收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为3.714亿元人民币,同比增长442.70%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.097亿元人民币,同比增长602.06%[3] - 营业总收入大幅增长至11.10亿元人民币,较去年同期1.58亿元增长602%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1609.56万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5809.95万元人民币[3] - 归属于母公司股东的净利润为5809.95万元人民币,去年同期为亏损7010.11万元人民币[18] - 基本每股收益为0.2560元/股,去年同期为-0.3089元/股[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长1076.93%,主要因新增子公司及疫情后市场恢复[5] - 销售费用显著增加至3.23亿元人民币,去年同期为3967.37万元人民币[17] - 管理费用增长至2.05亿元人民币,去年同期为1.20亿元人民币[17] - 研发费用为2323.24万元人民币,去年同期未列示[17] 业务线表现 - 新增子公司迪康药业年初至报告期末营业收入为8.309亿元人民币,净利润为9444.70万元人民币[6] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.148亿元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正达2.15亿元(上年同期为-2754万元)[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长271%至18.15亿元[21] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长170%至2.2亿元[21] - 支付的各项税费同比大幅增长1164%至1.11亿元[21] - 投资活动现金流出同比增长1727%至4.99亿元[22] - 筹资活动现金流入同比增长420%至17.1亿元[22] - 取得借款收到的现金同比增长145%至8.04亿元[22] - 期末现金及现金等价物余额同比增长299%至9.79亿元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长275%至5750万元[22] - 吸收投资收到的现金达9.05亿元(上年同期为0)[22] 资产和负债变化 - 货币资金同比增长197.11%,主要因非公开发行股票增加募集资金[5] - 货币资金大幅增加至9.79亿元,较年初3.29亿元增长197%[12] - 应收账款减少至2.46亿元,较年初2.76亿元下降10.9%[12] - 存货增加至1.61亿元,较年初1.19亿元增长35.6%[12] - 其他应收款增加至1.07亿元,较年初0.43亿元增长146.3%[12] - 投资性房地产减少至2.48亿元,较年初2.63亿元下降5.6%[12] - 固定资产减少至12.55亿元,较年初12.99亿元下降3.4%[12] - 资产总计增加至38.79亿元,较年初32.48亿元增长19.4%[12] - 总资产为38.788亿元人民币,较上年度末增长19.43%[4] - 短期借款减少至4.54亿元,较年初6.62亿元下降31.4%[13] - 长期借款增加至7.55亿元,较年初4.41亿元增长71.1%[13] - 负债合计减少至20.88亿元人民币,去年同期为24.13亿元人民币[14] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.197亿元人民币,较上年度末增长144.49%[4] - 所有者权益合计增长至17.91亿元人民币,去年同期为8.35亿元人民币[14] - 资本公积大幅增加至9.60亿元人民币,去年同期为1.29亿元人民币[14] 股东信息 - 武汉市汉阳投资发展集团持有7944.46万股流通股,占比最大[9]
汉商集团(600774) - 2021 Q3 - 季度财报