收入和利润 - 营业收入7.31亿元，同比下降6.55%[20] - 营业收入同比下降6.55%至7.308亿元人民币[36] - 2018年营业收入7.31亿元，同比下降6.55%[35] - 营业收入从7.82亿元下降至7.31亿元，同比下降6.5%[146] - 扣除非经常性损益后净利润为509.44万元，同比上升203.32%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为270.69万元，同比下降19.36%[20] - 净利润271万元，同比下降19.36%[35] - 净利润同比下降19.4%，从335.68万元降至270.69万元[147] - 营业利润同比增长39.8%，从503.86万元增至704.36万元[147] - 基本每股收益0.007元/股，同比下降12.50%[21] - 基本每股收益从0.008元/股降至0.007元/股[148] - 加权平均净资产收益率0.37%，同比下降0.09个百分点[21] - 第一季度单季归属于上市公司股东净利润5266.70万元[24] 成本和费用 - 营业成本同比下降7.13%至6.427亿元人民币[36] - 营业总成本同比下降7.7%，从7.846亿元降至7.241亿元[147] - 销售费用同比增长31.3%，从221.52万元增至290.78万元[147] - 财务费用同比激增1,193.27%至958.75万元人民币[36][43] - 财务费用激增1193.8%，从74.13万元增至958.75万元[147] - 所得税费用同比下降66.5%，从565.47万元降至189.35万元[147] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8612.20万元，同比下降262.79%[20] - 经营活动现金流量净额转负为-8,612万元人民币，同比下降262.79%[36][45] - 第四季度单季经营活动现金流量净额2.05亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从5290万元变为-8612万元[154] - 投资活动产生的现金流量净额恶化，从-1.14亿元扩大至-2.69亿元[154] - 筹资活动现金流入大幅增加143%，从2.80亿元增至6.80亿元[154] - 购买商品、接受劳务支付的现金增长4.8%，从6.92亿元增至6.60亿元[154] - 支付给职工的现金减少4.3%，从1.07亿元降至1.02亿元[154] - 支付的各项税费下降68.6%，从2934万元降至921万元[154] - 经营活动现金流入的税费返还为167.52万元[153] - 期末现金及现金等价物余额基本持平，为6889万元[155] - 母公司经营活动现金流量净额下降228%，从7211万元转为-9269万元[155] - 母公司投资活动现金流量净额恶化145%，从-1.05亿元扩大至-2.57亿元[155] 业务线表现 - 热力产品收入增长7.95%至5.979亿元人民币，但毛利率下降3.27个百分点[39] - 电力产品收入下降19.87%至1.23亿元人民币，毛利率改善2.37个百分点[39] - 火电收入1.23亿元 同比下降20.12%[52] - 火电成本1.25亿元 同比下降18.22%[52] - 公司总装机容量14.9万千瓦[52] - 全年发电量44,367万kwh，同比减少8,292万kwh[35] - 售汽量65.2万吨，同比减少0.6万吨[35] - 火电发电量44,367万千瓦时 同比下降8,292万千瓦时或15.7%[51] - 火电上网电量33,872万千瓦时 同比下降7,972万千瓦时或19.1%[51] - 全资子公司庄河环海热电实现营业收入7,403万元[55] 资产和负债 - 总资产20.65亿元，同比上升30.96%[20] - 2018年公司资产总额20.65亿元，较年初增长30.96%[35] - 资产总计2,064,579,556.07元，较期初1,576,523,970.37元增长31.0%[141] - 资产总额从14.82亿元增长至19.51亿元，同比增长31.6%[144] - 货币资金同比增长83.51%至1.971亿元人民币，主要因借款增加[47] - 货币资金期末余额197,098,250.72元，较期初107,405,958.79元增长83.5%[140] - 货币资金从9823.64万元增至1.94亿元，同比增长97.2%[143] - 预付款项期末余额234,668,800.40元，较期初161,274,099.33元增长45.5%[141] - 预付款项从1.57亿元增至2.28亿元，同比增长45.4%[143] - 存货期末余额66,640,605.44元，较期初53,540,215.26元增长24.5%[141] - 其他流动资产期末余额67,484,593.35元，较期初34,695,916.07元增长94.5%[141] - 在建工程同比增长92.19%至5.876亿元人民币，因设备改造投入增加[47] - 在建工程期末余额587,575,524.38元，较期初305,730,687.17元增长92.2%[141] - 在建工程从2.82亿元大幅增长至5.73亿元，同比增长103.4%[143] - 短期借款同比增长99.8%至5.6亿元人民币[47] - 短期借款期末余额560,000,000.00元，较期初280,275,000.00元增长99.8%[141] - 短期借款从2.80亿元增至5.60亿元，同比增长99.8%[144] - 应付票据及应付账款期末余额367,404,062.99元，较期初261,624,749.69元增长40.4%[141] - 预收款项期末余额277,527,442.04元，较期初275,367,931.16元增长0.8%[141] - 公司总负债从84.97亿元增长至133.62亿元，同比增长57.2%[142] - 流动负债从82.20亿元增至121.15亿元，同比增长47.4%[142] - 非流动负债大幅增长350.3%，从2770.36万元增至1.25亿元[142] - 长期借款新增1.00亿元[142][144] - 2018年净资产总额7.28亿元，较年初仅增长0.21%[35] - 资产负债率为64.72%[35] - 归属于母公司所有者权益增加149万元，达到7270万元[159] - 公司期末所有者权益合计为728,349,409.71元[162] - 公司期初所有者权益合计为727,950,125.07元[162] - 公司期末所有者权益总额为7.209亿元人民币，较期初增长0.23%[169][171] - 未分配利润期末余额为4597.5万元人民币，同比下降1.61%[169][171] - 盈余公积期末余额为1.6816亿元人民币，同比增长1.32%[169][171] - 未分配利润本期减少2,250,934.61元[162] - 盈余公积本期增加1,157,147.85元[164] - 母公司期末所有者权益合计为718,688,627.68元[166] - 母公司盈余公积本期增加1,030,092.57元[166] - 母公司未分配利润本期增加1,189,750.52元[166] - 公司总股本保持4.046亿股不变[169][173] - 资本公积保持1.0217亿元人民币不变[169] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益合计为-2,387,530.01元，较2017年的8,287,305.57元大幅下降[25] - 计入当期损益的政府补助从2016年的41,383,448.86元大幅降至2018年的410,835.05元[25] - 2018年持有交易性金融资产等产生公允价值变动损益及投资收益7,813,833.24元[25] 股东信息和股权结构 - 大连市热电集团有限公司为第一大股东，持股133,133,784股，占总股本32.91%[96] - 王开国为第二大股东，持股17,463,919股，占总股本4.32%，报告期内增持7,389,244股[96] - 上海星河数码投资有限公司为第三大股东，持股14,828,174股，占总股本3.66%，报告期内增持8,138,104股[96] - 张飞雁持股7,730,000股，占总股本1.91%，报告期内减持2,039股[96] - 前十名股东中，国有法人股东与非国有法人股东不存在关联关系或一致行动人[97] - 控股股东大连市热电集团有限公司持有光大银行(601818)股份500万股[97] - 公司实际控制人为大连市人民政府国有资产监督管理委员会[98] - 公司普通股股东总数报告期末为23,128户，较上月增加1,120户[94] 管理层和公司治理 - 公司2018年4月17日召开2017年度股东大会完成董事会监事会换届选举[106] - 邵阳当选公司第九届董事会董事长兼总经理[106] - 田鲁炜当选公司第九届董事会副董事长[106] - 公司聘任沈军为董事会秘书[106] - 公司聘任吴福禄张永军郭继平为副总经理[106] - 公司聘任李林为财务负责人[106] - 宋宇宾当选公司第九届监事会主席[106] - 杜日春潘彧赵艳当选第九届监事会职工监事[106] - 邵阳自2016年5月起任股东单位大连市热电集团党委书记董事长[108] - 田鲁炜自2013年11月起任股东单位大连市热电集团党委副书记总经理[108] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股17,148股，年度内无变动[104] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为207.9万元[104] - 独立董事马荣凯、刘永泽、韩海鸥、刘玉平年度报酬均为6万元[104] - 公司董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计207.9万元(税前)[111] - 高级管理人员薪酬由工资和绩效奖金组成，与工作业绩挂钩[111] - 公司高级管理人员2018年度薪酬总额由工资和绩效奖金两部分组成[127] - 公司董事会完成换届选举，涉及董事长、副董事长等19个职位变动[112] - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等治理制度[123] - 公司董事、监事和高级管理人员通过多种方式参与培训学习[123] - 公司披露了《2018年度内部控制自我评价报告》和标准无保留意见的内部控制审计报告[128] - 公司控股股东热电集团承诺解决潜在同业竞争问题[126] - 公司未发生证券监管机构处罚情况[113] - 公司未发生内幕信息知情人在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况[121] - 公司没有发生违规买卖公司股票的情形[122] - 公司未因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚[123] - 报告期内公司共发布公告24份，其中定期报告4份、临时公告20份[121] - 年内召开董事会会议次数5次，其中现场会议2次、通讯方式召开会议3次[124] - 公司高度重视履行企业社会责任，积极承担社会责任并落实可持续发展[80] - 公司致力于提高公司治理准则的透明度，持续推进高质量的企业管治[80] - 公司在追求经济效益和保护股东权益的同时，积极建设一流的热电服务品牌并保护职工合法权益[80] 关联交易 - 前五名客户销售额占比39.94%，其中关联方交易占比20.05%[42] - 公司与关联方大连北方热电股份有限公司发生购买商品关联交易，金额为6,948,196.47元人民币，占同类交易金额的比例为0.92%[74] - 公司向控股股东热电集团提供资金发生额为1,274.33万元人民币，期初和期末余额均为0[77] - 关联方向上市公司提供资金发生额为1,274.33万元人民币，期初和期末余额均为0[77] - 关联债权债务主要由材料和其他往来形成，对公司不存在影响[77] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量798人，主要子公司在职员工9人，合计807人[114] - 生产人员659人，占比81.7%；技术人员85人，占比10.5%；行政人员39人，占比4.8%[114] - 大学本科及以上学历员工266人，占比33.0%；专科学历216人，占比26.8%；中专及以下325人，占比40.3%[114] - 劳务外包工时总数8.04万小时，支付报酬总额185万元[117] - 公司严格执行薪酬与绩效挂钩政策，工资总额与企业效益挂钩[115] - 特种作业人员持证上岗率100%[116] - 公司对百余名困难职工实施救助，强化企业文化建设[82] 分红政策 - 拟每10股派发现金红利0.05元，合计分配利润202.30万元[5] - 2018年现金分红总额202.3万元，占归母净利润比例74.74%[65] - 2017年现金分红总额121.38万元，占归母净利润比例36.16%[65] - 2016年现金分红总额445.06万元，占归母净利润比例32.74%[65] - 本期利润分配导致所有者权益减少4,450,595.60元[164] - 对股东分配利润445.1万元人民币[169] 环保与排放 - 北海热电厂1-4炉实际排放烟尘30.52吨，远低于允许排放总量156.6吨，排放达标率19.5%[83] - 北海热电厂1-4炉实际排放二氧化硫43.41吨，远低于允许排放总量1043.8吨，排放达标率4.2%[83] - 北海热电厂1-4炉实际排放氮氧化物226.08吨，低于允许排放总量521.9吨，排放达标率43.3%[83] - 东海热电厂实际排放烟尘34.02吨，远低于允许排放总量97吨，排放达标率35.1%[84] - 东海热电厂实际排放二氧化硫214.33吨，远低于允许排放总量643吨，排放达标率33.3%[84] - 东海热电厂实际排放氮氧化物214.69吨，远低于允许排放总量643吨，排放达标率33.4%[84] - 北海热电厂1-4炉NOx排放浓度稳定控制在50mg/m³以下，达到超低排放要求[85] - 北海热电厂完成锅炉改造后NOx排放满足超低排放标准[81] 风险因素和未来展望 - 公司面临煤炭价格高位震荡风险[61] - 需应对环保改造带来的大额固定资产投资压力[61] - 供热收入受房地产周期和入住率影响存在不确定性[61] - 北海及东海电厂设备老化导致维护成本持续加大[61] - 大连市2020年清洁取暖率目标达49% 天然气取暖面积目标1,000万平方米[49] - 辽宁省清洁取暖率要求达48.5% 对应面积92,660万平方米[57] - 大连市2020年需发展清洁取暖面积6,936万平方米[58] - 2019年计划完成发电量47438万千瓦时[60] - 2019年计划完成供热量875万吉焦[60] - 2019年计划实现主营业务收入7.65亿元[60] 会计政策和审计 - 公司会计政策变更导致财务报表格式调整，对资产负债表和利润表科目列示产生影响，但对财务状况、经营成果和现金流量无影响[69] - 公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬为50万元人民币，审计年限为2年[70] - 公司内部控制审计由中准会计师事务所（特殊普通合伙）负责，报酬为15万元人民币[71] - 参股公司寰海科技已全额计提长期股权投资减值准备190万元[54] - 应收账款账面余额为102,500,877.88元，坏账准备37,273,837.52元，坏账准备占应收账款余额的36.4%[133] - 营业周期为12个月[180] - 记账本位币为人民币[181] - 会计政策遵循企业会计准则要求[178] - 非同一控制下企业合并成本包括购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[183] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[183] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定且所有子公司均纳入合并[184] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[185] - 因非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[186] - 处置子公司时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[186] - 现金等价物定义为购买日起三个月内到期且价值变动风险小的投资[189] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[190] - 金融资产分类包括以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产[191] - 交易性金融资产需满足短期出售或短期获利管理等条件之一[191] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债的初始确认条件包括消除计量基础不一致、风险管理