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西藏旅游(600749) - 2020 Q4 - 年度财报
西藏旅游西藏旅游(SH:600749)2021-02-25 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2020年营业收入为1.259亿元人民币,同比下降32.99%[27] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为474.3万元人民币,同比下降77.24%[27] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为-2505.2万元人民币,同比下降509.54%[27] - 公司2020年营业收入为12592.55万元,同比减少6199.29万元,下降32.99%[75] - 公司2020年归属于母公司股东的净利润为474.30万元,同比下降77.24%[76] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为亏损2505.20万元[76] - 公司2020年营业收入为1.259亿元,同比下降32.99%[82] - 第四季度营业收入为2790.61万元,环比第三季度下降62.5%[30] - 第三季度归母净利润3144.24万元,环比第二季度扭亏为盈[30] - 基本每股收益同比下降76.82%至0.0213元/股[28] - 扣非后基本每股收益同比下降516.30%至-0.1124元/股[28] - 加权平均净资产收益率下降1.50个百分点至0.4549%[28] - 扣非后加权平均净资产收益率下降2.98个百分点至-2.4026%[28] - 公司2020年母公司净利润为472.35万元人民币[7] - 公司2020年母公司净利润为4,723,521.13元[119] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为4,743,002.14元[119] 成本和费用(同比环比) - 公司2020年销售费用为623.22万元,同比减少736.48万元,下降54.16%,销售费用率降至4.95%[75] - 公司2020年管理费用为5409.54万元,同比减少1494.87万元,下降21.65%[75] - 公司2020年财务费用为441.26万元,同比增加259.61万元,上升142.91%[75] - 营业成本为7752.87万元,同比下降17.96%[82][84] - 销售费用为623.22万元,同比下降54.16%[82] - 财务费用为441.26万元,同比上升142.91%[82] - 销售费用为623.22万元,同比下降54.16%[92] - 管理费用为5409.54万元,同比下降21.65%[92] - 财务费用为441.26万元,同比上升142.91%[93] 各业务线表现 - 景区运营业务收入9619万元,同比下降29.04%[87] - 商街运营业务收入1811.38万元,同比下降4.67%[87] - 旅游服务业务收入848.10万元,同比下降40.89%[87] - 康乐旅游目的地运营成本为5517万元,占总成本71.16%,同比下降9.39%[91] - 商街运营成本为1436万元,占总成本18.52%,同比下降17.73%[91] - 旅游服务成本为577.75万元,占总成本7.45%,同比下降30.77%[91] - 传媒文化成本为222.56万元,占总成本2.87%,同比下降71.54%[91] 子公司和关联公司表现 - 巴松措公司总资产6102万元净资产1532.87万元实现营业收入2406.58万元净利润328.93万元[101] - 巴松措公司注册资本700万元公司持股比例81%[101] - 江西新绎总资产7544.38万元净资产553.79万元实现营业收入1811.38万元亏损58.96万元[102] - 江西新绎注册资本1000万元公司持股比例80%[102] - 林芝新绎承接林芝地区业务资产划转已完成业务结构调整和人员划转[103] 现金流和资产变化 - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为2093.6万元人民币,同比下降73.77%[27] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为10.338亿元人民币,同比下降2.03%[27] - 公司2020年末总资产为13.677亿元人民币,同比增长3.58%[27] - 经营活动现金流量净额为2093.58万元,同比下降73.77%[82] - 投资活动现金流量净额为3.189亿元,主要因赎回现金管理募集资金[82][83] - 货币资金增至4.72亿元,占总资产34.48%,同比上升405.57%[95] - 交易性金融资产降至7014.47万元,占总资产5.13%,同比下降83.79%[95] 非经常性损益和投资收益 - 全年非经常性损益金额2979.50万元,较上年增长102.3%[33] - 委托投资管理收益1166.93万元,同比下降6.9%[32] - 政府补助收益309.80万元[32] - 非流动资产处置收益576.70万元[32] - 公司使用闲置募集资金获得理财利息收入1166.93万元[78] - 获得政府补助及税费减免共计741.5万元[94] 利润分配和股东权益 - 公司2020年初母公司未分配利润为-7179.93万元人民币[7] - 公司2020年末母公司可供股东分配的利润为-6707.58万元人民币[7] - 公司2020年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本[7] - 公司2020年初母公司未分配利润为-71,799,346.00元[119] - 公司2020年末母公司可供股东分配的利润为-67,075,824.87元[119] - 公司2020年度现金分红金额为21,969,179.20元[121] - 公司2019年度现金分红金额为21,996,523.01元[121] - 公司2019-2020年累计回购股份支付总额为43,965,702.21元[121] - 公司2020年现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[121] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为20,842,355.56元[121] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为21,265,319.11元[121] 行业和市场环境 - 2020年国内旅游人数28.79亿人次同比下降52.1%[43] - 2020年西藏接待游客3505.01万人次同比下降12.6%[44] - 2020年西藏旅游收入366.42亿元同比下降34.5%[44] - 2020年拉萨每周执飞航班较2019年增长17.5%[45] - 2021年西藏民航旅客吞吐量预计突破600万人次[45] - 2021年西藏旅游人次和收入预计双双增长20%以上[45] - 2020年一季度国内旅游人数2.95亿人次同比下降83.4%[43] - 2020年二季度国内旅游人数6.37亿人次同比下降51.0%[43] - 2020年三季度国内旅游人数10.01亿人次同比下降34.3%[43] - 2020年四季度国内旅游人数9.46亿人次同比下降32.9%[43] - 2020年新冠疫情导致国际旅游市场停滞国内旅游需求转向促进产业转型升级[105] - 文化和旅游部要求景区建立预约制度推行分时段游览预约[107] - 2021年拉林铁路开通将改善西藏交通条件散客和自驾游占比预计升高[109] 公司战略和未来发展 - 公司雅鲁藏布大峡谷景区于2020年11月获国家5A级旅游景区授牌[71] - 公司通过降本增效措施,包括轮岗排班、控制费用和降低采购成本[73] - 公司将以林芝火车站为集散点构建大林芝旅游圈发展格局[110] - 公司计划通过数字技术应用探索生态化运营新模式建设智慧生态平台[109] - 公司2019年承诺未来三年投资10亿元用于旅游业务开发[123] - 公司计划2020年完成1-2个5A级景区打造并形成新旅游项目[123] 募集资金使用 - 公司2018年非公开发行股票募集资金净额为56960.72万元[77] - 公司2018年使用募集资金144.83万元购置景区观光客车[77] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理,委托理财发生额5亿元,未到期余额7000万元[136][137] - 公司使用4.6亿元闲置募集资金进行现金管理,经董事会和股东大会审议通过[137] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度增加4000万元[138] - 委托理财总额达10.5亿元包括2亿元和2.3亿元民生银行存款及4.3亿元指数结构性存款[140] - 委托理财年化收益率在1.0%至3.75%之间最高3.75%保本保证收益[140] - 委托理财实际收益总额为1214.02万元其中单笔最高收益394.62万元[140] 股份回购 - 公司完成股份回购477万股,占总股本的2.10%[131] - 公司完成股份回购477万股占总股本2.10%使用资金4396.57万元[142] - 回购均价9.217元/股最高价10.291元/股最低价8.110元/股[142] - 公司完成股份回购477万股,占总股本2.1%[161] - 西藏旅游股份有限公司回购专用账户期末持股4,770,000股,占比2.10%[164] 关联交易 - 公司关联采购交易中,向新绎酒店管理有限公司采购餐费及住宿消费143.06万元[132] - 公司关联销售交易中,向新绎酒店管理有限公司提供代理服务收入360万元[133] - 公司关联采购北海新绎游船有限公司购船款210万元[132] - 公司关联销售新奥(中国)燃气投资有限公司销售礼品及旅行团接待收入102.17万元[133] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数21,470户,年度报告披露前上一月末为21,003户[162] - 国风集团有限公司期末持股29,921,325股,占比13.18%[164] - 上海京遥贸易有限公司期末持股26,592,800股,占比11.72%[164] - 西藏国风文化发展有限公司期末持股26,017,748股,占比11.46%,全部26,017,748股处于质押状态[164] - 西藏纳铭网络技术有限公司期末持股22,680,753股,占比9.99%,其中20,140,940股处于质押状态[164] - 西藏国际体育旅游公司期末持股14,265,871股,占比6.29%[164] - 乐清意诚电气有限公司期末持股11,234,786股,占比4.95%[164] - 新奥控股通过子公司间接持有公司股份59,933,287股,占总股本26.41%[165] - 张杰报告期内增持1,640,103股,期末持股8,456,300股,占比3.73%[164] - 田文凯报告期内减持155,000股,期末持股7,726,348股,占比3.40%[164] - 公司注册资本为2,599,982,463元[170] - 持股5%以上股东国风集团持股比例为13.18%[175] - 国风集团原计划减持不超过总股本2%(4,539,310股)但未实施[175] - 新智认知注册资本为504,500,508元[170] - 公司不存在实际控制人[171] - 报告期内无实际控制人变更[172] - 无优先股相关情况[179] - 无股份限制减持情况[176] 承诺事项 - 实际控制人王玉锁承诺在2021年7月17日前提交资产整合或处置方案以避免同业竞争[122] - 新奥控股及王玉锁承诺规范关联交易并遵循市场公允价格原则[122][123] - 公司全体董事及高管承诺2017年非公开发行不损害公司利益并约束职务消费[123] 借款和资金支持 - 公司股东国风文化提供1亿元借款支持流动资金需求,截至报告期末借款余额为4000万元[135] 诉讼事项 - 公司2020年涉及诉讼事项共9起,无重大诉讼事项[128] 会计和审计 - 公司2020年4月18日披露会计政策变更公告[124] - 公司续聘信永中和会计师事务所为2020年度审计机构,年度审计费用总计60万元,其中财务报告审计费用40万元,内部控制审计费用20万元[127] 董事、监事及高级管理人员 - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股变动均为0股,无增减变动[183] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计179万元[183] - 总经理胡锋年度税前报酬为50万元[183] - 独立董事宋衍蘅、尹幸福、高金波年度税前报酬均为10万元[183] - 职工代表监事李东曲才让年度税前报酬为19万元[183] - 董事会秘书郝军年度税前报酬为40万元[183] - 财务总监罗练鹰年度税前报酬为40万元[183] - 董事长赵金峰、董事鞠喜林等多名高管在关联方获取报酬[183] - 公司高管团队主要来自新奥集团、旅游行业及财务法律领域[185] - 独立董事宋衍蘅兼任多家上市公司独立董事职务[185] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计179万元[189] 员工情况 - 母公司在职员工数量为345人[191] - 主要子公司在职员工数量为216人[191] - 公司在职员工总数561人[191] - 公司生产人员数量为460人,占总员工数82%[191] - 公司专科以下学历员工426人,占总员工数76%[191] - 公司劳务外包工时总数为12人月[195] - 公司劳务外包支付报酬总额84,000元[195] - 公司疫情期间开展线上培训共计24类70多场次[193] - 公司经营管理人员薪酬采用薪点制(固定工资+月度奖金)+年终奖结构[192] 社会责任和扶贫 - 雅鲁藏布大峡谷景区本地农牧民员工占比60%提供惠民基金约440万元[146] - 苯日景区本地员工占比65%以上包含两名残疾人士[147] - 巴松措景区本地员工占比61%其中当地村民63人[147] - 阿里神山圣湖景区向当地政府提供惠民基金7.8万元[147] - 精准扶贫总投入资金629.6万元,物资折款3.6万元,帮助11名建档立卡贫困人口脱贫[148] - 产业扶贫项目投入金额29.2万元,涵盖2个旅游扶贫项目[148] - 教育脱贫资助贫困学生投入金额5万元[148] - 健康扶贫医疗卫生资源投入金额3.6万元[148] - 生态保护扶贫投入金额147.6万元[149] - 扶贫公益基金投入金额447.8万元[149]