 偿还债务支付的现金同比增长34.8%至3.29亿元[25] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金达2.28亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额同比下降45.3%至3.63亿元[25] - 支付的各项税费同比微降1.1%至1.4亿元[24] - 收到的税费返还同比增长550.5%至593万元[24] - 汇率变动对现金产生正向影响615万元[25] 资产和负债变化 - 货币资金较年初减少26.58%至3.63亿元（363,175,318.08元）[15] - 应收账款较年初增长14.72%至4.01亿元（400,584,888.15元）[15] - 存货较年初增长15.62%至7,036万元（70,363,986.14元）[15] - 合同资产较年初下降75.03%至580万元（5,804,633.45元）[15] - 短期借款较年初增长10.88%至1.25亿元（125,130,916.68元）[16] - 应付账款较年初下降28.70%至1.65亿元（164,818,989.11元）[16] - 应交税费较年初下降70.43%至2,525万元（25,251,738.65元）[16] - 长期借款减少12.5%至11.13亿元，较期初的12.72亿元下降1.59亿元[17] - 租赁负债减少56.0%至2024万元，较期初的4599万元下降2575万元[17] - 负债总额同比下降10.2%至18.85亿元，较期初的20.98亿元减少2.32亿元[17] - 总资产本报告期末69.67亿元人民币，较上年度末下降3.65%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益38.88亿元人民币，较上年度末增长0.43%[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助年初至报告期末3037.16万元人民币[8] - 其他综合收益由负转正，从去年同期的-25.8万元增至746.3万元[22] 业务线表现 - 水路货物运输业务毛利降低主要因燃料价格较上年同期大幅上涨[10] - 收费公路运营业务受新冠疫情及台风影响，日均收入低于上年同期[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数77,063户[13] - 第一大股东宁波海运集团有限公司持股375,346,368股（占比31.11%）[13] - 浙江省能源集团有限公司持股154,736,242股（占比12.82%）[13]