收入和利润 - 营业收入18303万元,同比增长12.57%[6] - 归属于上市公司股东的净利润-613万元,亏损同比扩大5.8%[6] - 扣非净利润-1185万元,同比改善9.5%(上年同期-1309万元)[6] - 公司2019年前三季度营业总收入为1.830亿元,较2018年同期的1.626亿元增长12.6%[34] - 2019年前三季度公司净利润为净亏损613.29万元,相比2018年同期净亏损599.32万元,亏损扩大2.3%[35] - 2019年第三季度公司营业利润为净亏损109.49万元,相比2018年同期净亏损6.73万元,亏损大幅扩大1526.8%[35] - 2019年前三季度母公司营业收入为1955.63万元,相比2018年同期2649.39万元,下降26.2%[38] - 基本每股收益-0.01元/股,与去年同期持平[6] - 2019年第三季度基本每股收益为-0.003元/股,与稀释每股收益一致[36] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.013元/股,相比2018年同期-0.012元/股,亏损扩大8.3%[36] - 综合收益总额为-8,115,952.55元,同比下降58.3%[40] 成本和费用 - 公司2019年前三季度营业总成本为1.904亿元,较2018年同期的1.722亿元增长10.6%[34] - 研发费用51,728元,同比增长371.87%[13] - 财务费用-481万元,同比减少138万元[13] - 公司2019年前三季度财务费用为-481万元,主要由于利息收入492.6万元超过利息支出5.31万元[34] - 2019年前三季度母公司营业成本为1552.77万元,相比2018年同期1620.35万元,下降4.2%[38] - 2019年前三季度母公司财务费用为负431.11万元,主要由于利息收入431.74万元[38] - 支付给职工及为职工支付的现金为22,390,592.98元,同比下降14.3%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-815万元,同比改善57.5%(上年同期-1918万元)[6] - 经营活动现金流量净额同比增加因销售收入增长及回款增加[15] - 经营活动产生的现金净流量从2018年1-9月的-19,178,882.25元改善至2019年1-9月的-8,152,078.15元,增加11,026,804.10元[16] - 投资活动产生的现金净流量从2018年1-9月的-55,208,575.75元大幅改善至2019年1-9月的182,190,663.61元,增加237,399,239.36元[16] - 筹资活动产生的现金净流量从2018年1-9月的21,000,000.元变为2019年1-9月的-14,700,000.00元,减少35,700,000.00元,降幅170%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,152,078.15元,同比改善57.5%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为203,867,550.51元,同比增长12.0%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为182,190,663.61元,同比改善430.1%[44] - 现金及现金等价物净增加额为159,338,585.46元,同比改善398.4%[44] - 期末现金及现金等价物余额为270,452,915.78元,同比增长117.5%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-5,302,455.82元,同比改善46.3%[47] - 母公司投资活动现金流量净额为156,845,299.90元,同比改善293.1%[47] - 母公司期末现金余额为220,982,361.37元,同比增长178.5%[47] 资产和负债变动 - 总资产73331万元,较上年度末下降3.94%[6] - 归属于上市公司股东的净资产63143万元,较上年度末下降0.96%[6] - 货币资金期末余额2.79亿元,较期初增长144.27%[12] - 其他流动资产期末余额399万元,较期初减少97.85%[12] - 固定资产期末余额1.00亿元,较期初减少39.93%[12] - 长期待摊费用期末余额1106万元,较期初增长347.70%[12] - 应付票据期末余额853万元,较期初增长176.60%[12] - 货币资金从2018年末的114,219,173.04元增加至2019年9月30日的279,005,423.94元,增长约144%[25] - 应收账款从2018年末的161,023,265.02元小幅增加至2019年9月30日的166,356,361.37元[25] - 存货从2018年末的42,797,100.24元减少至2019年9月30日的34,743,620.54元,下降约19%[25] - 其他流动资产从2018年末的185,059,576.90元大幅减少至2019年9月30日的3,986,994.16元,降幅约98%[25] - 公司合并总资产从2018年底的7.634亿元下降至2019年第三季度末的7.333亿元,降幅为3.9%[27] - 公司合并流动负债从2018年底的1.258亿元下降至2019年第三季度末的1.019亿元,降幅为19.0%[27] - 公司合并未分配利润为-4.538亿元,较2018年底的-4.477亿元进一步恶化[27] - 母公司货币资金从2018年底的6944万元大幅增加至2019年第三季度末的2.209亿元,增幅达218.2%[29] - 母公司应收账款从2018年底的1582万元下降至2019年第三季度末的1328万元,降幅为16.1%[29] - 母公司其他应收款从2018年底的9730万元微增至2019年第三季度末的9972万元,增幅为2.5%[29] - 母公司长期股权投资从2018年底的1.514亿元增至2019年第三季度末的1.601亿元,增幅为5.8%[29] - 公司总资产为6.9578亿元人民币[54] - 非流动资产合计3.2261亿元人民币[54] - 流动负债合计3647.4万元人民币[54] - 应付账款为324.4万元人民币[54] - 预收款项为463.0万元人民币[54] - 应付职工薪酬为193.2万元人民币[54] - 其他应付款为2577.9万元人民币[54] - 实收资本为4.6440亿元人民币[54] - 资本公积为5.8436亿元人民币[55] - 未分配利润为-4.1404亿元人民币[55] 非经常性损益 - 非经常性损益总额572万元,其中委托投资损益431万元占比75.3%[8] - 政府补助收益57万元,占非经常性损益总额10%[8] - 其他收益57万元,同比增长260.81%[13] - 投资收益306万元,同比减少42.14%[13] - 2019年前三季度母公司投资收益为305.77万元,相比2018年同期528.44万元,下降42.1%[38] 减值损失 - 2019年前三季度资产减值损失达194.21万元,相比2018年同期233.92万元,减少17.0%[35] - 2019年前三季度信用减值损失为60.42万元[35] 会计政策变更影响 - 公司执行新金融工具准则将18亿元银行理财产品从其他流动资产重分类至交易性金融资产[49][51] - 合并报表中其他流动资产因重分类减少1.8亿元(从1.8506亿元降至505.96万元)[49] - 母公司报表其他流动资产同步减少1.8亿元(从1.8006亿元降至5.63万元)[53] - 交易性金融资产新增18亿元全部来自银行理财产品重分类[49][53] - 合并报表总资产保持7.6338亿元不变[49] - 母公司报表总资产保持3.7316亿元不变[53] - 合并报表流动资产总额5.2815亿元未发生变动[49] - 母公司报表流动资产总额3.7316亿元保持稳定[53] - 合并报表未分配利润维持-4.477亿元[51] - 负债总额保持1.258亿元无变化[50][51] 特定业务活动 - 国发海洋生物制药厂丸剂产品药品生产批文转让款410万元人民币已全部收到但尚未确认收入[16][17] - 公司对全资子公司深圳市国发科技研发有限公司现金增资1,000万元人民币,注册资本从500万元增至1,500万元[18] - 控股子公司钦州医药有限公司转让土地使用权及地上建筑物获得资产转让款1,300万元人民币[21] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率-0.97%,较去年同期-0.88%有所下降[6]
国发股份(600538) - 2019 Q3 - 季度财报