整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业收入为107,096,904,033.97元，较上年同期调整后增长22.23%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1,352,377,097.33元，较上年同期调整后增长11.73%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期调整后增长21.38%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1,018,906,931.80元，上年同期调整后为 - 8,020,176,686.94元[21] - 归属于上市公司股东的净资产为23,799,692,447.94元，较上年度末调整后增长1.25%[21] - 总资产为91,778,809,263.20元，较上年度末调整后增长20.80%[21] - 基本每股收益为0.56元/股，较上年同期调整后增长16.67%；稀释每股收益为0.52元/股，较上年同期调整后增长15.56%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.31元/股，较上年同期调整后增长40.91%[24] - 加权平均净资产收益率为7.97%，较上年同期调整后增加1.76个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.40%，较上年同期调整后增加1.08个百分点[24] - 2019年上半年公司实现营业收入1070.97亿元，同比增长22.23%；归属上市公司股东净利润13.52亿元，同比增长11.73%；加权平均净资产收益率7.97%[48] - 2019年上半年营业成本1035.46亿元，同比增长23.98%；销售费用9.02亿元，同比下降6.74%；管理费用1.18亿元，同比下降9.64%；财务费用6.82亿元，同比增长12.16%[57] - 2019年上半年经营活动现金流量净额10.19亿元；投资活动现金流量净额 -109.74亿元；筹资活动现金流量净额108.90亿元，同比下降16.35%[57] - 2019年上半年投资收益3.21亿元，同比下降32.58%；公允价值变动收益2.82亿元，同比增长1050.98%；营业外收入2.06亿元，同比增长1899.97%[57] - 营业外收入因取得联营企业投资成本小于应享有净资产公允价值产生收益1.96亿元[58] - 营业外支出本期656.69万元，上期4404.17万元，减少85.09%，上期因诉讼预计损失4197.12万元[58] - 交易性金融资产本期116.33亿元，占总资产12.67%，较上期增长197.25%，因购买理财产品和结构性存款增加[67] - 短期借款本期121.19亿元，占总资产13.21%，较上期增长48.75%，因供应链管理业务规模扩大融资增加[69] - 其他流动负债本期62.92亿元，占总资产6.86%，较上期增长778.20%，因短期融资券增加54亿元[69] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面价值合计19,036,536,395.96元[72] - 期末融资总额为239,569.39万元，整体平均融资成本为4.86%，利息资本化金额为2,918.03万元，利息费用化为2,147.86万元[84] - 报告期内公司对外股权投资额为407,076.20万元，较上年同期增加397,410.03万元，增幅显著[85] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初余额为4,483,744,906.35元，公允价值为 - 286,632,397.64元，投资收益为80,924,001.61元[89] - 衍生金融资产期初余额为477,766,103.99元，公允价值为868,543,647.12元，投资收益为207,756,093.14元[89] - 纳入合并财务报表范围的结构化主体资产总额合计35.99亿元，负债总额23.79万元，归属于母公司股东权益35.11亿元，归属于外部投资者权益0.86亿元[93] - 2017年公司为五只投向港股的资管产品承担财务支持损失净额54305.28万元[99] - 截至2019年7月31日，普通级投资者已累计追加资金4559.82万元[99] - 半年度不进行利润分配或转增[102] - 2019年上半年向关联人销售商品、提供劳务授权额度6.6亿元，本期发生额1.3672亿元；向关联人采购商品、接受劳务授权额度11.9亿元，本期发生额2.94769亿元[119] - 截至2019年6月30日，公司与厦门农村商业银行存款业务余额为14.5亿元，贷款业务余额为4135.55万元[119] - 2019年1 - 6月公司与厦门农村商业银行发生理财收益1686.37万元，发生贷款利息23.38万元[119] - 关联方向上市公司提供资金期初余额为5.69亿元，发生额为 - 5.08亿元，期末余额为6107.09万元[126] - 公司对外担保（不含对子公司）报告期末余额为2.25亿元[130] - 报告期内对子公司担保发生额为312.59亿元，报告期末对子公司担保余额为162.62亿元[132] - 公司担保总额为164.87亿元，占公司净资产比例为69.27%[132] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额为121.18亿元[132] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为43.62亿元[132] - 公司扶贫资金投入87.56万元，物资折款55.36万元，产业扶贫项目投入54.32万元，社会扶贫投入33.24万元[138] - 截至2019年6月30日，累计13.37577亿元“国贸转债”转换成公司股票，形成股份1.51817357亿股，占可转债转股前公司已发行股份总额的9.12% [143] - 尚未转股的可转债金额为14.62423亿元，占公司可转债发行总量的52.23% [143] - 期末转债持有人数为2732人，无担保人[144] - 登记结算系统债券回购质押专用账户（中国工商银行）期末持债2.75441亿元，持有比例18.83% [144] - 厦门国贸控股集团有限公司期末持债2.3867亿元，持有比例16.32% [144] - 报告期“国贸转债”变动前金额为14.62551亿元，转股12.8万元，变动后为14.62423亿元[148] - 报告期转股额为12.8万元，转股数为14863股，累计转股数为1.51817367亿股[148] - 因多次利润分配事项，转股价格由初始的9.03元/股调整至8.34元/股[143] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率为71.93%，较年初65.81%上升6.12个百分点[152] - 2019年5月，公司主体信用等级调整为“AAA”，“国贸转债”债项信用等级调整为“AAA”，评级展望维持“稳定”[152] - 2018年12月28日公司发布可转债2018年度付息公告，本期债券票面利率为0.9%（含税），计息期为2018年1月5日至2019年1月4日，付息事项已执行完毕[153] - 2019年1月1日起公司执行新金融工具准则，对2019年期初留存收益和其他综合收益、会计报表列示产生影响[157][160] - 2019年度中期财务报表起公司执行财会〔2019〕6号文，仅对财务报表项目列示产生影响[157][162] - 新金融工具准则将金融资产分类为三类，减值会计处理改为“预期损失法”等[157] - 财会〔2019〕6号文将资产负债表“应收票据及应收账款”“应付票据及应付账款”项目拆分，新增“应收款项融资”项目[161] - 财会〔2019〕6号文在利润表新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目，调整“资产减值损失”“信用减值损失”项目位置及列示方式[162] - 报告期内公司普通股股数因可转债转股增加14,863股，变动前数量为1,816,272,516股，比例100%，变动后数量为1,816,287,379股，比例100%[165][166] - 截止报告期末普通股股东总数为123,661户[169] - 本报告期末流动比率1.25，较上年度末下降10.07%；速动比率0.73，较上年度末增长4.29%；资产负债率71.93%，较上年度末增加6.12个百分点[193] - 本报告期（1 - 6月）EBITDA利息保障倍数4.08，较上年同期增长15.78%[193] - 2019年度公司及控股子公司向银行申请授信额度为1620亿元，截至2019年6月30日，取得授信额度总计1021.11亿元，实际占用金额588.60亿元[196] - 截至2019年1月末，公司未经审计借款余额为218.49亿元，累计新增借款金额为65.40亿元，占上年末未经审计净资产比例为25.17%[200] - 截至2019年3月末，公司未经审计借款余额为286.95亿元，累计新增借款金额为133.86亿元，占上年末未经审计净资产比例为51.52%[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业[31] - 供应链管理业务包括大宗贸易、物流服务及商业零售业务，涉及钢铁等五项年营收超百亿元核心品种[32] - 房地产经营业务以福建区域、长三角经济区为主导，辐射全国，启动城市更新等项目转型发展[35] - 金融服务业务通过参控结合拓展布局，涵盖期货及衍生品、实体产业金融及投资等业务[36] - 公司作为综合性企业，三大主业有内在共生性与协同性，形成产融结合业务模式[40] - 2019年上半年供应链管理业务营收1002.62亿元，同比增长29.10%；“一带一路”沿线业务规模206.50亿元，同比增长87.98%[49] - 2019年上半年房地产签约销售面积30.46万平方米，权益销售面积26.75万平方米；签约销售金额83.16亿元，权益销售金额67.61亿元；销售收入39.55亿元；新增土地储备39.59万平方米[50] - 2019年上半年金融服务业务营业收入28.39亿元[54] - 公司物业合资公司已成功接管17个项目[53] - 供应链管理业务营业收入1002.62亿元，同比增长29.10%，占全部营业收入93.62%[59][61] - 房地产经营业务营业收入39.96亿元，占全部营业收入3.73%，毛利率同比增加0.26个百分点[61] - 金融服务业务营业收入28.39亿元，占全部营业收入2.65%，毛利率同比增加1.40个百分点[61] - 供应链管理业务成本987.23亿元，占总成本95.34%，较上年同期增长29.46%[62] - 房地产经营业务成本23.20亿元，占总成本2.24%，较上年同期减少25.10%[62] - 东南花都项目持有待开发土地面积677,140平方米，规划计容建筑面积708,466平方米，合作开发项目涉及面积283,386平方米，权益占比40.00%[73] - 厦门前海湾规划计容建筑面积73,880平方米，合作开发项目涉及面积25,119平方米，权益占比34.00%[73] - 合肥国贸天成B地块持有待开发土地面积58,092平方米，规划计容建筑面积121,992平方米，合作开发项目涉及面积97,594平方米，权益占比80.00%[73] - 漳州2019P05地块持有待开发土地面积76,961平方米，规划计容建筑面积192,404平方米，合作开发项目涉及面积96,202平方米，权益占比50.00%[73] - 南昌国贸天悦项目用地面积31,710平方米，规划计容建筑面积55,870平方米，总投资额57,701万元，报告期实际投资额1,842万元[75] - 合肥国贸天悦B项目用地面积31,482平方米，规划计容建筑面积64,418平方米，总投资额76,089万元，报告期实际投资额2,749万元[75] - 漳州国贸润园项目用地面积138,616平方米，规划计容建筑面积387,845平方米，总投资额199,000万元，报告期实际投资额3,855万元[75] - 漳州国贸天成项目用地面积40,851平方米，规划计容建筑面积122,550平方米，总投资额208,000万元，报告期实际投资额4,902万元[75] - 上海国贸天悦（57A）项目用地面积40,862平方米，规划计容建筑面积73,544平方米，总投资额168,000万元，报告期实际投资额7,011万元[75] - 国贸商城出租房地产建筑面积为154,278.53平方米，租金收入为2,298.06万元；国贸中心（办公）出租建筑面积为16,736.25平方米，租金收入为667.26万元；国贸中心（商业）出租建筑面积为54,901.37平方米，租金收入为483.56万元[80][83] - 厦门国贸商城同悦可供出售面积为161,623平方米，已预售面积为158,782平方米；厦门国贸天悦5可供出售面积为190,349平方米，已预售面积为166,801平方米[79] - 南昌国贸蓝湾可供出售面积为133,642平方米，已预售面积为132,080平方米；南昌国贸天峯可供出售面积为105,512平方米，已预售面积为50,196平方米[79] - 合肥国贸天悦合园可供