收入和利润（同比环比） - 营业收入2019年为13.05亿元，同比下降2.95%[18] - 归属于上市公司股东的净利润2019年为4502.67万元，同比下降40.83%[18] - 扣除非经常性损益净利润2019年为2958.27万元，同比下降45.21%[18] - 营业利润4,788.38万元，较上年同期减少48.56%[47] - 归属于母公司所有者的净利润为4,502.67万元，较上年同期减少40.83%[47] - 基本每股收益2019年为0.21元/股，同比下降40%[19] - 加权平均净资产收益率2019年为4.32%，同比下降3.39个百分点[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-5750.79万元[21] - 公司2019年实现营业收入130,518.70万元[33] 成本和费用（同比环比） - 公司综合毛利率为26.22%，同比减少0.90个百分点[50] - 景区运营管理人工成本同比下降10.54%至1.49亿元，占总成本比例15.43%[53] - 折旧摊销成本同比上升20.65%至5436.70万元，占总成本比例5.65%[53] - 旅游商品销售成本同比激增94.72%至756.59万元，主要因商品销售业务增加[53] - 管理费用同比上升17.34%至1.81亿元，财务费用上升8.07%至2444.14万元[55] 各条业务线表现 - 景区运营管理业务占营业收入65.60%[33] - 酒店餐饮业务占营业收入14.64%[33] - 旅游服务（旅行社）业务占营业收入16.27%[33] - 旅游商品销售业务占营业收入1.03%[33] - 园林绿化业务占营业收入2.47%[33] - 大雁塔景区管理公司报告期末总资产25060.51万元 报告期内营业收入14769.67万元净利润235.32万元[65] - 楼观管理公司报告期末总资产7757.94万元 报告期内营业收入6086.63万元净利润-154.67万元[66] - 大明宫遗址公园公司报告期末总资产22834万元 报告期内营业收入14012.01万元净利润344.14万元[66] - 城墙公司报告期末总资产2885.21万元 报告期内营业收入9734.81万元净利润57.06万元[66] - 酒店管理公司报告期末总资产5312.19万元 报告期内营业收入13263.14万元净利润-365.27万元[66] - 曲江智造公司报告期末总资产3106.04万元 报告期内营业收入3067.27万元净利润401.25万元[67] - 成都智造公司报告期内实现营业收入1017.41万元，净利润-15.67万元[70] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额2019年为4700.61万元，同比下降68.15%[18] - 经营活动产生的现金流量净额4,700.61万元，较上年同期减少68.15%[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-34,239.05万元，较上年同期扩大165.78%[49] - 筹资活动产生的现金流量净额19,843.14万元，较上年同期增加124.48%[49] - 经营活动现金流量净额同比暴跌68.15%至4700.61万元，主要因代收门票款及经营分成支付增加[55] - 投资活动现金流出同比激增149.80%，主要因支付工程款增加导致[55] - 取得借款收到的现金同比大增69.46%至3.22亿元，融资规模显著扩大[55] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.30%至1.50亿元，主要因工程款支付和融资变动[55] 资产和负债变化 - 总资产2019年末为26.45亿元，同比增长22.59%[18] - 公司总资产264,545.06万元，较上年末增加48,757.23万元，增幅22.59%[47] - 归属于母公司所有者权益105,679.27万元，较上年末增加3,219.52万元，增幅3.14%[47] - 资产负债率为59.98%，同比增加7.48个百分点[47] - 公司总资产同比增长22.59%至2,645,450,647.35元[58] - 货币资金同比下降22.71%至190,695,557.12元，占总资产比例降至7.21%[58] - 在建工程同比激增167.16%至516,720,517.94元，主要因唐华宾馆及御宴宫改造项目[58] - 长期借款同比增长47.20%至568,209,334.29元，主要因借款规模增加[59] - 短期借款同比增长44.08%至71,896,464.11元，主要因融资规模扩大[58] - 负债合计同比增长40.07%至1,586,806,105.73元，负债率升至59.98%[59] - 受限资产总额达713,608,960.89元，含抵押借款的固定资产478,467,379.54元[59][60] - 预付款项同比激增156.23%至38,582,026.75元，主要因景区活动预付款增加[58] - 长期待摊费用同比增长220.92%至100,534,937.90元，主要因装修改造工程增加[58] - 归属于母公司所有者权益微增3.14%至1,056,792,656.44元[59] 关联交易 - 前五名客户销售额4.75亿元，占年度销售总额36.39%，其中关联方销售额占比1.78%[53] - 前五名供应商采购额5440.20万元，占年度采购总额5.65%，其中关联方采购额占比2.08%[54] - 公司2019年度日常关联交易预计金额经董事会审议追加[99] - 向陕西华夏文化创意有限责任公司销售商品金额达105.2万元，占同类交易比例7.86%[99] - 向文化集团提供景区运营管理服务金额达689.58万元，占同类交易比例0.56%[99] - 向大明宫集团提供景区运营管理服务金额达919.81万元，占同类交易比例0.74%[99] - 向西安曲江圣境物业管理有限公司销售商品金额达23.41万元，占同类交易比例1.75%[99] - 向西安曲江国际会展投资控股有限公司销售商品金额达7.3万元，占同类交易比例0.55%[99] - 向西安曲江出版传媒投资集团有限公司购买商品金额达1.77万元，占同类交易比例0.23%[99] - 向陕西楼观福地旅游发展有限公司购买商品金额达3.18万元，占同类交易比例0.42%[99] - 向西安曲江培豪出版传媒有限公司购买商品金额达1.88万元，占同类交易比例0.25%[99] - 向西安曲江文化产业投资（集团）有限公司销售商品金额达2.49万元，占同类交易比例0.19%[99] - 公司向关联方提供劳务总金额达147,570,512.39元，占同类交易比例未披露[103] - 接受关联方租入资产中，旅游投资集团场地租赁金额最高，达9,439,308.99元，占比32.03%[102] - 西安曲江国际会展投资控股有限公司场地租赁金额6,352,895.18元，占比21.56%[102] - 西安曲江建设集团有限公司场地租赁金额2,736,989.68元，占比9.29%[102] - 文化集团场地租赁金额1,556,088.42元，占比5.28%[102] - 向关联人提供劳务中景区运营管理业务金额最大，达23,191,021.22元，占比1.88%[102] - 园林绿化业务通过西安曲江文化园林有限公司金额10,587,130.65元，占比1.14%[102] - 酒店餐饮业务中延安文投旅游文化发展有限公司交易金额5,395,496.24元，占比0.44%[102] - 陕西青途文化旅游有限公司旅游服务金额4,925,905.66元，占比0.40%[102] - 接受关联方提供劳务中演出费用最高，西安儿童艺术剧院金额5,087,378.70元，占比0.55%[102] 委托管理业务 - 大唐芙蓉园景区委托管理报告期内交易金额11443.08万元，占同类交易金额比例13.37%[114] - 曲江池遗址公园和唐城墙遗址公园委托管理交易金额5047.73万元，占同类交易金额比例5.9%[114] - 大雁塔景区及大唐不夜城景区委托管理交易金额5497.47万元，占同类交易金额比例6.42%[114] - 曲江大明宫遗址公园委托管理交易金额12064.76万元，占同类交易金额比例14.09%[114] - 大明宫遗址公园自2015年6月起年度管理酬金为12810万元[114] - 西安城墙景区2019年管理酬金为8581.79万元，占同类交易金额比例10.02%[114] - 大唐芙蓉园基本酬金门槛为7986万元，超额部分采用分级分成机制（10%-20%超额部分50%分成，20%-30%部分60%分成，30%-40%部分70%分成，40%-50%部分80%分成）[114] - 曲江池遗址公园经营性收入分成比例按委托年限递减（1-5年100%，6-10年92%，11-15年90%，16-20年88%）[114] - 大雁塔景区经营性收入分成机制与曲江池遗址公园一致（1-5年100%，6-10年92%，11-15年90%，16-20年88%）[114] - 所有景区委托管理期限均为20年，且公司在合约期满后均享有优先续展权[114] 利润分配及母公司利润 - 母公司未分配利润为47,635,513.16元[2] - 2019年度母公司实现净利润39,370,524.02元[2] - 拟每10股派发现金红利0.17元（含税）合计3,661,997.37元[2] - 公司总股本215,411,610股[2] - 提取10%法定盈余公积3,937,052.40元[2] - 扣减2018年度现金红利8,077,938.32元[2] - 会计政策变更调减未分配利润2,609,903.75元[2] - 报告期母公司可供分配利润35,433,471.62元[2] - 上年年末母公司未分配利润22,889,883.61元[2] - 2019年现金分红总额3,661,997.37元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的8.13%[82] - 2018年现金分红8,077,938.32元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.62%[82] - 2017年未进行现金分红，合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为62,429,217.63元[82] - 2019年拟每10股派发现金红利0.17元（含税）[81] - 报告期实现的母公司可供分配利润为35,433,471.62元[81] - 2018年度利润分配实际派发现金红利807.79万元（含税）[80] - 2018年资本公积转增股本3590.19万股，总股本变为2.15亿股[80] - 公司2018年度利润分配方案实施后总股本由179,509,675股增加至215,411,610股，增幅20%[151][156][157] - 公司以2018年末总股本为基数每10股转增2股，共计转增35,901,935股[151][156][157] - 公司每10股派发现金红利0.45元（含税），实际派发现金红利8,077,938.32元[151][157] - 2018年度基本每股收益由0.42元摊薄至0.35元，降幅16.7%[156] - 2018年末归属于上市公司股东的每股净资产由6.03元摊薄至5.02元，降幅16.7%[156] - 有限售条件股份数量由1,601,000股增加至1,921,200股，增幅20%[151][156] - 无限售条件流通股份数量由177,908,675股增加至213,490,410股，增幅20%[151] 非经常性损益及政府补助 - 政府补助2019年为1538.50万元，较2018年下降42.87%[27] - 非经常性损益总额2019年为1544.39万元，较2018年下降30.14%[27] - 公司因合同纠纷案2018年度调减预计负债增加营业外收入164.92万元[126] 行业及市场环境 - 2019年国内游客60.1亿人次同比增长8.4%[34] - 2019年国内旅游收入57,251亿元同比增长11.7%[34] - 2020年预计国内旅游人次下降15.5%[34] - 2020年预计国内旅游收入下降20.6%[34] - 2019年国内游客60.1亿人次同比增长8.4% 国内旅游收入57251亿元同比增长11.7%[62] - 2019年入境游客14531万人次同比增长2.9% 国际旅游收入1313亿美元同比增长3.3%[62] - 2019年陕西省接待境内外游客7.07亿人次同比增长12.2% 旅游总收入7200亿元同比增长20.11%[62] - 2019年西安市接待海内外游客30110.43万人次同比增长21.71% 旅游业总收入3146.05亿元同比增长23.14%[63] - 旅游业对GDP贡献率保持在10%以上[71] - 旅游投资规模超过万亿元[72] - 2020年初新冠肺炎疫情导致旅游业务暂停，加快行业淘汰转型[73] 管理层讨论和指引 - 公司2020年预计实现收入11亿元，控制成本7.8亿元，控制期间费用3.1亿元[75] - 公司大唐芙蓉园芳林苑酒店提升改造项目预计投资金额约1.23亿元[75] - 公司存在应收账款回收风险及突发公共卫生事件风险[76] 会计政策变更 - 公司会计政策变更依据财政部财会[2018]15号通知调整财务报表格式对财务状况经营成果和现金流量无影响[86] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则不涉及以前年度追溯调整对财务状况无影响[86] - 公司2019年4月18日起变更应收款项坏账准备会计估计采用未来适用法无需追溯调整[86] - 公司按照财政部财会[2019]6号通知要求编制2019年度及以后期间财务报表[86][88] - 财务报表格式调整拆分应收票据及应收账款项目应付票据及应付账款项目对财务状况无影响[89] - 利润表新增信用减值损失项目调整资产减值损失列示方式对经营成果无影响[89] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则确认模式改为控制权模式[90][91] - 新收入准则按履约义务分摊交易价格调整收入确认时点[92] - 首次执行新收入准则仅调整当年年初留存收益不调整可比期间信息[92] 审计与内部控制 - 公司续聘希格玛会计师事务所为2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[94] - 公司支付境内会计师事务所报酬为45.5万元[94] - 公司支付内部控制审计会计师事务所报酬为28.7万元[94] - 审计委员会与审计机构召开2019年报第一次见面会并进行初步沟通[197] - 审计委员会书面督促审计机构按时提供审计报告[197] - 审计委员会认为2019年度财务会计报告数据真实准确完整[197] - 审计委员会同意将2019年度财务会计报告提交董事会审议[197] 公司治理与股东结构 - 报告期末普通股股东总数为15,067户，较年度报告披露日前上一月末减少797户[158] - 第一大股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占总股本53.16%[159] - 股东北京通三益保健食品有限责任公司持有限售股1,029,600股，占总股本0.48%[156][159] - 控股股东西安曲江旅游投资集团持股比例为53.16%[162] - 实际控制人为西安曲江新区管理委员会[163] - 有限售条件股东北京通三益保健食品持股数量为1,029,600股[160] - 有限售条件股东上海宏开升集装箱持股数量为720,000股[160] - 有限售条件股东陈英娟持股数量为171,600股[160] - 公司及其控股股东、实际控制人报告期内无不良诚信状况[97] 董事、监事及高级管理人员 - 董事及高管年度税前报酬总额为235.1万元[171] - 总经理杨涛年度税前报酬为42.5万元[171] - 副总经理庄莹年度税前报酬为32.4万元[171] - 董事会秘书高艳年度税前报酬为32.4万元[171] - 财务总监孙宏年度税前报酬为4.2万元[171] - 公司董事柳三洋现任西安曲江大明宫投资（集团）有限公司副总经理[172] - 公司董事臧博现任西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事、法定代表人、总经理[172] - 公司独立董事强力现任西北政法大学经济法学院教授[172] - 公司独立董事汪方军现任西安交通大学管理学院副教授、博士生导师[172] - 公司独立董事杜莉萍现任西北大学国际商学院副院长、营销管理研究中心主任[172