收入和利润（同比环比） - 营业收入为16.25亿元人民币，同比下降4.18%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1.40亿元人民币，同比下降22.88%[7] - 加权平均净资产收益率为3.92%，同比减少0.03个百分点[7] - 营业收入同比下降4.18%至16.25亿元[14] - 净利润同比下降31.82%至2.04亿元[16] - 2020年第三季度营业总收入为7.359亿元，同比增长21.05%[31] - 2020年前三季度营业总收入为16.247亿元，同比下降4.18%[31] - 2020年第三季度净利润为1.786亿元，同比增长104.38%[31] - 2020年前三季度净利润为2.043亿元，同比下降31.82%[31] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.243亿元，同比增长139.75%[31] - 2020年前三季度综合收益总额为20.38亿元，较2019年同期的30.04亿元下降32.1%[33] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为13.98亿元，较2019年同期的18.27亿元下降23.5%[33] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1030元/股，较2019年同期的0.0430元/股增长139.5%[33] - 2020年前三季度营业收入为6.65亿元，较2019年同期的6.99亿元下降4.8%[34] - 2020年第三季度净利润为8472万元，较2019年同期的506万元大幅增长1574%[35] - 2020年前三季度营业利润为8039万元，较2019年同期的1.09亿元下降26.2%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升4.09%至12.77亿元[14][17] - 研发费用同比下降99.89%至500元[14] - 所得税费用同比下降45.52%[16][17] - 2020年前三季度财务费用为6833万元，同比下降17.78%[31] - 2020年前三季度研发费用仅为477元，同比下降99.89%[31] - 支付给职工现金同比下降5.0%，从1.902亿元降至1.808亿元[38] 各条业务线表现 - 水路运输业务收入同比增长2.26%，其中租赁船业务收入增长56.15%[16] - 收费公路业务收入同比下降27.45%，因免费通行期达95天[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.05亿元人民币，同比下降28.79%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降28.79%至4.05亿元[18] - 经营活动现金流量净额同比下降28.8%，从5.689亿元降至4.052亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从351万元变为-6129万元[38] - 筹资活动产生的现金流量净额改善34.0%，从-4.619亿元收窄至-3.048亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额同比下降65.9%，从1.116亿元降至3809万元[38] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降83.2%，从1.951亿元降至3281万元[39] - 母公司投资活动现金流入同比增长105.8%，从7425万元增至1.528亿元[39] - 母公司筹资活动现金流出同比下降3.8%，从7527万元降至7243万元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为16.70亿元，较2019年同期的19.52亿元下降14.4%[37] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.98亿元，较2019年同期的18.87亿元下降15.3%[37] - 2020年前三季度收到的税费返还为1001万元，较2019年同期的101万元增长895.5%[37] 资产和负债变动 - 应收账款增至3977.39万元人民币，较上年度末增长26.93%[11] - 预付款项增至2000.11万元人民币，较上年度末增长60.92%[11] - 应付职工薪酬增至4055.32万元人民币，较上年度末增长113.71%[11] - 其他应付款增至1.06亿元人民币，较上年度末增长503.90%[11] - 应收账款期末余额较上年末增长26.93%[13] - 预付款项期末余额较上年末增长60.92%[13] - 货币资金从2019年底的7.56亿元增至2020年9月30日的7.94亿元，增长5.0%[22] - 应收账款从2019年底的3.13亿元增至2020年9月30日的3.98亿元，增长26.9%[22] - 预付款项从2019年底的1243万元增至2020年9月30日的2000万元，增长60.9%[22] - 存货从2019年底的5816万元降至2020年9月30日的4817万元，减少17.2%[22] - 固定资产从2019年底的27.00亿元降至2020年9月30日的26.31亿元，减少2.6%[23] - 无形资产从2019年底的33.25亿元降至2020年9月30日的32.11亿元，减少3.4%[23] - 短期借款从2019年底的2.49亿元降至2020年9月30日的2.09亿元，减少15.8%[23] - 应付账款从2019年底的2.46亿元降至2020年9月30日的1.40亿元，减少43.0%[23] - 长期借款从2019年底的16.91亿元降至2020年9月30日的16.14亿元，减少4.6%[23] - 未分配利润从2019年底的8.96亿元增至2020年9月30日的9.64亿元，增长7.6%[24] - 2020年9月30日负债合计为1.845亿元，较年初下降1.98%[27] - 2020年9月30日所有者权益合计为34.49亿元，较年初增长0.05%[27] - 公司总资产为72.17亿元人民币，较上年度末下降0.95%[7] - 公司总资产为72.86亿元人民币[42][43] - 非流动资产合计为61.31亿元人民币，占总资产84.1%[42] - 固定资产为27.00亿元人民币，占非流动资产44.0%[42] - 无形资产为33.25亿元人民币，占非流动资产54.2%[42] - 总负债为25.53亿元人民币，资产负债率为35.0%[42][43] - 流动负债合计为7.88亿元人民币，占总负债30.9%[42] - 长期借款为16.91亿元人民币，占总负债66.2%[43] - 所有者权益合计为47.33亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为35.37亿元人民币[43] - 货币资金为3.54亿元人民币[45] - 负债和所有者权益总计为3,635,584,701.98元[47] 其他收益和投资收益 - 计入当期损益的政府补助为5274.54万元人民币[8] - 2020年前三季度其他收益为5275万元，同比增长17.72%[31] - 2020年第三季度投资收益为4855万元，较2019年同期的-7.79万元实现大幅增长[34] 会计政策变更影响 - 应收账款因新收入准则调整减少1844万元，从3.134亿元降至2.949亿元[41] - 合同资产新增1844万元，反映新收入准则下收入确认方式变化[41] - 应收账款因新收入准则调整减少1265.89万元人民币[45] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[47] - 新收入准则未对收入确认和计量产生重大影响[47] - 无需对年初留存收益进行调整[47] - 2020年起首次执行新准则无需追溯调整前期数据[48] 其他重要事项 - 本季度报告未涉及审计报告事项[48]