收入和利润表现 - 营业收入为人民币5.05亿元，同比增长33.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币4820.34万元，去年同期为亏损人民币3029.98万元[7] - 净利润同比扭亏为盈至6,605.40万元[13] - 营业利润同比大幅改善，从亏损3411万元转为盈利8637万元[29] - 归属于母公司股东的净利润为4820万元，去年同期为亏损3030万元[30] - 基本每股收益为人民币0.0400元/股，去年同期为亏损人民币0.0251元/股[7] - 基本每股收益从-0.0251元/股提升至0.0400元/股[30] - 加权平均净资产收益率为1.32%，同比增加2.18个百分点[7] - 营业收入同比增长33.18%至50,523.44万元[13] - 公司营业总收入同比增长33.2%，从3.79亿元增至5.05亿元[29] - 母公司净利润为2353万元，去年同期为亏损2529万元[32] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长8.5%，从3.89亿元增至4.22亿元[29] - 财务费用同比下降18.5%，从2429万元降至1979万元[29] - 其他收益同比下降27.3%，从2669万元降至1939万元[29] - 所得税费用同比增长89.6%，从1071万元增至2031万元[29] 业务线收入表现 - 水路货物运输业务收入同比增长10.35%至38,941.99万元[13] - 收费公路运营业务收入同比增长341.53%至11,421.44万元[13] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.34亿元，同比下降18.50%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降18.5%至13,396.50万元[15] - 投资活动现金流量净流出同比增加268.4%至5,399.52万元[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降4.46%至5.267亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降18.5%至1.34亿元[34] - 投资活动现金流出同比激增491%至9227万元[35] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增加491%至9227万元[35] - 取得借款收到的现金同比减少66.7%至2000万元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降26.3%至6.685亿元[35] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降75.2%至1298万元[36] - 母公司投资活动现金流出激增212,000%至6855万元[37] - 母公司期末现金余额同比下降35%至2.655亿元[37] 资产和负债状况 - 总资产为人民币71.92亿元，较上年度末增长1.01%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币36.79亿元，较上年度末增长1.36%[7] - 在建工程余额同比增长992.36%至7,429.56万元[12] - 预付款项余额同比下降68.63%至3,299.52万元[12] - 应付职工薪酬余额同比增长47.33%至2,816.10万元[12] - 公司总资产从2020年12月31日的71.20亿元人民币增长至2021年3月31日的71.92亿元人民币，增长0.72亿元人民币（1.01%）[21][22] - 公司非流动资产从58.23亿元人民币增长至59.51亿元人民币，增加1.28亿元人民币（2.20%）[21] - 短期借款从1.85亿元人民币减少至1.46亿元人民币，下降0.39亿元人民币（21.10%）[21] - 应付账款从2.08亿元人民币减少至1.71亿元人民币，下降0.37亿元人民币（17.80%）[21] - 长期借款从15.67亿元人民币减少至15.08亿元人民币，下降0.59亿元人民币（3.76%）[21][22] - 未分配利润从9.82亿元人民币增长至10.31亿元人民币，增加0.49亿元人民币（4.99%）[22] - 母公司货币资金从2.85亿元人民币减少至2.65亿元人民币，下降0.20亿元人民币（7.02%）[24] - 母公司固定资产从17.00亿元人民币减少至16.60亿元人民币，下降0.40亿元人民币（2.35%）[25] - 母公司在建工程从544.44万元人民币大幅增长至7305.76万元人民币，增加6761.32万元人民币（1241.80%）[25] - 母公司未分配利润从5.73亿元人民币增长至5.96亿元人民币，增加0.24亿元人民币（4.19%）[26] - 应收账款余额维持4.447亿元未发生变动[39] - 公司总资产从711.96亿元增至720.55亿元，增长85.91亿元（增幅12.07%）[40][42] - 固定资产从25.76亿元减少至24.72亿元，减少1.04亿元（降幅4.05%）[40] - 使用权资产新增19.03亿元[40] - 非流动资产从582.29亿元增至590.88亿元，增长85.91亿元（增幅14.75%）[40] - 一年内到期非流动负债从1.63亿元增至1.86亿元，增加2259.24万元（增幅13.85%）[41] - 租赁负债新增6332.18万元[41] - 母公司总资产从36.12亿元增至36.16亿元，增长426.86万元（增幅0.12%）[44][45] - 母公司使用权资产新增426.86万元[45] - 母公司一年内到期非流动负债新增208.99万元[45] - 母公司租赁负债新增217.87万元[45] - 非流动负债合计为31,847,261.30元，较前期增加2,178,725.50元[46] - 负债合计为164,518,132.28元，较前期增加4,268,630.05元[46] - 所有者权益合计为3,447,090,971.13元，与前期持平无变化[46] - 实收资本（或股本）为1,206,534,201.00元，与前期持平[46] - 资本公积为1,408,733,113.38元，与前期持平[46] - 盈余公积为258,891,469.77元，与前期持平[46] - 未分配利润为572,932,186.98元，与前期持平[46] - 负债和所有者权益总计为3,611,609,103.41元，较前期增加4,268,630.05元[46] 非经常性损益项目 - 非流动资产处置损益为人民币3047.30万元，主要系“明州20”轮废旧船舶处置净收益[7] - 计入当期损益的政府补助为人民币1939.78万元，主要系收到宁波大榭开发区2021年财政补助资金[7] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对租赁相关资产负债进行重分类[46] - 2021年起首次执行新租赁准则不涉及前期比较数据调整[47] 股东信息 - 报告期末股东总数为90,418户[11] 业绩指引 - 预计上半年归母净利润同比增长0.8-1.2亿元[16]