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中源协和(600645) - 2019 Q3 - 季度财报
中源协和中源协和(SH:600645)2019-10-25 16:00

收入和利润 - 营业收入为10.05亿元人民币,较上年同期增长3.50%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9,350.24万元人民币,较上年同期下降72.05%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,166.98万元人民币,较上年同期增长390.57%[18] - 净利润同比下降主要因上年同期处置股权确认投资收益2.6亿元人民币[26] - 前三季度营业总收入10.05亿人民币,同比增长3.5%[54] - 前三季度净利润1.04亿人民币,同比下降69.7%[58] - 归属于母公司股东的净利润为人民币30,370,779.07元(第三季度)和人民币93,502,355.08元(前三季度)[61] - 基本每股收益为0.21元/股,较上年同期下降75.00%[18] - 基本每股收益为0.07元/股(第三季度)和0.21元/股(前三季度)[63] 成本和费用 - 第三季度研发费用2691万人民币,同比增长35.2%[54] - 母公司财务费用为人民币2,350,878.11元(第三季度)和人民币8,026,370.31元(前三季度)[69] - 前三季度信用减值损失1615万人民币[58] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.57亿元人民币,较上年同期增长197.11%[18] - 经营活动现金流量净额同比增加197.11%至1.57亿元,因销售回款增加[30] - 投资活动现金流量净额同比减少336.87%至-1.04亿元,因支付股权收购款及上年同期有股权转让收益[30] - 筹资活动现金流量净额同比增加702.03%至3.52亿元,因收到增发募集资金[30] - 销售商品提供劳务收到的现金为10.73亿元人民币[75] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长197.1%至1.57亿元人民币[75] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.04亿元人民币[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为正3.52亿元人民币[75] - 子公司销售商品提供劳务收到的现金为1574.75万元人民币[77] - 子公司经营活动产生的现金流量净额改善至5979.99万元人民币[77] - 子公司投资支付的现金为2091.48万元人民币[80] - 子公司吸收投资收到的现金为4.45亿元人民币[80] 资产和负债变动 - 总资产为49.46亿元人民币,较上年度末增长11.30%[18] - 货币资金增加69.28%至9.91亿元,主要因增发募集资金[27] - 预付账款增加126.03%至7226万元,因子公司预付原料采购款及技术服务费[27] - 短期借款减少100%至0元,因报告期归还借款[27] - 长期应付款减少69.38%至1160万元,因偿还国家开发银行及融资租赁款项[27] - 货币资金从2018年末的5.85亿元增长至2019年9月末的9.91亿元,增幅69.3%[38] - 应收账款从2018年末的4.15亿元增至2019年9月末的4.62亿元,增长11.2%[38] - 预付款项从2018年末的3197万元增至2019年9月末的7226万元,增长126.1%[38] - 存货从2018年末的1.88亿元增至2019年9月末的2.17亿元,增长15.4%[38] - 流动资产合计从2018年末的13.89亿元增至2019年9月末的19.19亿元,增长38.2%[38] - 其他权益工具投资从2018年末的3.08亿元增至2019年9月末的3.66亿元,增长18.8%[42] - 资产总计从2018年末的44.43亿元增至2019年9月末的49.46亿元,增长11.3%[42] - 预收款项从2018年末的10.01亿元增至2019年9月末的10.64亿元,增长6.3%[42] - 公司总资产从37.33亿人民币增长至42.13亿人民币,增幅12.8%[51][53] - 公司流动负债从9.99亿人民币增至10.68亿人民币,增长6.8%[51] - 其他应付款从9.36亿人民币增至10.29亿人民币,增长9.8%[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长87.4%至9.91亿元人民币[75] - 子公司期末现金余额同比增长840.6%至5.04亿元人民币[80] 权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为33.51亿元人民币,较上年度末增长20.86%[18] - 加权平均净资产收益率为3.18%,较上年同期减少8.38个百分点[18] - 归属于母公司所有者权益从2018年末的27.73亿元增至2019年9月末的33.51亿元,增长20.9%[44] - 实收资本从4.40亿人民币增至4.67亿人民币,增长6.3%[51] - 资本公积从23.91亿人民币增至28.13亿人民币,增长17.6%[51] - 非公开发行股票2781.58万股,募集资金4.47亿元[33] - 母公司货币资金从2018年末的4346万元增至2019年9月末的5.04亿元,增长1059.3%[48] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计为2,183.25万元人民币[21] - 其他收益同比增加827.05%至522.65万元,主要因政府补助增加[30] - 投资收益同比减少104.54%至-1219.03万元,因上年同期处置股权收益较高[30] - 第三季度投资收益亏损51.6万人民币,去年同期盈利1652万人民币[58] - 母公司投资收益为亏损人民币4,853,403.50元(第三季度)和亏损人民币13,735,920.56元(前三季度)[69] 综合收益和子公司表现 - 少数股东损益为人民币1,823,865.98元(第三季度)和人民币11,477,963.44元(前三季度)[61] - 其他综合收益的税后净额为人民币4,767,142.53元(第三季度)和人民币5,093,720.96元(前三季度)[61] - 综合收益总额为人民币36,961,787.58元(第三季度)和人民币110,074,039.48元(前三季度)[63] - 母公司营业收入为人民币3,909,622.53元(第三季度)和人民币11,822,641.22元(前三季度)[65] - 母公司营业利润为亏损人民币5,623,806.42元(第三季度)和亏损人民币32,214,678.59元(前三季度)[69] - 母公司净利润为亏损人民币5,623,806.42元(第三季度)和亏损人民币32,216,421.11元(前三季度)[69]