报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[7] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为78.23亿元，上年同期为82.66亿元，同比减少5.36%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9.38亿元，上年同期为13.44亿元，同比减少30.18%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.33亿元，上年同期为13.17亿元，同比减少29.16%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1192.37万元，上年同期为 - 8944.24万元[14] - 归属于上市公司股东的净资产为285.86亿元，上年度末为279.86亿元，同比增加2.14%[14] - 总资产为480.51亿元，上年度末为480.18亿元，同比增加0.07%[14] - 基本每股收益为0.6134元/股，上年同期为0.8786元/股，同比减少30.18%[15] - 加权平均净资产收益率为3.30%，上年同期为5.45%，下降2.15个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.29%，上年同期为5.35%，下降2.06个百分点[15] - 公司报告期内实现销售收入78.23亿元，同比下降5.36%；实现净利润12.74亿元，同比下降19.39%[29] - 公司营业收入78.23亿元，同比下降5.36%；营业成本61.77亿元，同比下降12.13%[32] - 销售费用3.02亿元，同比增加16.96%；管理费用2.19亿元，同比下降2.44%；财务费用3.17亿元，同比增加1.51%；研发费用1.15亿元，同比增加2.53%[32] - 经营活动现金流量净额-1192.37万元，投资活动现金流量净额16.19亿元，筹资活动现金流量净额-17.06亿元，筹资活动净额同比下降217.30%[32] - 交易性金融资产14.31亿元，占总资产2.98%，较上年期末下降56.95%；预付款项7.09亿元，占总资产1.48%，较上年期末增加27.07%[33] - 其他应收款7.46亿元，占总资产1.55%，较上年期末增加1057.46%；存货29.16亿元，占总资产6.07%，较上年期末增加44.38%[33] - 在建工程3.93亿元，占总资产0.82%，较上年期末增加72.86%；开发支出1.10亿元，占总资产0.23%，较上年期末增加49.31%[33] - 境外资产8545.69万元，占总资产的比例为0.18%[34] - 受限资产合计2.70亿元，其中货币资金1.67亿元，固定资产及投资性房地产1.03亿元[34] - 本报告期末流动比率1.00，较上年度末下降0.99%；速动比率0.78，较上年度末下降9.30%；资产负债率32.96%，较上年度末下降4.33%[89] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润933,288,911.92元，较上年同期下降29.16%[89] - 本报告期EBITDA全部债务比0.14，较上年同期下降6.67%；利息保障倍数5.42，较上年同期下降14.78%；EBITDA利息保障倍数6.03，较上年同期下降13.49%[89] - 本报告期现金利息保障倍数1.41，较上年同期增长54.95%，主要因经营活动现金流量净额同比增加所致[89] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[89] - 公司资产总计期末余额为480.51亿元，期初余额为480.18亿元[91][92] - 流动资产合计期末余额为135.99亿元，期初余额为138.03亿元[90] - 非流动资产合计期末余额为344.51亿元，期初余额为342.14亿元[91] - 流动负债合计期末余额为136.26亿元，期初余额为136.27亿元[91] - 非流动负债合计期末余额为22.13亿元，期初余额为29.14亿元[91] - 负债合计期末余额为158.39亿元，期初余额为165.41亿元[92] - 所有者权益合计期末余额为322.12亿元，期初余额为314.77亿元[92] - 货币资金期末余额为55.38亿元，期初余额为55.97亿元[90] - 交易性金融资产期末余额为14.31亿元，期初余额为33.25亿元[90] - 应收账款期末余额为18.23亿元，期初余额为17.87亿元[90] - 2022年上半年营业总收入为78.23亿元，较2021年同期的82.66亿元下降5.36%[97] - 2022年上半年营业总成本为71.62亿元，较2021年同期的79.63亿元下降10.06%[97] - 2022年上半年净利润为12.74亿元，较2021年同期的15.81亿元下降19.32%[98] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为9.38亿元，较2021年同期的13.44亿元下降30.16%[98] - 2022年上半年末资产总计为399.74亿元，较期初的403.39亿元下降0.91%[95] - 2022年上半年末负债合计为139.36亿元，较期初的147.76亿元下降5.67%[96] - 2022年上半年末所有者权益合计为260.38亿元，较期初的255.63亿元增长1.86%[96] - 2022年上半年投资收益为8.45亿元，较2021年同期的11.68亿元下降27.64%[98] - 2022年上半年公允价值变动收益为 - 0.86亿元，较2021年同期的 - 1.96亿元亏损减少56.00%[98] - 2022年上半年信用减值损失为 - 1.31亿元，较2021年同期的0.65亿元由盈转亏[98] - 2022年上半年综合收益总额为12.74亿元，2021年同期为15.08亿元[99] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为9.38亿元，2021年同期为12.71亿元[99] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.61元/股，2021年同期均为0.88元/股[99] - 2022年上半年营业收入为279.68万元，2021年同期为536.54万元[100] - 2022年上半年营业成本为219.63万元，2021年同期为211.62万元[100] - 2022年上半年母公司净利润为8.16亿元，2021年同期为9.72亿元[101] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1192.37万元，2021年同期为 - 8944.24万元[102] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为85.95亿元，2021年同期为68.75亿元[102] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为47.08亿元，2021年同期为9.67亿元[102] - 2022年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为3.37亿元，2021年同期为2.54亿元[102] - 2022年上半年投资活动现金流出小计30.89亿美元，2021年为14.93亿美元；投资活动产生的现金流量净额为16.19亿美元，2021年为 - 5.26亿美元[103] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计59.33亿美元，2021年为66.95亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 17.06亿美元，2021年为14.54亿美元[103] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 9098.27万美元，期初余额为54.64亿美元，期末余额为53.73亿美元；2021年净增加额为8.38亿美元，期初余额为21.11亿美元，期末余额为29.49亿美元[103] - 2022年上半年母公司经营活动现金流入小计5.34亿美元，现金流出小计4.31亿美元，产生的现金流量净额为1.03亿美元；2021年分别为2.22亿美元、4.48亿美元和 - 2258.25万美元[104] - 2022年上半年母公司投资活动现金流入小计25866.35万美元，现金流出小计1467.07万美元，产生的现金流量净额为25719.64万美元；2021年分别为10688.85万美元、5267.63万美元和5421.23万美元[105] - 2022年上半年母公司筹资活动现金流入小计54.04亿美元，现金流出小计71.33亿美元，产生的现金流量净额为 - 17.28亿美元；2021年分别为63.99亿美元、49.42亿美元和14.57亿美元[105] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 13.68亿美元，期初余额为21.98亿美元，期末余额为8.30亿美元；2021年净增加额为12.86亿美元，期初余额为8.62亿美元，期末余额为21.47亿美元[105] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为-336,536,159.52元，2021年同期为-199,051,246.00元[107] - 2022年上半年专项储备期末余额为2,858,850.67元，本期提取5,387,100.12元，本期使用2,528,249.45元[107] - 2022年上半年其他项目金额为-4,309,430.07元[107] - 2022年上半年期末所有者权益合计为32,211,778,738.42元[107] - 2021年末实收资本（或股本）为1,529,709,816.00元，资本公积为6,289,562,481.56元，其他综合收益为258,654,471.33元[108] - 2022年期初所有者权益合计为25,006,236,024.15元[108] - 2022年上半年综合收益总额为1,508,345,087.39元[109] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-372,790,279.52元[109] - 2022年上半年专项储备本期提取85,720.44元，本期使用10,849,987.98元[109] - 2022年上半年期末所有者权益合计为26,149,889,030.98元[109] - 2022年上半年公司资本公积减少4,304,784.34元，其他综合收益减少594,678.24元，未分配利润增加479,502,379.81元，所有者权益合计增加474,602,917.23元[110] - 2022年上半年综合收益总额为815,443,861.09元，其中其他综合收益减少594,678.24元，未分配利润增加816,038,539.33元[110] - 2022年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-336,536,159.52元[110] - 2021年上半年公司资本公积增加8,003,840.76元，其他综合收益减少72,536,828.11元，未分配利润增加635,588,586.01元，所有者权益合计增加571,055,598.66元[112] - 2021年上半年综合收益总额为899,587,917.42元，其中其他综合收益减少72,536,828.11元，未分配利润增加972,124,745.53元[112] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为-336,536,159.52元[113] 业务板块划分 - 公司业务分为医药医疗、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发四大板块[18] 医药医疗业务线数据关键指标变化 - 医药医疗板块实现营业收入8.82亿元，同比下降24.80%；实现净利润3.81亿元，同比下降33.63%[30] - 成大生物创新疫苗15价HPV疫苗获得临床试验批件，本溪子公司获批疫苗生产许可证，启动沈阳浑南区研发生产基地建设项目[29] - 成大医疗投资参股的成大医院（大连）有限公司取得《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证（一期工程主体）》[29] - “成大速达”在国内外累计超过九千万人份的使用经验，人用狂犬病疫苗自2008年以来在中国销量稳居第一[27] - 人用乙脑灭活疫苗是中国市场上唯一在售的灭活乙脑疫苗[27] - 成大生物主要收入和利润源于人用狂犬病疫苗及乙脑灭活疫苗，产品结构单一，市场竞争加剧[40] - 公司推进20余个在研疫苗项目，与外部合作研发重磅创新疫苗品种[41] - 成大生物现有1台2t/h锅炉和3台4t/h锅炉，本溪子公司现有8台4t/h锅炉，均采用天然气为燃料[49] - 成大生物及本溪子公司、新疆宝明所有投产建设项目均完成环评及环保验收并取得《排污许可证》[53] - 成大生物及本溪子公司编制《突发环境事件应急预案》并备案[55] - 成大生物及本溪子公司制定自行监测方案并进行污水在线检测和委托第三方检测[56] - 成大生物报告期新鲜水用量65