收入和利润（同比环比） - 2018年公司营业收入为13.45亿元人民币，同比增长18.78%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为7609.76万元人民币，同比增长21.89%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5399.27万元人民币，同比增长0.71%[17] - 2018年度母公司实现净利润5166.92万元人民币[3] - 基本每股收益同比增长20%至0.42元/股[18] - 稀释每股收益同比增长20%至0.42元/股[18] - 扣非后基本每股收益保持0.30元/股同比无变化[18] - 加权平均净资产收益率同比增加0.9个百分点至7.71%[18] - 扣非后加权平均净资产收益率同比下降0.4个百分点至5.47%[18] - 第四季度归属于上市公司股东净利润亏损3731.7万元人民币[20] - 第四季度扣非后净利润亏损5616.38万元人民币[20] - 公司2018年总营业收入134,484.65万元，同比增长18.78%[36] - 归属于母公司所有者净利润7,609.76万元，同比增长21.89%[36] - 营业利润9,309.29万元，同比增长24.96%[36] - 营业收入13.45亿元人民币，同比增长18.78%[37] - 2018年营业收入为人民币13.45亿元[199] 成本和费用（同比环比） - 营业成本9.8亿元人民币，同比增长20.16%[37] - 综合毛利率27.12%，同比下降0.84个百分点[38] - 财务费用2261.62万元人民币，同比增长32.64%，主要因融资规模增加[37][45] - 人工成本（景区运营）1.66亿元人民币，同比增长30.21%[43] 各条业务线表现 - 景区运营管理业务占营业收入65.45%，酒店餐饮业务占14.07%，旅游服务业务占17.26%[28] - 园林绿化业务占营业收入2.59%，由子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司运营[27][28] - 公司运营模式涵盖收费式/开放式景区管理及自有旅游资产运营[27] - 景区运营管理收入8.8亿元人民币，毛利率35.95%，同比下降0.97个百分点[39] - 旅游服务收入2.32亿元人民币，同比增长44.77%[39] - 景区运营管理收入为公司主要收入来源[199] 各地区表现 - 陕西省收入13.04亿元人民币，占总收入主要部分，毛利率26.82%[39] 管理层讨论和指引 - 公司2019年预计实现收入14亿元[67] - 公司2019年预计控制成本10.3亿元[67] - 公司2019年预计控制期间费用2.75亿元[67] - 唐华宾馆改造项目计划投资1.42亿元[67] - 曲江海洋公园二次提升项目计划投资约2000万元[67] - 《梦回大唐》提升改造项目拟投资约9000万元[67] - 御宴宫提升改造项目拟投资约9000万元[67] 关联交易 - 向关联方陕西楼观福地旅游发展有限公司采购商品金额56,849.07元占比1.46%[86] - 向西安曲江建设集团有限公司销售商品金额42,025.86元占比0.49%[86] - 向西安曲江圣境城市发展服务有限公司销售商品金额62,455.17元占比0.73%[86] - 向关联方西安曲江大唐不夜城文化商业(集团)有限公司提供酒店餐饮服务收入906,022.49元，占比0.07%[88] - 向关联方西安曲江国际会展投资控股有限公司提供酒店餐饮服务收入1,063,225.64元，占比0.08%[88] - 向关联方西安曲江爱乐艺术创作有限公司提供景区运营管理服务收入1,388,795.86元，占比0.11%[88] - 向关联方西安曲江秦汉唐文化商业有限公司提供酒店餐饮服务收入26,345.42元，占比0.00%[88] - 向关联方西安曲江建设集团有限公司提供酒店餐饮服务收入210,901.87元，占比0.02%[88] - 向关联方西安曲江影视投资（集团）有限公司提供旅游服务收入715.04元，占比0.00%[88] - 向关联方西安合汇兴尚置业有限公司提供景区运营管理服务收入2,075,471.70元，占比0.16%[89] - 向关联方西安交响乐团有限公司提供景区运营管理服务收入264,998.30元，占比0.02%[89] - 向关联方大明宫集团提供景区运营管理服务收入12,779,477.85元，占比1.00%[89] - 向关联方西安曲江大明宫建设开发有限公司提供酒店餐饮服务收入994,305.99元，占比0.08%[89] - 公司接受关联方提供劳务总额达145,393,528.61元[91] - 接受旅游投资集团及其下属公司场地租赁费用达9,169,216.06元，占比37.68%[90] - 接受文化集团及其下属公司场地租赁费用合计7,571,373.97元（会展控股5,659,715.88元+建设集团2,369,104.12元-文化集团1,542,553.97元调整）[90] - 接受渼陂湖投资公司景区运营管理服务费用25,520,693.76元，占比2.00%[90] - 接受大明宫集团及其下属公司园林养护费用12,947,975.37元，占比1.36%[90] - 接受文化集团物业费用合计6,361,670.37元（文化集团3,243,987.20元+圣境物业1,599,817.51元+会展控股1,517,865.66元）[90] - 向关联方租出资产场地租赁收入合计485,105.62元（文化园林72,222.22元+文博会190,476.19元+建设集团222,407.21元）[91] - 楼观建设公司景区运营管理服务费用7,139,979.72元，占比0.56%[90] 子公司表现 - 大雁塔景区管理公司净利润2143.3万元[55] - 楼观管理公司总资产7795.93万元，净资产871.6万元，营业收入8018.73万元，净利润-291.19万元[56] - 大明宫遗址公园公司总资产30145.2万元，净资产11041.18万元，营业收入15156.16万元，净利润72.59万元[56] - 城墙公司总资产3293.66万元，净资产1351.96万元，营业收入9086.59万元，净利润51.83万元[56] - 酒店管理公司总资产4492.79万元，净资产-803.61万元，营业收入11143.47万元，净利润244.77万元[57] - 曲江旅行社总资产1229.23万元，净资产-754.16万元，营业收入10781.79万元，净利润-134.04万元[57] - 唐艺坊公司总资产113.76万元，净资产-233.17万元，营业收入49.09万元，净利润-18.26万元[57] - 友联旅行社总资产1324.42万元，净资产328.06万元，营业收入9757.57万元，净利润1.32万元[58] - 阳光旅行社总资产588.33万元，净资产0.98万元，营业收入3086.15万元，净利润-156.22万元[58] - 柏伽斯酒业总资产315.07万元，净资产-1269.2万元，营业收入237.37万元，净利润-99.51万元[59] - 如华物业公司总资产1497.22万元，净资产966.78万元，营业收入2946.42万元，净利润314.13万元[59] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比增长13.02%[17] - 全年经营活动现金流量净额1.47亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额1.48亿元人民币，同比增长13.02%[37][45] - 投资活动现金流出小计同比增长17.64%至2.1027亿元[46] - 投资支付的现金同比增长60%至1.2亿元[46] - 购建长期资产现金支付同比下降12.99%至9027万元[46] 资产和负债 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为10.25亿元人民币，同比增长8.02%[17] - 2018年末总资产为21.58亿元人民币，同比增长14.36%[17] - 期末总股本保持1.795亿股不变[17] - 归属于母公司所有者权益102,459.74万元，较年初增长8.02%[36] - 总资产215,787.84万元，较年初增长14.36%[36] - 资产负债率52.50%，同比增加2.87个百分点[36] - 货币资金同比增长76.76%至2.467亿元[48] - 其他流动资产同比增长140.72%至8699万元[48] - 预付款项同比增长105.94%至1506万元[48] - 在建工程同比增长33.65%至1.934亿元[48] - 短期借款同比下降16.83%至4990万元[48] - 资产总计同比增长14.36%至21.579亿元[48] - 应收票据及应收账款同比增长13.33%至5.38亿元[48] - 预收款项同比增长12.45%至2222.4万元[49] - 应付职工薪酬同比增长10.30%至6167.4万元[49] - 应交税费同比增长19.50%至1115.1万元[49] - 其他应付款同比增长24.15%至9289.1万元[49] - 一年内到期非流动负债同比增长67.77%至3157.1万元[49] - 长期借款同比增长39.35%至3.86亿元[49] - 未分配利润同比增长22.95%至3.94亿元[49] - 应收账款余额为人民币5.76亿元[200] - 应收账款坏账准备金额为人民币3921.52万元[200] 非经常性损益 - 政府补助金额达2691.85万元人民币同比增长205%[22] - 非经常性损益总额2210.48万元人民币同比增长151%[23] 股东和股本 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利807.79万元[3] - 公司拟以2018年末总股本179,509,675股为基数进行资本公积转增股本，每10股转增2股[3] - 2018年拟每10股派发现金红利0.45元（含税）[72] - 2018年拟每10股转增2股[72] - 报告期末普通股股东总数14,910户，较上一报告期末减少2,766户（下降15.6%）[142] - 控股股东西安曲江旅游投资集团持股95,425,934股，占总股本53.16%[144] - 股东魏玉芳持股2,542,000股，占总股本1.42%[144] - 股东来军持股2,182,300股，占总股本1.22%[144] - 股东沈巧英持股938,000股，占总股本0.52%[144] - 北京通三益保健食品公司持有858,000股限售股，占总股本0.48%[144] - 华信信托工信37号信托计划持股753,100股，占总股本0.42%[144] - 上海宏开升集装箱公司持有600,000股限售股，占总股本0.33%[144] - 股东彭斌持股423,300股，占总股本0.24%[144] - 股东贾晓放持股399,900股，占总股本0.22%[144] 管理层和薪酬 - 公司董事及高管报告期内税前报酬总额合计212.79万元[154] - 副总经理庄莹与董事会秘书高艳及财务总监狄洁华分别获得税前报酬25万元[154] - 监事赵雪花获得税前报酬23.99万元[154] - 副总经理侯丽娜获得税前报酬24.26万元[154] - 原总经理柳三洋（任期至2018年10月）获得税前报酬22.61万元[154] - 副总经理王文胜获得税前报酬17.29万元[154] - 副总经理杨涛（任期至2018年10月）获得税前报酬18.34万元[154] - 独立董事强力与汪方军分别获得税前报酬1.5万元[154] - 独立董事杜莉萍获得税前报酬6万元[154] - 所有董事及高管持股数量均为0股且报告期内无变动[154] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为212.79万元[162] - 公司薪酬政策以竞争性、激励性、公平性为原则，由基本工资、绩效工资和法定项目构成[166] - 高级管理人员暂未建立激励机制[191] 人事变动 - 公司董事臧博于2018年11月20日就任西安曲江旅游投资（集团）有限公司总经理[159] - 臧博于2018年12月25日就任西安曲江旅游投资（集团）有限公司执行董事及法定代表人[159] - 公司原总经理柳三洋因工作变动于报告期内辞职[157] - 公司原董事长李耀杰因工作关系辞去董事长及董事职务[156] - 独立董事张俊瑞、闫玉新因任职满六年辞去职务[156] - 公司于2018年9月25日召开临时股东大会完成董事及独立董事选举[156] - 公司于2018年10月25日召开董事会会议聘任新任总经理及副总经理[157] - 臧博曾于2017年9月18日至2018年11月19日担任西安曲江旅游投资集团常务副总经理[159] 员工构成 - 母公司在职员工数量为1,506人，主要子公司在职员工数量为2,849人，合计4,355人[164] - 在职员工专业构成中生产人员1,876人，销售人员809人，技术人员965人，财务人员352人，行政人员353人[165] - 在职员工教育程度硕士及以上64人，本科998人，大专及以下3,293人[165] - 劳务外包工时总数为2,362,268小时[176] - 劳务外包支付的报酬总额为3,341.79万元[176] - 公司需承担费用的离退休职工人数为0人[164] 投资和理财 - 公司购买银行理财产品发生额120,000,000元，未到期余额60,000,000元[95] - 公司购买浦发银行理财产品投入本金4000万元人民币并取得投资收益1737808.22元[98] - 浦发银行理财产品年化收益率区间为3.40%-4.60%[99] - 中信银行理财产品年化收益率达5.20%[99] - 工商银行理财产品年化收益率为4.00%[99] 委托管理业务 - 大唐芙蓉园委托管理业务报告期内交易金额11088.55万元[100] - 曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园委托管理交易金额4999.86万元[100] - 大雁塔景区及大唐不夜城景区委托管理交易金额5483.65万元[100] - 大唐芙蓉园基本管理酬金门槛为7986万元[100] - 曲江池遗址公园第六至十年经营收入分成比例为92%[100] - 大雁塔景区第一至五年经营收入全部归管理公司所有[100] - 大明宫遗址公园公司年度管理酬金为12,810万元，委托期限至2030年9月30日[101] - 西安城墙景区2018年1-9月管理酬金为2,000万元，占总额2.27%[101] - 环城建设公司委托城墙景区2018年10-12月管理酬金为2,417.94万元，占总额2.75%[101] 控股股东承诺 - 控股股东西安曲江旅游投资集团及文化集团承诺长期避免同业竞争[76] - 控股股东承诺规范关联交易并保证公允性长期有效[76] - 控股股东承诺保障上市公司独立性包括资产人员财务机构业务独立[76] - 公司承诺在控股曲江智造期间及转让股份后6个月内不从事竞争业务[76] - 文化集团承诺自终止收购公告日起6个月内不再筹划类似增资扩股事项[77] - 旅游投资集团计划增持公司股份比例1.5%至2.0%并在增持后6个月内不减持[77] 会计政策 - 公司执行财政部2018年一般企业财务报表格式修订的会计政策变更[78] - 会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响[79] - 金融工具准则会计政策变更自2019年1月1日起执行且不涉及追溯调整[79] - 应收款项坏账准备会计估计变更自2019年4月18日起执行[80] - 会计估计变更采用未来适用法处理不影响以往年度财务数据[80] 审计 - 境内会计师事务所审计报酬为45.5万元[82] - 内部控制审计会计师事务所报酬为28.7万元[82] - 公司续聘希格玛会计师事务所提供审计服务年限达7年[83] - 会计师事务所出具无保留审计意见[196] - 收入确认为关键审计事项之一[199] - 内部控制审计报告确认公司财务报告内部控制有效[193] 诉讼和负债 - 子公司合同纠纷一审判决预计负债416.13万元[119] - 重审判决调减预计负债至374.92万元并增加营业外收入41.21万元[119] - 终审判决进一步调减预计负债至200万元并增加营业外收入164.92万元[119] - 五笔借款中两笔已全额偿还本