收入和利润 - 营业收入本报告期达14.625亿元人民币，同比增长11.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为6051.82万元人民币[5] - 营业总收入为42.8亿元人民币，同比下降0.3%[18] - 净利润为725.5万元人民币，同比扭亏为盈（2020年同期亏损4.3亿元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为751.97万元人民币[19] - 基本每股收益为0.0057元/股（2020年同期为-0.32元/股）[19] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.21%，同比增加5.72个百分点[6] 成本和费用 - 营业成本为35.3亿元人民币，同比下降9.9%[18] - 财务费用为2.2亿元人民币，同比下降29.3%[18] - 研发费用为80万元人民币（2020年同期未列支）[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为5.564亿元人民币，同比增长764.41%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至5.56亿元，同比增长764.3%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为42.48亿元，同比微增0.6%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为22.19亿元，同比下降11.8%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为11.64亿元，同比下降5.1%[22] - 投资活动现金流出大幅增至0.92亿元，同比增长219.0%[22] - 取得借款收到的现金为47.57亿元，同比下降16.5%[23] - 期末现金及现金等价物余额为9.81亿元，同比下降30.5%[23] 资产和负债 - 总资产本报告期末为143.718亿元人民币，较上年度末减少5.04%[6] - 货币资金为2,781,988,734.33元，较年初2,776,546,490.32元基本持平[14] - 应收票据为811,761,562.78元，较年初981,136,505.05元下降17.3%[14] - 应收账款为851,849,286.08元，较年初1,108,309,304.47元下降23.1%[14] - 预付款项为433,010,539.41元，较年初508,015,821.62元下降14.8%[14] - 其他应收款为167,553,209.89元，较年初112,082,012.18元增长49.5%[14] - 存货为277,707,809.73元，较年初265,864,515.01元增长4.5%[14] - 固定资产为62.2亿元人民币，同比下降5.0%[15] - 短期借款为49.8亿元人民币，同比下降10.2%[16] - 合同负债为2.6亿元人民币，同比下降51.8%[15] - 使用权资产新增1.60亿元，长期待摊费用减少1.23亿元[25] - 资产总计增加0.37亿元至151.71亿元，主要因租赁准则调整[25] - 短期借款保持高位为55.47亿元，与期初持平[25] - 流动负债合计为86.88亿元人民币，较上期增加1447.55万元人民币[26] - 一年内到期的非流动负债为4.82亿元人民币，较上期增加1447.55万元人民币[26] - 长期借款保持稳定为7.57亿元人民币[26] - 租赁负债新增2251.27万元人民币[26] - 预计负债为4.61亿元人民币[26] - 递延收益为1.30亿元人民币[26] - 递延所得税负债为9455.48万元人民币[26] - 非流动负债合计为15.21亿元人民币，较上期增加2251.27万元人民币[26] - 负债总额为102.09亿元人民币，较上期增加3698.82万元人民币[26] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.369亿元人民币，较上年度末增长1.53%[6] - 归属于母公司所有者权益合计为49.61亿元人民币[26] 非经常性损益 - 政府补助年初至报告期末达2194.09万元人民币[8] - 非经常性损益项目其他营业外收入和支出年初至报告期末为-3793.46万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为57,015名[12] - 第一大股东辽宁省能源产业控股集团有限责任公司持股比例为24.05%，持股数量为318,000,000股[12] - 第二大股东中国信达资产管理股份有限公司持股比例为10.35%，持股数量为136,800,000股[12] - 第三大股东深圳市祥隆投资合伙企业持股比例为9.61%，持股数量为127,011,601股[12] 业绩驱动因素 - 煤炭产品价格上涨推动净利润扭亏为盈[9] - 经营活动现金流出同比减少导致现金流量净额大幅增长[9]