收入和利润(同比环比) - 营业收入11.87亿元人民币,同比下降8.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.55亿元人民币,同比增长80.11%[5] - 利润总额同比增长79.19%至2.047亿元[9] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长80.11%至1.552亿元[9] - 营业总收入同比下降8.97%至11.87亿元人民币(2018年同期13.04亿元)[19] - 净利润同比增长79.4%至1.53亿元人民币(2018年同期0.85亿元)[20] - 基本每股收益同比增长80.2%至0.1797元/股(2018年同期0.0997元)[21] - 营业收入同比下降67.6%至4.44亿元,较去年同期13.70亿元大幅减少[22] - 营业利润亏损扩大至1.52亿元,较去年同期亏损0.67亿元增长128.8%[22] - 净利润亏损1.15亿元,较去年同期亏损0.50亿元扩大131.3%[22] - 基本每股收益降至-0.0133元/股,较去年同期-0.0057元恶化133.3%[24] 成本和费用(同比环比) - 管理费用3116.23万元人民币,同比增长50.77%[8] - 营业成本同比下降16.3%至8.87亿元人民币(2018年同期10.6亿元)[19] - 税金及附加同比下降49.7%至3345万元人民币(2018年同期6654万元)[20] - 销售费用同比下降24.9%至1810万元人民币(2018年同期2411万元)[20] - 财务费用同比下降30.9%至1177万元人民币(2018年同期1702万元)[20] - 管理费用激增141.3%至1.44亿元,去年同期为0.60亿元[22] - 研发费用显示为空值,表明当期未发生研发支出[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-13.10亿元人民币,同比下降303.42%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降303.42%至-13.1亿元[9] - 经营活动现金流量净额转负为-13.10亿元,去年同期为正64.41亿元[27][28] - 销售商品提供劳务收到现金下降68.7%至4.98亿元,去年同期为159.38亿元[27] - 筹资活动现金流入大幅增加至33.78亿元,主要来自发行债券20亿元和借款11.08亿元[28] - 筹资活动现金流量净额转为正24.80亿元,去年同期为负10.26亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为33.45亿元人民币,较期初增长53.5%[29] - 经营活动现金流量净额由正转负,从4.34亿元变为-1.12亿元,同比下降125.7%[29] - 销售商品提供劳务收到现金大幅下降至222.28万元,同比减少98.8%[29] - 收到其他与经营活动有关的现金降至247.97万元,同比减少99.7%[29] - 筹资活动现金流入达30.25亿元,其中借款收到21.2亿元[29] - 筹资活动现金流量净额实现14.34亿元,同比改善126.3%[30] - 现金及现金等价物净增加额13.22亿元,同比增长326.4%[30] 资产和负债变化 - 总资产236.29亿元人民币,较上年度末增长8.74%[5] - 货币资金33.78亿元人民币,较年初增长52.44%[8] - 应付债券34.80亿元人民币,较年初增长133.22%[8] - 少数股东权益1.92亿元人民币,较年初增长519.02%[8] - 其他应收款8.12亿元人民币,较年初增长88.89%[8] - 货币资金较期初增长52.45%至33.78亿元[11][12] - 预付款项同比增长21.41%至17.94亿元[12] - 其他应收款同比增长88.89%至8.118亿元[12] - 应付债券同比增长133.19%至34.8亿元[13] - 长期借款同比增长7.76%至58.46亿元[13] - 少数股东权益同比增长518.98%至1.923亿元[14] - 母公司货币资金较期初增长249.78%至18.52亿元[15] - 应付债券同比增长133.2%至34.8亿元人民币(2018年同期14.92亿元)[17] - 总资产同比增长11.5%至91.9亿元人民币(2018年同期82.39亿元)[16] - 长期借款同比下降35%至5.2亿元人民币(2018年同期8亿元)[17] - 货币资金期初余额22.16亿元,新准则调整后保持不变[31] - 存货余额保持162.55亿元,占流动资产主要部分[31] - 其他应收款调整减少6.61万元,主要受新金融工具准则影响[31] - 一年内到期的非流动负债为35.02亿元[33] - 长期借款为54.25亿元[33] - 应付债券为14.92亿元[33] - 负债合计为183.09亿元[33] - 归属于母公司所有者权益合计为33.89亿元[33] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率4.48%,同比增加1.69个百分点[5] 会计调整事项 - 其他应收款调整增加23.52万元[36] - 递延所得税资产调整减少5.88万元[36] - 母公司未分配利润调整增加15.88万元[37] - 母公司盈余公积调整增加1.76万元[37] - 资产总计调整增加17.64万元[36]
天地源(600665) - 2019 Q1 - 季度财报