营业收入情况 - 本报告期营业收入30.90亿元，同比下降25.06%；年初至报告期末为77.71亿元，同比下降34.95%[4] - 营业收入年初至报告期末下降34.95%，主因大宗商品贸易及医疗物资出口业务规模同比下降[7] - 2023年前三季度营业总收入77.7081327653亿元，2022年前三季度为119.4634967899亿元[22] - 2023年前三季度营业收入4410642.14元，2022年前三季度为4508306.16元[61] 净利润与每股收益情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，同比下降58.85%；年初至报告期末为5.98亿元，同比下降49.53%[4] - 本报告期基本每股收益0.0667元/股，同比下降58.73%；年初至报告期末为0.3926元/股，同比下降49.36%[4] - 2023年1 - 9月归属于母公司股东的净利润5.98亿元，较去年同期11.85亿元下降[32] - 2023年基本每股收益0.3926元/股，较去年同期0.7752元/股下降[25] - 2023年前三季度净利润为112.84亿元，2022年同期为97.34亿元[42] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.35%，较上年同期减少0.51个百分点；年初至报告期末为2.06%，较上年同期减少2.11个百分点[4] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -1.06亿元，同比下降110.01%[4] - 经营活动现金流量净额年初至报告期末下降110.01%，主因医疗物资和能源开发业务销售规模下降及大宗商品贸易结算周期影响[8] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -5.04亿元，2022年同期为8.83亿元[43] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计85.80亿元，2022年同期为139.05亿元[55] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计86.86亿元，2022年同期为128.46亿元[57] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.06亿元，2022年同期为10.59亿元[57] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产467.4978225718亿元，较上年度末减少2.90%[17] - 归属于上市公司股东的所有者权益291.5672814177亿元，较上年度末增长1.56%[17] - 本报告期末长期借款8.395亿元，上年度末为9.68亿元[21] - 本报告期末应付债券21.3902562434亿元，上年度末为34.8471080716亿元[21] - 本报告期末非流动负债合计33.2854585325亿元，上年度末为48.4003335044亿元[21] - 本报告期末负债合计144.9292716568亿元，上年度末为159.2015198878亿元[21] - 本报告期末所有者权益合计322.5685509150亿元，上年度末为322.2829449826亿元[21] - 2023年9月30日期末现金及现金等价物余额46.68亿元，较去年同期68.19亿元下降[36] - 2023年9月30日流动资产合计82.17亿元，较去年同期86.32亿元下降[37] - 2023年9月30日非流动资产中长期股权投资为322.60亿元，较去年同期316.07亿元有所上升[37] - 2023年9月30日公司资产总计467.4978225718亿美元，较2022年12月31日的481.4844648704亿美元有所下降[49][50] - 2023年9月30日流动资产合计109.2067515555亿美元，较2022年12月31日的134.0444500322亿美元减少[49] - 2023年9月30日非流动资产合计358.2910710163亿美元，较2022年12月31日的347.4400148382亿美元增加[50] - 2023年9月30日流动负债合计111.6438131243亿美元，较2022年12月31日的110.8011863834亿美元略有增加[50] - 2023年9月30日货币资金为47.1281415252亿美元，较2022年12月31日的86.6134394837亿美元大幅减少[49] - 2023年9月30日交易性金融资产为15.8788185967亿美元，较2022年12月31日的1.0752219403亿美元大幅增加[49] - 2023年9月30日应收账款为19.5606382212亿美元，较2022年12月31日的18.7088422886亿美元增加[49] - 2023年9月30日存货为19.5260457014亿美元，较2022年12月31日的18.4725713467亿美元增加[49] - 2023年9月30日长期股权投资为300.8545644254亿美元，较2022年12月31日的294.1579856493亿美元增加[49] - 2023年9月30日开发支出为3.2923248148亿美元，较2022年12月31日的1.6533417241亿美元增加[50] - 2023年9月末所有者权益（或股东权益）合计27357258890.39元，2022年9月末为26376105305.33元[61] - 2023年9月末负债和所有者权益（或股东权益）总计40752667667.42元，2022年9月末为40520299698.05元[61] - 2023年1月1日实收资本（或股本）1529709816.00元，与2022年12月31日相同[66][70][73] - 2023年1月1日资本公积8379926290.03元，与2022年12月31日相同[70] - 2023年1月1日未分配利润17870162595.97元，较2022年12月31日增加204294.96元[70] - 2023年1月1日少数股东权益3519925894.46元，较2022年12月31日增加191962.94元[70] - 2023年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计48152958814.48元，较2022年12月31日增加4512327.44元[70] - 2023年第三季度非流动资产合计318.8872542364亿美元[77] - 2023年第三季度资产总计405.2029969805亿美元[77] - 2023年第三季度流动负债合计96.8008163356亿美元[77] - 2023年第三季度短期借款为52.6507445442亿美元[77] - 2023年第三季度应付账款为435.817006万美元[77] - 2023年第三季度应付职工薪酬为3020.890776万美元[77] - 2023年第三季度应交税费为152.640891万美元[77] - 2023年第三季度其他应付款为6.6576059559亿美元[77] - 2023年第三季度一年内到期的非流动负债为8.7795167621亿美元[77] - 2023年第三季度其他流动负债为28.3520142061亿美元[77] 营业成本与费用情况 - 2023年1 - 9月营业总成本77.44亿元，较去年同期112.20亿元有所下降[23] - 2023年研发费用1.39亿元，较去年同期1.63亿元下降[23] - 2023年前三季度营业成本3761482.54元，2022年前三季度为3261272.04元[61] 投资收益情况 - 2023年投资收益10.47亿元，较去年同期11.27亿元下降[23] - 2023年前三季度投资收益1440450460.30元，2022年前三季度为1313092360.96元[61] 综合收益情况 - 2023年1 - 9月综合收益总额6.74亿元，较去年同期16.64亿元下降[25] - 2023年前三季度综合收益总额为124.18亿元，2022年同期为104.10亿元[42] 股东情况 - 韶关市高腾企业管理有限公司持有无限售条件流通股2.34亿股[10] - 广西鑫益信商务服务有限公司与广西荣拓装饰工程有限责任公司为一致行动人[10] - 报告期末普通股股东总数66322名[19] 会计政策变更情况 - 2023年起公司执行《企业会计准则解释第16号》，调整2023年1月1日留存收益及相关财务报表项目[44] 其他现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8.20亿元，2022年同期为9.35亿元[43] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -14.12亿元，2022年同期为 -20.99亿元[44] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -10.96亿元，2022年同期为 -2.83亿元[44] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.11亿元，2022年同期为13.90亿元[43] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计42.31亿元，2022年同期为67.84亿元[57] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计55.56亿元，2022年同期为46.13亿元[57] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13.24亿元，2022年同期为21.71亿元[57] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计68.34亿元，2022年同期为89.94亿元[57] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计93.10亿元，2022年同期为108.83亿元[57] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 24.75亿元，2022年同期为 - 18.90亿元[57] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 39.16亿元，2022年同期为13.56亿元[57] 营业利润情况 - 2023年1 - 9月营业利润6.88亿元，较去年同期18.25亿元下降[23] - 2023年前三季度营业利润为112.83亿元，2022年同期为97.71亿元[42] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 1380.769926万元，年初至报告期末为344.352611万元[17]