收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期10.84亿元，同比增长21.96%[5] - 营业收入年初至报告期末32.06亿元，同比增长45.42%[5] - 营业总收入同比增长45.4%至32.063亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.32亿元，同比增长88.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末4.04亿元，同比增长132.12%[5] - 净利润同比增长103.9%至4.728亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长132.1%至4.041亿元[20] - 基本每股收益本报告期0.25元/股，同比增长89.99%[6] - 基本每股收益同比增长90%至0.76元/股[21] - 加权平均净资产收益率本报告期4.60%，同比增加1.73个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长36.3%至24.729亿元[19] - 研发费用同比增长105.6%至4053万元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长31.4%，从1.22亿元增至1.60亿元[24] - 支付的各项税费同比增长86.7%，从1.22亿元增至2.29亿元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末1.95亿元，同比增长53.50%[6] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长53.5%，从1.27亿元增至1.95亿元[24] - 经营活动现金流入同比增长50.9%至26.928亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额流出改善58.5%，从-5.92亿元收窄至-2.46亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比转负，从流入1.58亿元变为流出3.05亿元[25] - 收到其他与投资活动有关的现金同比下降74.2%，从11.12亿元减少至2.87亿元[24] - 购建固定资产支付的现金同比增长24.5%，从1.44亿元增至1.79亿元[24] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末49.57亿元，较上年度末增长8.55%[6] - 公司总资产为49.57亿元人民币，较年初45.67亿元增长8.5%[17] - 货币资金为5.57亿元人民币，较年初10.84亿元减少48.6%[16] - 应收账款为1.92亿元人民币，较年初0.72亿元增长166.9%[16] - 交易性金融资产为1.74亿元人民币，较年初3.39亿元减少48.7%[16] - 在建工程为7.27亿元人民币，较年初3.05亿元增长138.4%[17] - 流动资产总额为20.80亿元人民币，较年初22.91亿元减少9.2%[17] - 应付账款为6.06亿元人民币，较年初6.16亿元减少1.6%[17] - 合同负债为1.83亿元人民币，较年初1.92亿元减少4.5%[17] - 负债总额同比增长6.5%至17.962亿元[18] - 未分配利润同比增长68.5%至5.994亿元[18] - 所有者权益同比增长9.8%至31.61亿元[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末29.35亿元，较上年度末增长9.38%[6] - 期末现金及现金等价物余额同比下降42.0%，从9.46亿元减少至5.48亿元[25] - 流动负债合计为14.96亿元人民币[29] - 非流动负债合计为3.04亿元人民币[29] - 负债合计为18.00亿元人民币[29] - 所有者权益合计为28.80亿元人民币[29] - 资产和负债总计为46.80亿元人民币[30] - 长期借款为1.00亿元人民币[29] - 一年内到期的非流动负债为1.86亿元人民币[29] - 归属于母公司所有者权益为26.84亿元人民币[29] - 未分配利润为3.56亿元人民币[29] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中的理财投资收益本报告期157.61万元[9] - 执行新租赁准则使使用权资产增加1.13亿元[28] - 资产总额因新租赁准则调整增加1.13亿元至46.80亿元[28] - 使用权资产和租赁负债确认金额为1.13亿元人民币[30] 股东和股权信息 - 山东鲁北企业集团总公司持股1.81亿股，占比34.24%，其中质押6900万股[13] - 股东罗飞通过信用证券账户持有244.97万股[14]