收入和利润(同比) - 营业收入8.45亿元人民币,同比大幅下降72.64%[6] - 归属于上市公司股东的净利润621.86万元人民币,同比暴跌95.56%[6] - 扣除非经常性损益的净利润-2371.15万元人民币,同比下降118.06%[6] - 营业总收入同比下降72.6%至8.45亿元,对比去年同期30.87亿元[30] - 净利润同比下降93.7%至1806万元,对比去年同期2.85亿元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比下降95.6%至622万元[31] - 营业收入同比下降72.64%至8.447亿元,主要因房地产交付结转减少[12] 成本和费用(同比) - 营业总成本同比上升65.7%至9.08亿元,对比去年同期26.45亿元[30] - 财务费用同比下降83.9%至1817万元,对比去年同期1.13亿元[30] - 财务费用同比下降83.89%至1816万元,因永续债利息调整列支及利息资本化率提高[13] 其他财务表现(同比) - 加权平均净资产收益率-0.49%,同比下降2.78个百分点[6] - 基本每股收益-0.03元/股,同比下降125%[6] - 投资收益同比增长636.4%至5275万元[30] - 公允价值变动损失8231万元,对比去年同期亏损1.58万元[30] - 资产处置收益1.409亿元,主要来自土地收储收益[13] - 非经常性损益总额2993.01万元人民币,主要来自非流动资产处置损益14093.70万元人民币[8] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-32.01亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净流出32.014亿元,因支付土地款及工程款增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.01亿元人民币,同比增加负14.76亿元人民币[35][36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.22亿元人民币,同比增长40.3%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.89亿元人民币,同比改善58.20亿元人民币[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.10亿元人民币,同比增长11.1%[36] - 母公司经营活动现金流量净额为负9.27亿元人民币,同比增加负7.44亿元人民币[37] 资产和负债变化 - 总资产505.56亿元人民币,较上年度末增长6.92%[6] - 归属于上市公司股东的净资产91.35亿元人民币,同比下降2.05%[6] - 公司总资产从2019年底的4728.41亿元人民币增长至2020年3月底的5055.62亿元人民币,增长6.9%[24] - 归属于母公司所有者权益从2019年底的932.56亿元人民币降至2020年3月底的913.46亿元人民币,下降2.1%[24] - 负债总额同比增长9.6%至137.08亿元[27] - 长期借款同比增长61.9%至34.58亿元[27] - 应付债券同比下降15.3%至49.74亿元[27] - 长期借款同比增长41.88%至85.179亿元,因银行借款增加[12] - 一年内到期非流动负债同比增长106.01%至26.729亿元,因长期负债进入短期账期[12] - 其他流动资产同比增长47.49%至10.271亿元,因短期理财存款和预缴税款增加[12] - 预付账款同比增长153.14%至2.037亿元,因预付工程款增加[12] 具体资产项目变化 - 货币资金从2019年底的339.40亿元人民币增至2020年3月底的364.63亿元人民币,增长7.4%[22] - 存货从2019年底的2546.64亿元人民币增至2020年3月底的2773.39亿元人民币,增长8.9%[22] - 其他应收款从2019年底的780.96亿元人民币增至2020年3月底的821.28亿元人民币,增长5.2%[22] - 母公司货币资金从2019年底的131.03亿元人民币增至2020年3月底的203.67亿元人民币,增长55.5%[25] - 母公司其他应收款从2019年底的1119.36亿元人民币增至2020年3月底的1157.66亿元人民币,增长3.4%[26] - 长期借款从2019年底的600.38亿元人民币增至2020年3月底的851.80亿元人民币,增长41.9%[23] - 应付债券从2019年底的611.64亿元人民币降至2020年3月底的522.81亿元人民币,下降14.5%[23] - 合同负债从2019年底的772.37亿元人民币(预收款项)增至2020年3月底的873.40亿元人民币,增长13.1%[23] 业务线表现 - 东菱振动营业收入同比增长45.32%至5005万元[16] 融资和授信 - 获得银行200亿元生物医药产业综合金融授信支持[15] 股东信息 - 股东总数73,620户,第一大股东苏州苏高新集团持股比例43.79%[10] 其他财务数据 - 期末现金及现金等价物余额为26.57亿元人民币,同比增长7.7%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.18亿元人民币,同比下降4.0%[36] - 支付的各项税费为4.61亿元人民币,同比增长14.3%[36] - 综合收益总额为负2.47亿元人民币,同比增加负2.02亿元人民币[33] - 权益法下不能转损益的其他综合收益为负1.65亿元人民币[33] - 公司总资产为472.84亿元人民币,其中流动资产393.62亿元(占比83.2%),非流动资产79.22亿元(占比16.8%)[40] - 货币资金为33.94亿元人民币,占流动资产总额的86.2%[39] - 存货规模达254.66亿元人民币,占流动资产总额的64.7%[40] - 应收账款为5.08亿元人民币,占流动资产总额的1.3%[39] - 交易性金融资产为6.44亿元人民币,占流动资产总额的1.6%[39] - 预付款项为8049.60万元人民币,占流动资产总额的0.2%[39] - 长期股权投资为7.41亿元人民币,占非流动资产总额的9.4%[40] - 短期借款为7014.09万元人民币,占流动负债总额的0.4%[40] - 应付账款为39.70亿元人民币,占流动负债总额的20.4%[40] - 合同负债为77.24亿元人民币,占流动负债总额的39.6%[40] - 公司总资产为193.132亿元人民币[44][45] - 非流动资产合计为63.194亿元人民币[44] - 流动负债合计为42.091亿元人民币[44] - 非流动负债合计为82.97亿元人民币[44] - 总负债为125.061亿元人民币[44] - 所有者权益合计为68.071亿元人民币[45] - 应付债券为58.696亿元人民币[44] - 长期借款为21.36亿元人民币[44] - 其他应付款为35.608亿元人民币[44] - 递延所得税资产为0.474亿元人民币[44]
苏州高新(600736) - 2020 Q1 - 季度财报