Workflow
金瑞矿业(600714) - 2019 Q3 - 季度财报
金瑞矿业金瑞矿业(SH:600714)2019-10-22 16:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入同比增长35.79%至1.2478亿元[7] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降91.52%至132.22万元[7] - 基本每股收益同比下降90%至0.005元/股[7] - 公司前三季度营业总收入从9189.01万元增至1.25亿元,增长35.8%[28] - 2019年前三季度净利润为132.22万元,相比2018年同期的1558.31万元下降91.5%[29] - 2019年第三季度营业利润为-75.33万元,相比2018年同期973.81万元下降107.7%[29] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.002元/股,相比2018年同期0.03元/股下降106.7%[30] - 2019年前三季度综合收益总额为132.22万元[30] - 母公司2019年前三季度净利润为60.64万元,相比2018年同期-280.79万元实现扭亏[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比大幅上升76.52%至1.0742亿元,原因同新增业务相关[12] - 研发费用同比激增201.35%至287.45万元,因研发人员增加及投入加大[12] - 公司前三季度研发费用从95.39万元增至287.45万元,增长201.3%[28] - 2019年第三季度所得税费用为199.20万元[29] - 支付给职工及为职工支付的现金增长56.4%至2.16亿元(2018年同期1.38亿元)[34] - 支付的各项税费减少29.3%至0.80亿元(2018年同期1.13亿元)[34] - 母公司2019年第三季度财务费用为-304.26万元,主要因利息收入304.46万元[31] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长205.81%至4041.97万元[7] - 经营活动现金流量净额同比增长205.81%至4041.97万元,主要因收到铝锭贸易货款[15] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长58.4%至121.97亿元(2018年同期77.03亿元)[34] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长205.8%至4.04亿元(2018年同期1.32亿元)[34] - 投资活动产生的现金流量净额流出扩大至-1.79亿元(2018年同期-0.52亿元)[35] - 期末现金及现金等价物余额锐减93.6%至0.13亿元(期初1.56亿元)[35] - 母公司投资活动现金流出扩大至-1.5亿元(2018年同期-0.02亿元)[37] - 收回投资收到的现金增长57.1%至3.30亿元(2018年同期2.10亿元)[35] - 购建固定资产无形资产支付的现金减少67.0%至0.19亿元(2018年同期0.56亿元)[35] - 收到其他与经营活动有关的现金增长300.3%至1.17亿元(2018年同期0.29亿元)[34] 资产和负债变动 - 固定资产增加59.97%至1.5323亿元[11] - 在建工程减少92.43%至250.96万元[11] - 应付账款增加117.61%至2483.55万元[11] - 长期借款减少90.91%至41.45万元[11] - 货币资金较期初增加1703.73万元至3.6316亿元[20] - 应收账款较期初增加264.30万元至1357.81万元[20] - 存货较期初增加682.20万元至7313.51万元[20] - 公司合并总资产从2018年底的677.5亿元增长至2019年9月30日的687.9亿元,增长1.5%[22] - 合并流动负债从42.0亿元增至54.9亿元,增长30.7%[22] - 合并长期借款从456.0万元大幅减少至41.5万元,下降90.9%[22] - 母公司货币资金从3.35亿元增至3.43亿元,增长2.4%[24] - 母公司其他应收款从985.41万元大幅减少至28.31万元,下降97.1%[24] - 母公司固定资产从1127.09万元减少至1075.04万元,下降4.6%[25] 盈利能力和股东权益 - 加权平均净资产收益率下降2.35个百分点至0.21%[7] - 公司合并未分配利润从785.96万元增至918.18万元,增长16.9%[22] - 母公司未分配利润亏损从-2607.68万元收窄至-2547.04万元,改善2.3%[26] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额为68.54万元[7] - 2019年前三季度资产减值损失为-315.59万元[29] - 母公司2019年前三季度投资收益为414.25万元[31] - 母公司2019年第三季度营业外收入为12.91万元[31] 业务表现和原因 - 营业收入同比增长35.79%至1.2478亿元,主要因新增金属锶、锶铝合金产品及铝锭贸易业务[12] - 营业成本同比大幅上升76.52%至1.0742亿元,原因同新增业务相关[12] - 研发费用同比激增201.35%至287.45万元,因研发人员增加及投入加大[12] - 预测累计净利润将大幅下降,主因碳酸锶产品收入价格双降及新项目成本高企[16] 公司治理和资金管理 - 公司及子公司累计使用闲置资金进行现金管理余额分别为3.4亿元和1000万元[13] - 控股股东42.50%股份(1.2247亿股)被司法冻结或轮候冻结[13]