营业收入和利润表现 - 营业收入本报告期17.34亿元人民币，同比增长66.53%[6] - 年初至报告期末营业收入37.76亿元人民币，同比增长22.23%[6] - 公司营业总收入为37.76亿元人民币，同比增长22.2%[22] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损7728.16万元人民币[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8385.30万元人民币，同比下降13.10%[6] - 公司净利润为1.31亿元人民币，同比下降49.1%[23] - 归属于母公司股东的净利润为8385.3万元人民币，同比下降13.1%[23] 成本和费用变化 - 财务费用下降51.88%，主要因融资结构变化[11] - 财务费用为8220.0万元人民币，同比下降51.9%[22] - 利息费用为3.74亿元人民币，同比下降12.5%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为20.88亿元人民币，同比增长79.6%[27] - 支付的各项税费达12.93亿元人民币，同比增长100.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额54.83亿元人民币，同比下降5.87%[7] - 投资活动产生的现金流量净额增长790.81%，主要因收回合营公司借款增加[11] - 经营活动现金流入销售商品收到92.27亿元人民币，同比增长16.7%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为54.83亿元人民币，同比下降5.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至8.88亿元人民币，同比上涨791%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-83.74亿元人民币，同比恶化52.2%[28] - 吸收投资收到的现金为19亿元人民币，同比下降9.7%[28] - 取得投资收益收到的现金为7439万元人民币，同比增长7973%[27] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末的4,891,184,956.42元下降至2021年9月30日的2,888,248,560.17元，减少41.0%[18] - 应收账款从2020年末的85,443,327.85元下降至2021年9月30日的40,432,711.39元，减少52.7%[18] - 存货从2020年末的31,657,064,260.90元略降至2021年9月30日的31,182,100,325.56元，减少1.5%[19] - 其他流动资产从2020年末的509,461,008.74元增长至2021年9月30日的1,182,307,228.97元，增加132.1%[19] - 流动资产合计从2020年末的38,166,919,297.49元下降至2021年9月30日的36,089,947,541.69元，减少5.4%[19] - 非流动资产合计从2020年末的11,642,618,094.71元下降至2021年9月30日的10,967,770,883.17元，减少5.8%[19] - 资产总计从2020年末的49,809,537,392.20元下降至2021年9月30日的47,057,718,424.86元，减少5.5%[19] - 总资产470.58亿元人民币，较上年度末下降5.52%[7] - 合同负债增长70.22%，主要因销售回款增加[11] - 合同负债大幅增加至118.39亿元人民币，同比增长70.2%[20] - 长期借款减少至94.45亿元人民币，同比下降55.0%[20] - 流动负债合计225.90亿元人民币，同比增长46.5%[20] - 其他权益工具增加至49.00亿元人民币，同比增长63.3%[21] - 期末现金及现金等价物余额为28.88亿元人民币，较期初下降41%[28] - 货币资金期初余额为48.91亿元人民币[30] - 流动负债合计154.18亿元人民币，较期初增加1320.08万元[32] - 非流动负债合计259.81亿元人民币，较期初增加1511.57万元[32] - 负债总计413.99亿元人民币，较期初增加2831.65万元[32] - 一年内到期非流动负债12.18亿元人民币，较期初增加1320.08万元[32][33] 所有者权益和投资相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益79.19亿元人民币，较上年度末增长23.92%[7] - 联营企业基石信安调整增加未分配利润7210.99万元[33] - 公司按权益比例调增未分配利润1433.84万元[33] - 其他综合收益因联营企业准则调整减少1433.84万元[32][33] 关联交易和准则调整 - 公司于2021年7月完成出售西华府大厦及西贵园项目办公、部分商业用房及车位的关联交易[15] - 公司于2021年9月投资北京基石信创创业投资中心（有限合伙）的关联交易[16] - 使用权资产新增3075万元人民币 due to new lease standard adoption[31] - 租赁负债初始确认金额为1511.57万元[33] - 使用权资产初始确认金额为3075.71万元[33] - 预付账款因租赁准则调整减少244.06万元[33] 股权结构 - 公司总股本为741,000,000股，前两大股东北京市基础设施投资有限公司持股281,495,391股占比38.00%和程少良持股139,129,736股占比18.78%[14]