公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产17.75亿元，较上年度末增长5.35%；归属于上市公司股东的净资产5.51亿元，较上年度末减少11.29%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入1.58亿元，较上年同期减少80.22%；归属于上市公司股东的净利润 - 7010.11万元，较上年同期减少355.59%[6] - 加权平均净资产收益率为 - 11.97%，较上年减少16.48个百分点；基本每股收益 - 0.3089元/股，较上年减少355.5%[6] - 2020年9月30日公司资产总计17.75亿元，较2019年末的16.85亿元增长5.34%[25] - 2020年9月30日公司负债合计11.23亿元，较2019年末的9.36亿元增长20%[26] - 2020年9月30日公司所有者权益合计6.52亿元，较2019年末的7.49亿元下降12.9%[26] - 2020年前三季度营业收入为12.71亿元，2019年同期为68.45亿元[36] - 2020年前三季度营业成本为2.99亿元，2019年同期为49.97亿元[36] - 2020年前三季度净利润为-3446.17万元，2019年同期为1315.87万元[37] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为9205户；武汉市汉阳控股集团有限公司持股7944.46万股，占比35.01%[10] 资产项目关键指标变化 - 2020年9月30日货币资金2.45亿元，较2019年12月31日增加1.29亿元，增幅111.05%，主要因银行借款增加[12] - 2020年9月30日应收账款749.42万元，较2019年12月31日减少1076.38万元，减幅58.95%，主要因收回前期应收款项[12] - 货币资金2020年9月30日为245,301,026.25元，2019年12月31日为116,227,900.64元[24] - 应收账款2020年9月30日为7,494,164.63元，2019年12月31日为18,257,937.82元[24] - 长期股权投资2020年9月30日为91,419,801.85元，2019年12月31日为80,847,794.30元[24] - 2020年9月30日公司货币资金为2.28亿元，较2019年末的1.07亿元增长111.38%[28] - 2020年9月30日公司应收账款为141.36万元，较2019年末的119.28万元增长18.51%[29] - 2020年9月30日公司存货为643.23万元，较2019年末的612.83万元增长4.96%[29] 负债项目关键指标变化 - 2020年9月30日短期借款3.39亿元，较2019年12月31日增加1.89亿元，增幅125.85%，主要因新增银行借款[12] - 2020年9月30日预收款项3908.34万元，较2019年12月31日增加1755.51万元，增幅81.54%，主要因预收业务往来款项[12] - 2020年9月30日应付职工薪酬1188.35万元，较2019年12月31日减少532.68万元，减幅30.95%，主要因发放职工薪酬[12] - 2020年9月30日一年内到期的非流动负债8180万元，较2019年12月31日增加2290万元，增幅38.88%，主要因长期借款重分类转入[13] - 2020年9月30日公司短期借款为3.39亿元，较2019年末的1.5亿元增长126%[25] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入本期为158,066,891.51元，上期为799,316,306.25元，减少641,249,414.74元，降幅80.22%，同口径对比下降46.64%[15][16] - 营业成本本期为35,999,329.74元，上期为528,912,417.03元，减少492,913,087.29元，降幅93.19%[15] - 销售费用本期为39,673,749.47元，上期为61,199,412.72元，减少21,525,663.25元，降幅35.17%[15] - 财务费用本期为51,743,620.95元，上期为19,163,994.94元，增加32,579,626.01元，增幅170.00%，因新增银行借款[15][16] - 其他收益本期为2,127,730.50元，上期为164,799.31元，增加1,962,931.19元，增幅1191.10%，因收到政府补贴[15][17] - 2020年第三季度营业总收入为68,441,380.96元，2019年同期为238,340,726.23元[33] - 2020年前三季度营业总收入为158,066,891.51元，2019年同期为799,316,306.25元[33] - 2020年第三季度营业总成本为110,717,315.04元，2019年同期为234,547,756.10元[33] - 2020年前三季度营业总成本为259,863,749.49元，2019年同期为776,605,311.64元[33] - 2020年第三季度净利润为 - 41,444,595.51元，2019年同期为22,403,230.45元[34] - 2020年前三季度净利润为 - 96,635,547.47元，2019年同期为35,636,673.91元[34] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 24,773,261.67元，2019年同期为12,894,557.67元[34] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 70,101,132.85元，2019年同期为27,426,981.92元[34] - 2020年第三季度基本每股收益为 - 0.1092元/股，2019年同期为0.0568元/股[35] - 2020年前三季度基本每股收益为 - 0.3089元/股，2019年同期为0.1209元/股[35] - 2020年第三季度营业收入为5081.30万元，2019年同期为1.89亿元[36] - 2020年第三季度净利润为-558.34万元，2019年同期为241.58万元[37] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为488,991,478.13元，上期为904,199,706.51元，减少415,208,228.38元，降幅45.92%，因疫情销售收入减少[18][19] - 取得借款收到的现金本期为329,000,000.00元，上期为199,000,000.00元，增加130,000,000.00元，增幅65.33%，因新增银行借款[18][19] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为5.08亿元，2019年同期为9.60亿元[39] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为5.36亿元，2019年同期为9.86亿元[39] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2754.14万元，2019年同期为-2686.23万元[39] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4.89亿元，2019年同期为9.04亿元[39] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为8149.72万元，2019年同期为1.01亿元[39] - 2020年第三季度经营活动现金流入小计454,735,359.77元，2019年为820,789,544.07元[42] - 2020年第三季度经营活动现金流出小计503,321,286.45元，2019年为834,574,380.49元[42] - 2020年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-48,585,926.68元，2019年为-13,784,836.42元[42] - 2020年第三季度投资活动现金流入小计457,584.51元，2019年为369,781.42元[40][42] - 2020年第三季度投资活动现金流出小计27,296,182.06元，2019年为39,971,041.00元[40] - 2020年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-27,296,182.06元，2019年为-39,513,456.49元[40] - 2020年第三季度筹资活动现金流入小计329,000,000.00元，2019年为199,000,000.00元[40][42] - 2020年第三季度筹资活动现金流出小计145,089,330.82元，2019年为214,030,092.32元[40] - 2020年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为183,910,669.18元，2019年为-15,030,092.32元[40] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为129,073,125.61元，2019年为-81,250,683.32元[40] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计14.18亿元，较2019年末的12.37亿元增长14.67%[29] - 2020年9月30日母公司负债合计8.12亿元，较2019年末的5.96亿元增长36.19%[30] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计6.06亿元，较2019年末的6.41亿元下降5.47%[30]