收入和利润(同比环比) - 营业收入5.14亿元,同比微降0.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润5325.25万元,同比大幅增长222.24%[6] - 扣除非经常性损益的净利润1792.35万元,同比增长15.47%[6] - 营业总收入为5.14亿元,同比微降0.4%[26] - 净利润为5521万元,同比增长179.4%[26] - 归属于母公司股东的净利润为5325万元,同比增长222.2%[27] - 基本每股收益为0.099元/股,同比增长219.4%[27] - 营业收入同比下降4.8%至3.06亿元,较去年同期的3.21亿元减少1,533万元[28] - 营业利润同比大幅增长2,611.5%至4,522万元,去年同期为167万元[28] - 净利润同比激增1,676.3%至4,485万元,去年同期为253万元[28] 成本和费用(同比环比) - 财务费用同比增加60.24%至476.31万元,主要因利息收入减少[15] - 资产减值损失同比下降65.74%至73.5万元,因坏账准备计提减少[15] - 营业成本为4.07亿元,同比增长0.4%[26] - 财务费用为476万元,同比增长60.2%[26] - 营业成本同比下降6.4%至2.56亿元,去年同期为2.74亿元[28] - 财务费用同比激增241.2%至426万元,主要因利息收入减少[28] 非经常性损益 - 非经常性损益合计3532.90万元,主要含资产处置收益3457万元[9] - 资产处置收益为3457万元,去年同期为0[26] - 其他收益同比增长63.98%达13.05万元,主要来自政府补助摊销增加[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-5907.89万元,同比改善52.16%[6] - 投资活动现金流量净额同比恶化91.79%至-1.24亿元,因支付四川晟天新能源4000万元投资款[16] - 经营活动现金流量净额改善52.16%至-5907.89万元,因销售商品收到现金增加[16] - 经营活动现金流净流出5,908万元,较去年同期1.23亿元流出改善52.2%[29][30] - 投资活动现金流净流出1.24亿元,较去年同期6,485万元流出扩大91.8%[30] - 筹资活动现金流净流入9,044万元,较去年同期1.09亿元流入减少17.2%[30] - 购建固定资产等投资支出8,438万元,同比增加30.2%[30] - 筹资活动现金流入小计为10.92亿元人民币,较上年同期6.68亿元增长63.4%[33] - 筹资活动现金流出小计为11.06亿元人民币,较上年同期6.70亿元增长65.1%[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1441.63万元人民币,较上年同期-146.76万元扩大882.2%[33] 货币资金及短期投融资 - 货币资金1.99亿元,较期初下降31.86%[14] - 短期借款减少7.69%至3亿元(2018年末:3.25亿元)[19] - 货币资金减少31.85%至1.99亿元(2018年末:2.92亿元)[18] - 短期借款为2.5亿元,与上期持平[24] - 期末现金及现金等价物余额1.99亿元,较期初2.92亿元减少31.9%[31] - 期末现金及现金等价物余额为8274.22万元人民币,较期初2.19亿元下降62.3%[33] - 货币资金期末余额为2.92亿元人民币,占流动资产总额的47.1%[34] - 短期借款余额为3.25亿元人民币,占流动负债总额的26.0%[35] - 短期借款为2.5亿元人民币[39] 长期投资及借款 - 长期股权投资2.57亿元,较期初增长56.85%[14] - 长期借款4.20亿元,较期初增长110.00%[14] - 长期股权投资增长56.82%至2.57亿元(2018年末:1.64亿元)[18][19] - 长期借款大幅增长110%至4.2亿元(2018年末:2亿元)[20] - 长期借款为5000万元人民币[39] - 长期借款余额为2.00亿元人民币,占非流动负债总额的37.4%[36] 资产及负债结构 - 总资产34.21亿元,较上年度末增长2.09%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.10亿元,较上年度末增长3.93%[6] - 应收账款为1548万元,同比下降13.7%[23] - 存货为983万元,同比下降18.2%[23] - 未分配利润改善7.98%至-6.15亿元(2018年末:-6.68亿元)[20] - 应收账款余额为5576.06万元人民币,占流动资产总额的9.0%[34] - 固定资产总额为17.12亿元人民币,占非流动资产总额的62.7%[35] - 未分配利润为-6.68亿元人民币,占所有者权益总额的-42.6%[36] - 公司总资产为22.58亿元人民币[39][40] - 公司总负债为12.86亿元人民币[39] - 公司所有者权益为9.72亿元人民币[40] - 应付账款及应付票据为3984万元人民币[39] - 预收款项为1.13亿元人民币[39] - 其他应付款为4.01亿元人民币[39] - 长期应付款为1.7亿元人民币[39] - 未分配利润为-10.71亿元人民币[40]
乐山电力(600644) - 2019 Q1 - 季度财报