收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.79亿元人民币，同比下降26.49%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-3029.98万元人民币，由盈转亏[7] - 加权平均净资产收益率为-0.86%，同比下降1.84个百分点[7] - 基本每股收益为-0.0251元/股[7] - 营业收入同比下降26.49%，水路运输业务收入35,289.04万元下降15.43%，收费公路业务收入2,586.80万元下降73.54%[15] - 净利润亏损4,482.45万元，同比转亏10,266.27万元[15] - 营业利润为-3411.76万元，同比下降144.73%[33] - 净利润为-4482.45万元，同比下降177.50%[33] - 归属于母公司股东的净利润为-3029.98万元，同比下降189.50%[33] - 母公司营业收入为1.83亿元，同比下降15.72%[35] - 营业收入同比下降26.5%，从5.16亿元降至3.79亿元[32] - 预计上半年归属于上市公司股东净利润同比下降90%-110%（上年同期为13,009.01万元）[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.18%，水路运输业务成本下降5.79%，收费公路业务成本上升41.84%[16] - 管理费用同比上升42.92%至2,416.11万元[15][16] - 营业总收入成本为4.40亿元，同比微增0.21%[33] - 管理费用为2416.11万元，同比增长42.94%[33] - 财务费用为2428.67万元，同比下降17.11%[33] - 母公司营业成本为1.91亿元，同比下降1.34%[35] - 支付职工薪酬6132.42万元，同比下降7.6%[39] - 支付的各项税费6257.67万元，同比增长49.7%[39] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元人民币，同比增长31.26%[7] - 经营活动现金流量净额同比增加3,914.83万元至16,438.16万元[17][19] - 经营活动现金流量净额同比增长31.3%至1.6438亿元[39] - 母公司经营活动现金流量净额大幅增长270.1%至5242.63万元[41] - 经营活动现金流入销售商品款为5.51亿元，同比增长5.74%[38] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至1465.57万元，同比改善54.9%[39] - 筹资活动现金流入6000万元，同比减少26.1%[40] - 母公司投资活动实现正现金流108.09万元，去年同期为负2165.20万元[42] - 汇率变动对现金影响为正值75.60万元，去年同期为负33.40万元[40] - 期末现金及现金等价物余额为9.0729亿元，较期初增长20.0%[40] 资产和负债变动 - 应收账款为1.46亿元人民币，同比下降53.39%[12] - 预付款项为2111.43万元人民币，同比增长69.87%[12] - 其他应付款为6103.12万元人民币，同比增长248.14%[12] - 总资产为72.15亿元人民币，同比下降0.98%[7] - 货币资金增加1.51亿元至9.07亿元，应收账款减少1.67亿元至1.46亿元[24] - 公司总资产从年初72.87亿元小幅下降至72.15亿元，减少约1.4%[25][26] - 货币资金增长15.2%，从3.54亿元增至4.08亿元[28] - 应收账款大幅下降40.1%，从1.50亿元减少至0.90亿元[28] - 短期借款增长12.6%，从2.49亿元增至2.80亿元[25] - 应付账款下降25.1%，从2.46亿元降至1.84亿元[25] - 应交税费大幅下降62.9%，从0.75亿元减少至0.28亿元[25] - 未分配利润增长3.5%，从8.96亿元增至8.65亿元[26] - 母公司长期股权投资保持稳定，为12.05亿元[29] - 母公司固定资产下降2.0%，从17.39亿元降至17.04亿元[29] - 公司总资产为72.86亿元人民币[45][46] - 流动资产合计为11.56亿元人民币[45] - 非流动资产合计为61.31亿元人民币[45] - 固定资产为27.00亿元人民币[45] - 无形资产为33.25亿元人民币[45] - 总负债为25.53亿元人民币[46] - 长期借款为16.91亿元人民币[46] - 所有者权益合计为47.33亿元人民币[46] - 应收账款调整减少1265.89万元人民币[49] - 合同负债新增499.36万元人民币[49] - 所有者权益合计为34.47亿元人民币[51] - 负债和所有者权益总计为36.36亿元人民币[51] - 未分配利润为5.80亿元人民币[51] - 盈余公积为2.52亿元人民币[51] 其他收益和政府补助 - 计入当期损益的政府补助为2669.38万元人民币[7] - 其他收益同比激增17,188.73%至2,669.38万元，主要因获得2,278万元财政补助[15][16] - 其他收益大幅增至2669.38万元，同比增长1629.47%[33] 业务线表现 - 水路运输业务毛利率下降57.98个百分点[16] 会计政策和报告信息 - 应收账款调整减少1843.61万元，因新收入准则调整[44] - 公司执行新收入准则未对年初留存收益进行调整[51] - 公司无需对新收入准则及新租赁准则追溯调整前期比较数据[52] - 本报告未经审计[52] 所得税费用 - 所得税费用同比下降43.10%至1,071.11万元[15][16]