收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期1107.82亿元人民币，同比增长15.87%[7] - 营业收入年初至报告期末3580.46亿元人民币，同比增长58.26%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期4.98亿元人民币，同比下降9.10%[7] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末28.58亿元人民币，同比增长45.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期2.99亿元人民币，同比下降48.22%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末24.85亿元人民币，同比增长117.22%[7] - 基本每股收益本报告期0.19元/股，同比下降13.64%[9] - 营业收入同比增长58.26%，主要因钢铁、铁矿、煤炭、PTA、纸张等供应链业务规模扩大[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长45.6%，受益于转让国贸地产股权产生投资收益及供应链业务盈利提升[20] - 扣非净利润同比增长117.22%，因净利润增加8.95亿元且非经常性损益减少4.46亿元[20] - 基本每股收益同比增长60%，稀释每股收益同比增长66.67%，均因扣除永续债利息后净利润增长[20] - 加权平均净资产收益率提升4.48个百分点，主因扣除永续债利息后净利润增长[20] - 第三季度扣非净利润同比下降48.22%，因房地产退出导致业务利润减少及非经常性损益增加[20] - 营业总收入同比增长58.25%，从2262.32亿元增至3580.46亿元[39] - 营业利润同比增长42.22%，从29.76亿元增至42.33亿元[39] - 净利润同比增长36.18%，从22.99亿元增至31.32亿元[39] - 归属于母公司股东的净利润同比增长45.61%，从19.63亿元增至28.58亿元[41] - 基本每股收益同比增长60%，从0.80元增至1.28元[41] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-5.67亿元人民币[9] - 经营活动现金流变动因房地产土地储备现金流出减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额改善89.79%，从-55.54亿元收窄至-5.67亿元[43] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大82.42%，从-35.14亿元增至-64.11亿元[43] - 筹资活动现金流入同比增长26.99%，从923.61亿元增至1172.90亿元[43] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长61.12%，从2543.83亿元增至4099.16亿元[43] - 取得借款收到的现金同比增长34.64%，从798.13亿元增至1074.46亿元[43] - 偿还债务支付的现金2021年前三季度为1048.23亿元，较2020年同期的696.76亿元增长50.4%[46] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年前三季度为28.60亿元，较2020年同期的18.55亿元增长54.1%[46] - 子公司支付给少数股东的股利、利润2021年前三季度为4.05亿元，较2020年同期的1.02亿元增长296.7%[46] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年前三季度为27.88亿元，较2020年同期的116.43亿元下降76.1%[46] - 现金及现金等价物净增加额2021年前三季度为-41.48亿元，较2020年同期的25.88亿元下降260.3%[46] - 期末现金及现金等价物余额2021年9月30日为59.54亿元，较2020年同期59.57亿元基本持平[46] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少24.78亿元，期末为99.67亿元[31] - 交易性金融资产大幅增长145.18%，期末达89.40亿元[31] - 应收账款同比增长96.19%，期末为74.46亿元[31] - 预付款项增长79.33%，期末达224.32亿元[31] - 存货减少27.88%，期末为360.44亿元[31] - 合同负债增长29.93%，期末为244.97亿元[35] - 预付款项因新租赁准则调整减少274.95万元[46] - 使用权资产新增1.23亿元[48] - 一年内到期的非流动负债因新租赁准则调整增加3381.31万元[48] - 长期应收款因新租赁准则调整增加658.56万元[48] - 租赁负债增加至90,187,255.62元[51] - 非流动负债合计增长90,187,255.62元至14,820,116,727.14元[51] - 负债总额增加121,988,687.60元至78,675,245,764.12元[51] - 未分配利润减少12,171,053.30元至9,473,090,482.29元[51] - 首次执行新租赁准则确认租赁负债119,157,891.73元[52] - 使用权资产初始确认金额为122,548,785.82元[52] - 转租赁重分类确认融资租赁负债4,842,475.02元[54] - 长期应收款因转租赁调整增加7,433,590.34元[54] - 联营企业长期股权投资减少14,762,168.62元[54] - 总负债和所有者权益增加109,817,634.30元至113,525,691,772.95元[51] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益中非流动性资产处置损益年初至报告期末为18.53亿元人民币，主要系处置国贸地产集团有限公司股权产生的收益[14] - 公司运用期货及外汇合约对冲大宗商品风险，前三季度套保品种现货盈利但期货亏损[20] 股东和股权结构 - 控股股东厦门国贸控股持股36.63%，持有760,081,186股[24] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股3.08%共63,927,980股[24] 可转债和转股情况 - 国贸转债初始转股价格为9.03元/股，后调整至6.72元/股[29] - 累计转股金额达24.48亿元人民币，占可转债发行总额的87.42%[29] - 因转股形成股份数量为3.13亿股，占转股前总股本的18.81%[29] - 尚未转股可转债余额为3.52亿元人民币，占发行总量的12.58%[29]