财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入3585.06亿元人民币，同比增长19.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润27.34亿元人民币，同比增长14.04%[17] - 扣除非经常性损益净利润20.74亿元人民币，同比增长50.28%[17] - 基本每股收益0.54元/股，同比增长8%[18] - 加权平均净资产收益率12.44%，增加0.38个百分点[18] - 营业收入3585.06亿元同比增长19.45%[40][44] - 归属于上市公司股东的净利润27.34亿元同比增长14.04%[40][44] - 扣除非经常性损益净利润20.74亿元同比增长50.28%[40][44] - 第四季度营业收入1063.21亿元人民币[20] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 供应链集成服务成本3361.42亿元，占总成本比例96.88%[48] - 金属材料成本1659.32亿元，同比增长37.67%[48] - 研发费用2.63亿元，同比增长36.94%[51] - 研发费用2.63亿元同比增长36.94%[45] 各条业务线表现 - 公司供应链集成服务板块营业收入3429.77亿元同比增长18.28%占集团营业收入95.67%利润贡献61.94%[28] - 能源供应链业务中热电联产企业年处理污泥85万吨年消耗生物质燃料22万吨年供热能力1100万吨[30] - 整车及后服务营业收入365.22亿元，同比增长4.24%[47] - 金融服务营业收入51.06亿元，同比增长18.41%[47] - 高端实业营业收入80.03亿元，同比增长16.79%[47] - 政企集采营收同比增长96.3%[40] - 进博会签约金额4.87亿美元同比增长9.19%[40] - 证券资管等三大业务新增资产管理规模13.17亿元同比增长30%[40] - 浙油中心贸易量3234.6万吨同比增长50.86%[40] - 线缆业务销售规模突破30亿元[41] - 外销收入518.91亿元，同比下降13.25%[47] - 内销收入3034.86亿元，同比增长27.12%[47] 各地区表现 - 外销收入518.91亿元，同比下降13.25%[47] - 内销收入3034.86亿元，同比增长27.12%[47] 管理层讨论和指引 - 公司力争2020年实现营业总收入3700亿元，营业总成本预计控制在3676亿元[70] - 公司2020年营业收入目标在2019年实际完成数基础上保持稳定增长[70] - 电网投资超预期将直接拉动公司电缆业务，特高压成为电网投资重点[68] - 公司污水处理、垃圾发电等公用事业付费机制明确，现金流稳定且充裕[68] - 公司按照"一体两翼"发展战略，坚持供应链集成服务和金融服务两大核心主业[69] - 国家计划到2020年培育100家左右全球供应链领先企业[66] - 公司持续推进数字化转型，加快实施"流通4.0"战略[70] - 公司探索二次证券化、分拆上市等资本运作可行性[71] - 公司加强海外市场拓展，重点深挖日韩、中欧及东南亚与"一带一路"区域市场[71] - 公司金融板块立足为供应链集成服务主业提供支撑，促进产融结合[71] - 2020年实业板块研发预算2.72亿元同比增长约19%[73] 现金流和资产债务状况 - 经营活动现金流量净额53.82亿元人民币，同比下降17.59%[17] - 总资产933.32亿元人民币，同比增长8.46%[17] - 经营活动现金流量净额53.82亿元，同比减少11.49亿元[54] - 应收账款81.05亿元，同比增长36.89%[56] - 长期股权投资增加51.41%至33.81亿元[57] - 预收款项增长43.58%至101.12亿元[57] - 其他流动负债增长44.20%至67.48亿元[58] - 资本公积增长74.46%至68.77亿元[58] - 在建工程增长36.59%至16.19亿元[57] - 对外股权投资总额11.47亿元[61] - 受限货币资金26.01亿元[59] - 其他非流动资产增长61.69%至11.12亿元[57] - 开发支出增长150.97%至1185.71万元[57] - 预计负债增长602.89%至1.09亿元[58] 非经常性损益和公允价值变动 - 非经常性损益中非流动资产处置收益9.31亿元人民币[21] - 政府补助2.47亿元人民币[21] - 公允价值变动及金融资产处置损益为-4947.16万元[23] - 投资性房地产公允价值变动产生损益-2131.81万元[23][25] - 交易性金融资产期末余额26.34亿元当期公允价值变动收益3.32亿元[25] - 衍生金融资产当期公允价值变动收益4.14亿元[25] - 应收款项融资期末余额20.76亿元当期公允价值变动损失-1.73亿元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3606.33万元[23] - 非经常性损益中其他符合定义的损益项目为561.73万元[23] - 采用公允价值计量的项目期末余额85.94亿元较期初增加8.17亿元对当期利润影响5.49亿元[25] 融资和资金管理 - 公司获得年授信总额度约1160亿元，综合融资成本低于社会平均水平[35] - 全年发行债券128亿元综合融资成本同比下降1.36个百分点[42] - 公司发行60亿元附特殊条款中期票据发行净额59.38亿元[79] - 2018年发行40亿元附特殊条款中期票据发行净额39.40亿元[79] - 公开发行2019年公司债券（第一期）规模为800,000,000元，利率为3.8%[162] 投资和资产管理 - 物产融租在浙江省内租赁车辆保有量领先，为汽车流通提供金融支持[35] - 中大期货在全国设立28家营业部，提供风险管理及创新业务服务[36] - 公司布局综合医院4家，床位数约2200张；城市污水处理能力达15万吨/日[36] - 公司拥有近50个品牌系列代理权和200多家网点，累计用户规模突破200万[33] - 汽车救援平台在浙江省救援业务市场份额突破50%，整合近千台救援车辆资源[33] - 2019年物流网点数达84个（34个自控型+50个准入库），综合物流服务量突破3700万吨，较上年增长29%[34] - 委托理财未到期余额56亿元人民币，其中信托计划52亿元，资产支持证券4000万元[120] - 资产支持证券委托理财金额4000万元，年化收益率5.0%[121] - 信托计划委托理财金额3亿元，年化收益率6.7%[121] - 公司委托理财计提减值准备30,600元[124] 公司治理和股权结构 - 公司通过"二次混改"和员工持股机制激发活力，治理体系现代化[38] - 员工持股计划通过非公开发行取得公司股份154,605,616股，占公司总股本7%[108] - 2019年权益分配及非公开发行后员工持股计划持股数增至301,480,952股，占公司总股本5.955%[108] - 员工持股计划于2019年11月29日完成非交易过户，不再持股5%以上[108] - 公司非公开发行股票755,499,623股，募集资金总额381,527.31万元[158] - 非公开发行后有限售条件股份数量755,499,623股，占总股本14.92%[155] - 非公开发行后无限售条件流通股份数量4,306,682,417股，占总股本85.08%[155] - 太平人寿保险有限公司认购158,613,861股限售股，限售期至2020年11月11日[159] - 中国国有企业结构调整基金认购79,207,920股限售股，限售期至2020年11月11日[159] - 国有法人持股数量444,356,433股，占总股本8.78%[155] - 其他内资持股数量311,143,190股，占总股本6.14%[155] - 普通股股份总数从4,306,682,417股增加至5,062,182,040股[155] - 公司完成非公开发行人民币普通股755,499,623股，发行价格为5.05元/股，募集资金总额3,815,273,096.15元[162] - 非公开发行募集资金净额为3,798,986,728.26元，扣除发行费用16,286,367.89元[162] - 非公开发行后公司股份总数增至5,062,182,040股，其中有限售条件股份占比14.92%[164] - 浙江省国有资本运营有限公司为第一大股东，持股1,325,396,325股，占比26.18%[166] - 厦门国贸资产运营集团通过非公开发行获配158,415,841股，占比3.13%[160][166] - 马钢集团投资有限公司通过非公开发行获配151,287,128股，占比2.99%[160][166] - 湖南华菱恒深十一号投资基金通过非公开发行获配91,089,108股，占比1.80%[167] - 中国国有企业结构调整基金通过非公开发行获配79,207,920股，占比1.56%[167] - 报告期末普通股股东总数为70,656户，较上月末81,187户减少[165] - 控股股东浙江省国有资本运营有限公司于2019年6月27日完成股权转持过户登记，转持股数为145,599,591股，占公司总股本的3.381%[169] - 控股股东在2018年11月29日至2019年5月28日期间通过集中竞价交易累计增持公司股份15,000,010股[169] - 太平人寿保险有限公司持有有限售条件股份158,613,861股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 厦门国贸资产运营集团有限公司持有有限售条件股份158,415,841股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 马钢集团投资有限公司持有有限售条件股份151,287,128股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 湖南华菱恒深十一号投资基金持有有限售条件股份91,089,108股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 中国国有企业结构调整基金持有有限售条件股份79,207,920股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 杭州奋华投资合伙企业持有有限售条件股份61,440,221股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 上海上国投资产管理有限公司持有有限售条件股份55,445,544股，限售期12个月至2020年11月11日[170] - 2019年11月13日非公开发行新增股份完成登记，所有发行对象认购股票限售期为12个月[177] 利润分配和股东回报 - 2019年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.50元（含税），总派发现金股利1,265,545,510.00元[3] - 公司总股本基数为5,062,182,040股[3] - 2019年现金分红总额12.66亿元占归母净利润比例52.95%[78] - 2018年现金分红总额10.77亿元占归母净利润比例49.91%[78] - 2017年现金分红总额8.61亿元占归母净利润比例43.18%[78] - 2019年末总股本4.31亿股为基础每10股派现2.50元[77] 关联交易和承诺事项 - 国资公司和交通集团承诺确保物产中大人员独立，高级管理人员专职在物产中大工作并领取薪酬[81] - 承诺保证物产中大财务独立，建立独立财务核算体系和管理制度，独立开户和纳税[81] - 承诺保证物产中大机构独立，建立完善法人治理结构，与承诺人办公机构和场所完全分开[81] - 承诺保证物产中大资产独立完整，不违规占用公司资金、资产及其他资源[81] - 承诺保证物产中大业务独立，拥有独立经营资产和面向市场自主经营能力[81] - 承诺严格控制关联交易，按市场公允价格定价，履行信息披露义务[82] - 国资公司承诺不从事与物产中大主营业务构成竞争关系的业务或活动[82] - 国资公司承诺对瑕疵物业导致的经济损失在30个工作日内以现金方式进行一次性补偿[84] - 国资公司和交通集团承诺对40项诉讼及破产债权申报事项导致的超额经济损失按出资比例以现金补偿[84] - 国资公司和交通集团承诺对其他诉讼事项导致的超额经济损失按出资比例以现金补偿[84] 诉讼和资产减值 - 公司对山东粮油的其他应收款余额为8423.03万元，全额计提坏账准备[95] - 中大国际诉讼涉及金额12898万元，已收回执行款7.8万元[95] - 物产石化应收账款余额6333.8万元，全额计提坏账准备，累计收回318.62万元[96] - 物产金属其他应收款余额4358.59万元，累计收回款项782.08万元[96] - 物产石化与兴业石化合同纠纷涉及金额6652.41万元[96] - 物产金属与广东雄风合同纠纷涉及金额16454.27万元[96] - 物产金属对山东鲁丽其他应收款余额13293.41万元，按50%计提坏账准备6646.7万元[97] - 物产金属对青岛隆宇坤其他应收款余额8498.76万元，按50%计提坏账准备4249.38万元[98] - 浙金众微对江苏磐宇其他应收款余额4508.56万元，按60%计提坏账准备2705.14万元[98] - 浙金众微对江苏华大其他应收款余额2866.42万元，全额计提坏账准备[101] - 物产国际对兴业公司其他应收款余额5051.82万元，全额计提坏账准备[101] - 物产金属支付山东鲁丽2.1亿元战略合作保证金，按月息1.3%计息[97] - 物产金属2019年度收回山东鲁丽相关款项0.89万元[97] - 物产金属以前年度收回山东鲁丽相关款项6705.7万元[97] - 浙金众微向江苏磐宇发放委托贷款总额5000万元（3000万元及2000万元）[98] - 浙金众微向江苏华大发放委托贷款总额6000万元（5000万元及1000万元）[101] - 物产融租对格洛斯应收账款余额1.803165亿元，按20%计提坏账准备3606.33万元[102] - 物产化工对雅联百得公司应收账款余额3855.03万元，全额计提坏账准备[103] - 中大租赁对洛阳双能应收账款余额1.715673亿元，计提坏账准备343.13万元[104] - 中大实业对江苏沙钢其他应收款3999.48万元，计提坏账准备2030万元[104] - 物产融租融资租赁合同总租金2.252044亿元，季度租金1876.7万元[102] - 物产国际执行和解获唐山新兴焦化支付400万元[102] - 物产化工合同纠纷涉及标的金额8195.89万元[103] - 中大实业向江苏沙钢提起诉讼要求返还货款及利息6477.72万元[104] - 中大期货代销私募基金涉及金额8653.48万元[104] - 法院冻结格洛斯及相关方资产20683.74万元[102] - 中大期货代销宇艾系列私募基金12只，累计募集金额432.98百万元[106] - 截至2019年12月31日逾期未兑付基金7只，涉及总金额216.6百万元[106] - 中大期货自有投资本金337百万元逾期未兑付[106] - 物产石化对大连广宇其他应收款余额5542.45百万元，全额计提坏账准备[106] - 物产石化合同纠纷涉及金额6225.38百万元，累计仅收回145百万元[106] 担保和委托理财 - 公司担保总额为163.82亿元人民币，占净资产比例65.10%[119] - 对子公司担保余额为160.16亿元人民币[119] - 非子公司担保余额为3.66亿元人民币[118] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额121.57亿元人民币[119] - 单项担保金额1.91亿元，期限2017-2032年[113] - 浦江富春担保金额1.66亿元，期限2016-2025年[113] - 杭州东杰科技担保金额900万元，期限2019-2021年[117] 环境保护和社会责任 - 宏元药业2019年废水排放总量为44510吨，废气排放总量为12988万标方[134] - 江苏科本2019年废水排放总量为61330吨，废气排放总量为79200万标立方[135] - 新嘉爱斯热电2019年污染物排放总量为烟尘7.63吨、二氧化硫51.9吨、氮氧化物238吨、化学需氧量20.46吨[136] - 泰爱斯热电2019年废气污染物排放总量为烟尘4.95吨、二氧化硫6.2吨、氮氧化物55.16吨[137] - 泰爱斯热电