收入和利润(同比环比) - 营业收入42.36亿元人民币,同比增长10.67%[7] - 归属于上市公司股东的净利润2.12亿元人民币,同比增长150.41%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.10亿元人民币,同比增长157.32%[7] - 营业利润2.38亿元,较上年同期增长1.45亿元(156.69%),因公司运营水平提升[14] - 净利润2.16亿元,较上年同期增长1.30亿元(150.96%),因盈利能力增强[14] - 前三季度营业总收入42.36亿元,较去年同期38.28亿元增长10.6%[28] - 第三季度营业收入14.79亿元,较去年同期13.62亿元增长8.6%[28] - 营业利润第三季度为1.21亿元,同比增长52.1%[29] - 净利润第三季度为1.11亿元,同比增长36.4%[30] - 归属于母公司股东的净利润第三季度为1.10亿元,同比增长35.8%[30] - 前三季度归属于母公司股东的净利润累计为2.12亿元,同比增长150.4%[30] - 公司2019年第三季度营业收入为6.89亿元人民币,同比下降2.0%[33] - 公司2019年前三季度营业收入为20.17亿元人民币,同比增长1.6%[33] - 公司2019年第三季度净利润为5925万元人民币,同比增长40.6%[34] - 公司2019年前三季度净利润为1.15亿元人民币,同比增长28.5%[34] 成本和费用(同比环比) - 前三季度营业总成本39.98亿元,较去年同期37.38亿元增长6.9%[28] - 所得税费用1,959万元,较上年同期增长1,062万元(118.43%),因利润总额增加[14] - 研发费用第三季度为136.23万元,同比基本持平[29] - 财务费用第三季度为3395.65万元,同比增长27.9%[29] - 前三季度研发费用累计为462.67万元,同比增长23.9%[29] - 前三季度财务费用累计为9141.64万元,同比增长31.1%[29] - 公司2019年第三季度财务费用为1352万元人民币,同比下降34.6%[33] - 公司2019年前三季度研发费用为53.61万元人民币,同比增长376.2%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.01亿元人民币,同比下降317.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.01亿元,同比下降317.17%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为3.02亿元,同比增加3.46亿元[16] - 收回投资收到的现金为3.05亿元[16] - 取得投资收益收到的现金为4.04万元,同比增长180.85%[16] - 购建长期资产支付的现金为542.61万元,同比下降87.82%[16] - 收到其他与筹资活动有关的现金为5.09亿元,同比增长4,988.40%[16] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4.17亿元,同比增长149.57%[16] - 支付的各项税费1.29亿元,较上年同期增长3,029万元(30.67%),因盈利能力增强[15] - 公司2019年前三季度经营活动现金流量净额为-6.01亿元人民币,同比下降317.2%[36][37] - 公司2019年前三季度投资活动现金流量净额为2.99亿元人民币,同比改善772.8%[37] - 公司2019年前三季度销售商品收到现金24.14亿元人民币,同比下降9.7%[36] - 公司2019年前三季度购买商品支付现金25.82亿元人民币,同比增长25.2%[37] - 公司2019年前三季度经营活动现金流量净额为-1.598亿元,同比下降228.6%[41] - 销售商品提供劳务收到现金12.427亿元,同比下降18.6%[41] - 收到其他与经营活动有关的现金10.556亿元,同比增长48.6%[41] - 支付其他与经营活动有关的现金10.478亿元,同比增长83.5%[41] - 筹资活动现金流入总额11.37亿元,其中借款收到6.281亿元[38] - 偿还债务支付现金5.642亿元,同比减少25.3%[38] - 分配股利利润及利息支付现金2448万元,同比增加10%[38] - 期末现金及现金等价物余额1.327亿元,同比减少35.3%[38] - 母公司现金流量表显示期末现金余额1979万元,同比减少80%[42] - 投资活动产生的现金流量净额397万元,主要来自收回投资[41][42] 资产和负债变动 - 总资产58.23亿元人民币,较上年度末增长8.64%[7] - 归属于上市公司股东的净资产33.33亿元人民币,较上年度末增长7.26%[7] - 应收票据期末余额10.27亿元,较年初增长4.29亿元(71.86%),因票据结算焦炭款增加[13] - 预付款项期末余额1,654万元,较年初减少5,776万元(-77.74%),因对供应商预付款减少[13] - 长期应收款期末余额9,341万元,较年初增长4,035万元(76.04%),因融资租赁保证金增加[13] - 长期应付款期末余额2.81亿元,较年初增长1.67亿元(146.89%),因融资租赁款增加[13] - 货币资金为4.31亿元,较年初增加3,071万元[21] - 应收账款为8.80亿元,较年初增加1.32亿元[21] - 短期借款为6.35亿元,较年初增加1.06亿元[22] - 货币资金减少至2.18亿元,较年初3.30亿元下降33.9%[25] - 应收票据大幅增至5.44亿元,较年初0.75亿元增长626.3%[25] - 预付款项减少至0.56亿元,较年初2.05亿元下降72.8%[25] - 短期借款增至5.86亿元,较年初4.78亿元增长22.5%[26] - 应付账款降至1.62亿元,较年初2.64亿元下降38.6%[26] - 未分配利润增至1.34亿元,较年初0.19亿元增长611.8%[27] - 所有者权益合计增至36.74亿元,较年初35.43亿元增长3.7%[27] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率6.55%,同比增加3.71个百分点[7] - 基本每股收益0.21元/股,同比增长133.33%[8] - 基本每股收益第三季度为0.11元/股,同比增长37.5%[32] - 非经常性损益项目中政府补助金额为405.54万元人民币[9] - 非流动资产处置损益为-20.38万元人民币[9] - 营业外支出350万元,较上年同期增长270万元(337.87%),因行政处罚增加[14] - 利息收入第三季度为110.02万元,同比增长118.1%[29] - 股东总数40,062户,前两大股东昆明钢铁控股持股595,841,429股(60.19%)和云天化集团持股102,083,000股(10.31%)[12]
云煤能源(600792) - 2019 Q3 - 季度财报