收入和利润(同比环比) - 营业收入同比微增0.16%至988,567,789.20元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降9.59%至102,534,510.60元[5] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降14.27%至94,439,730.61元[5] - 加权平均净资产收益率下降1.73个百分点至9.55%[5] - 基本每股收益同比下降9.43%至0.48元/股[5] - 2019年第三季度营业总收入为3.386亿元人民币,同比下降5.9%[26] - 2019年前三季度营业总收入为9.886亿元人民币,同比微增0.16%[26] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.025亿元人民币,同比下降9.6%[27] - 2019年第三季度基本每股收益为0.18元/股,同比下降10%[27] - 2019年前三季度基本每股收益为0.48元/股,同比下降9.4%[27] - 2019年前三季度营业收入4.24亿元,同比增长19.5%[28] - 2019年前三季度净利润8666.37万元,同比增长9.4%[28] - 2019年第三季度营业收入1.46亿元,同比增长14%[28] 成本和费用(同比环比) - 2019年第三季度营业成本为2.320亿元人民币,同比下降7.8%[26] - 2019年前三季度营业成本为6.802亿元人民币,同比下降0.8%[26] - 2019年前三季度管理费用为1.156亿元人民币,同比上升18.2%[26] - 2019年前三季度财务费用为1832.5万元人民币,同比上升13.9%[26] - 2019年前三季度营业成本2.24亿元,同比增长22.4%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.38%至49,875,639.66元[5] - 购建固定资产支付的现金239,731,941.44元,同比增加168,351,098.37元,增幅235.85%[13] - 经营活动现金流量净额49,875,639.66元,同比减少27,303,002.82元,降幅35.38%[13] - 投资活动现金流量净额-177,643,769.08元,同比减少67,692,073.75元,降幅61.57%[13] - 现金及现金等价物净增加额-30,719,925.12元,同比减少92,472,426.44元,降幅149.75%[13] - 经营活动现金流量净额4987.56万元,同比下降35.4%[29] - 投资活动现金流出3.61亿元,同比增长88.4%[29] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.4亿元,同比增长235.8%[29] - 取得借款收到的现金2亿元,同比增长25.4%[29] - 销售商品提供劳务收到现金10.67亿元,同比增长7.1%[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长16.7%至4.156亿元[30] - 经营活动现金流量净额同比下降78.1%至2247万元[30] - 投资活动现金流出同比增加91.0%至3.578亿元[30] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比激增253.2%至2.378亿元[30] - 筹资活动现金流入净额同比增长10.8%至1.186亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额同比下降21.4%至1.128亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额2.16亿元,同比增长7.3%[29] 资产和负债变动 - 总资产同比增长17.70%至2,539,849,880.67元[5] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长9.22%至1,119,054,016.62元[5] - 公司总股本由179,509,675股变更为215,411,610股[6] - 公司总资产253,984.99万元,较年初增加38,197.15万元,增幅17.70%[11] - 归属于母公司所有者权益111,905.40万元,较年初增加9,445.66万元,增幅9.22%[11] - 在建工程593,936,423.87元,较年初增加400,522,484.54元,增幅207.08%[11] - 预付款项39,710,871.38元,较年初增加24,653,148.76元,增幅163.72%[11] - 截至2019年9月30日货币资金为271,029,063.28元,较年初246,718,167.10元增长9.86%[22] - 应收账款从年初536,368,371.90元增至549,265,106.49元,增幅2.4%[22] - 在建工程大幅增长207.1%,从193,413,939.33元增至593,936,423.87元[22] - 预付账款增长163.8%,由15,057,722.62元增至39,710,871.38元[22] - 短期借款增长21.2%,从49,900,000.00元增至60,458,408.83元[22] - 固定资产减少8.6%,由810,419,727.38元降至740,998,177.92元[22] - 生产性生物资产减少15.5%,从12,555,588.29元降至10,603,206.42元[22] - 资产总计增长17.7%,从2,157,878,351.33元增至2,539,849,880.67元[22] - 公司总资产从2018年末的21,578,783,513.30元增长至2019年9月30日的25,398,498,806.70元,增长17.7%[23] - 公司负债总额从11,328,515,939.40元增至14,198,280,594.50元,增长25.3%[23] - 母公司货币资金从146,583,220.33元增至167,820,207.28元,增长14.5%[24] - 母公司应收账款从60,416,718.39元增至104,197,299.80元,增长72.5%[24] - 母公司在建工程从223,805,360.46元增至592,801,679.80元,增长164.9%[24] - 母公司应付账款从194,286,116.46元增至283,731,838.73元,增长46.0%[25] - 母公司长期借款从386,000,000.00元增至466,400,000.00元,增长20.8%[25] - 母公司未分配利润从22,889,883.61元增至101,475,688.97元,增长343.3%[25] - 合并报表未分配利润从394,062,793.05元增至488,519,365.33元,增长24.0%[23] - 合并报表一年内到期非流动负债从31,571,210.44元增至58,600,000.00元,增长85.6%[23] - 其他流动资产因准则调整减少6000万元[31] - 应收账款规模维持5.364亿元[31] - 短期借款余额维持4990万元[32] - 长期借款余额维持3.86亿元[32] - 公司货币资金为1.47亿元人民币[34] - 交易性金融资产为6000万元人民币[34] - 应收账款为6041.67万元人民币[34] - 其他流动资产从7895.66万元减少至1895.66万元,调减6000万元人民币[34] - 固定资产为8.8亿元人民币[34] - 在建工程为2.24亿元人民币[34] - 短期借款为0元人民币[34][35] - 长期借款为3.86亿元人民币[35] - 实收资本为1.8亿元人民币[35] - 资本公积为9.59亿元人民币[35] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助计入非经常性损益7,322,433.62元[7] - 投资收益3,074,301.15元,同比增加2,433,408.00元,增幅379.69%[12] - 信用减值损失-6,353,629.80元,同比减少6,617,133.97元,降幅2,511.21%[12] - 2019年前三季度信用减值损失为-635.4万元人民币,去年同期为收益263.5万元[26] 股东权益和分配 - 2019年权益分派以总股本179,509,675股为基数,每股派现0.045元,合计派发现金红利8,077,935.38元[17] - 资本公积转增股本每股转增0.2股,共计转增35,901,935股,分配后总股本增至215,411,610股[17]
曲江文旅(600706) - 2019 Q3 - 季度财报