营业收入变化 - 本报告期营业收入67,554,601.59元，同比减少33.93%；年初至报告期末营业收入250,616,807.08元，同比减少5.13%[3] - 2023年前三季度营业总收入25.06亿元，较2022年前三季度的26.42亿元下降5.13%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-9,088,221.67元，同比减少141.80%；年初至报告期末为-29,762,356.02元，同比减少209.85%[3] - 2023年前三季度净利润为-2550.29万元，2022年前三季度为3112.68万元[16] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,006,555.97元；年初至报告期末为41,347,820.75元，同比减少30.01%[3] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41347820.75元，2022年前三季度为59080805.46元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产796,553,998.06元，较上年度末减少9.98%；归属于上市公司股东的所有者权益299,285,875.44元，较上年度末减少9.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为148,579,689.68元，较2022年12月31日的165,636,086.29元有所减少 [11] - 2023年9月30日交易性金融资产为10,877,482.75元，较2022年12月31日的12,031,152.75元减少 [11] - 2023年9月30日应收账款为53,164,443.91元，较2022年12月31日的86,832,169.63元大幅减少 [12] - 2023年9月30日流动资产合计270,787,333.84元，较2022年12月31日的324,786,805.08元减少 [12] - 2023年9月30日非流动资产合计525,766,664.22元，较2022年12月31日的560,039,071.84元减少 [12] - 2023年9月30日资产总计796,553,998.06元，较2022年12月31日的884,825,876.92元减少 [12] - 2023年第三季度所有者权益合计34.48亿元，较上期的37.03亿元下降6.89%[14] - 2023年第三季度负债和所有者权益总计79.66亿元，较上期的88.48亿元下降9.97%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计606,741.03元；年初至报告期末为3,855,168.79元[6] 部分科目金额变动原因 - 货币资金年初至报告期末减少10.30%，原因是偿还上海银行借款[6] - 应收账款年初至报告期末减少38.77%，因收回部分民非管理费等款项[6] - 应付账款年初至报告期末减少40.68%，是支付外部采购款所致[6] - 长期借款年初至报告期末减少100.00%，因偿还上海银行借款[6] - 财务费用本报告期增长749.54%，主要系银行借款及租赁负债利息费用[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,795 [8] - 前10大股东中，大众交通(集团)股份有限公司持股112,184,187股，占比14.48%；上海韵简实业发展有限公司持股82,362,600股，占比10.63% [8] 业务板块收入影响 - 2023年7月，公司下属孙公司霍尔果斯仁恒医养收到民非机构《合同解除通知书》，医养板块收入预计大幅降低 [10] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本23.18亿元，较2022年前三季度的23.16亿元增长0.08%[15] 信用与资产减值损失变化 - 2023年前三季度信用减值损失为-3828.12万元，2022年前三季度为-288.86万元[16] - 2023年前三季度资产减值损失为263.44万元，2022年前三季度为-57.35万元[16] 少数股东综合收益与每股收益变化 - 2023年第三季度归属于少数股东的综合收益总额为4259437.03元，上年同期为4032968.67元[17] - 2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，上年同期均为0.03元/股[17] 销售与税费现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为248281181.64元，2022年前三季度为283418022.26元[17] - 2023年前三季度收到的税费返还为4437148.72元，2022年前三季度为3416507.51元[17] 投资与筹资活动现金流量变化 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 6968592.58元，2022年为 - 26248196.59元[18] - 2023年筹资活动现金流入小计为51000000元，2022年无相关数据[18] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 51768492.55元，2022年为 - 50287656.47元[18] 现金及现金等价物情况 - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 17056396.61元，2022年为 - 17076749.93元[18] - 2023年末现金及现金等价物余额为148329904.26元，2022年末为146353851.16元[18] 负债情况 - 2023年9月30日短期借款为30,010,499.98元，较2022年12月31日的40,000,000.00元减少 [12] - 2023年第三季度流动负债合计28.27亿元，较上期的29.72亿元下降5.08%[13] - 2023年第三季度非流动负债合计16.91亿元，较上期的21.73亿元下降22.19%[13] - 2023年第三季度负债合计45.18亿元，较上期的51.45亿元下降12.18%[13]