收入和利润(同比环比) - 营业收入2.47亿元人民币,同比增长27.25%[7] - 归属于上市公司股东的净利润9300.50万元人民币,同比增长12.16%[7] - 扣除非经常性损益的净利润1957.76万元人民币,同比下降48.19%[7] - 营业收入同比增长27.25%至2.467亿元[17] - 2019年前三季度营业总收入253,210,603.57元,较2018年同期199,901,355.49元增长26.7%[28] - 2019年第三季度营业利润32,884,716.87元,较2018年同期16,235,614.35元增长102.5%[29] - 2019年前三季度净利润101,410,949.01元,较2018年同期85,034,830.21元增长19.3%[29] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润19,302,014.23元,较2018年同期18,542,391.57元增长4.1%[29] - 2019年第三季度营业收入同比下降7.0%至1767.26万元,2018年同期为1900.05万元[33] - 2019年前三季度营业收入同比下降23.3%至5599.97万元,2018年同期为7296.39万元[33] - 2019年第三季度净利润同比增长123.2%至1153.19万元,2018年同期为516.80万元[33] - 2019年前三季度净利润同比增长4.3%至7302.69万元,2018年同期为6999.09万元[33] - 2019年第三季度基本每股收益为0.015元/股,2018年同期为0.007元/股[34] - 2019年前三季度基本每股收益0.119元/股,较2018年同期0.106元/股增长12.3%[30] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长23.89%至1.111亿元[17] - 财务费用同比激增186.26%至231万元[17] - 研发费用同比增长41.11%至1445万元[17] - 2019年前三季度研发费用14,453,646.89元,较2018年同期10,242,943.62元增长41.1%[28] - 2019年前三季度财务费用2,310,829.46元,较2018年同期-2,678,818.32元增长186.3%[28] - 2019年第三季度销售费用同比大幅增长265.1%至234.92万元,2018年同期为64.36万元[33] - 2019年第三季度管理费用同比下降63.3%至234.95万元,2018年同期为639.63万元[33] - 2019年前三季度研发费用同比增长55.3%至1133.19万元,2018年同期为729.85万元[33] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额5613.31万元人民币,同比大幅增长496.18%[7] - 经营活动现金流量净额同比转正至5613万元(增幅496.18%)[19] - 投资活动现金流量净额流出2.999亿元(同比下滑668.13%)[19] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额改善为5613.31万元,2018年同期为负1416.87万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.999亿元人民币,同比下降668.2%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-3782万元人民币,同比改善77.7%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币,同比增长1315.6%[39] - 取得子公司支付的现金净额为5.726亿元人民币[37] - 取得借款收到的现金为4.2亿元人民币,同比增长180%[39] - 偿还债务支付的现金为2.4亿元人民币[39] - 货币资金期初余额为2.206亿元人民币[37] 资产和负债变动 - 货币资金1.37亿元人民币,较上期减少37.83%[12] - 应收账款7970.99万元人民币,较上期大幅增长112.27%[12] - 其他应收款2721.25万元人民币,较上期大幅增长393.24%[12] - 无形资产同比增长134.76%至1611万元[13] - 商誉新增1.688亿元[13][17] - 公司总资产从2018年底的143.38亿元增长至2019年第三季度的173.55亿元,增长21.1%[24] - 长期股权投资由3.56亿元增至3.96亿元,增长11.3%[23] - 固定资产从7922.60万元大幅增长至1.48亿元,增幅达87.4%[23] - 在建工程从9588.52万元减少至3651.55万元,下降61.9%[23] - 短期借款从2.40亿元降至1.90亿元,减少20.8%[23] - 应交税费从1273.57万元增至5966.68万元,增长368.5%[23] - 长期借款新增2.30亿元[24] - 货币资金从1.24亿元减少至5554.99万元,下降55.1%[26] - 母公司长期股权投资从7.76亿元增至13.51亿元,增长74.1%[26] - 公司总资产17.35亿元人民币,较上年度末增长21.04%[7] - 归属于上市公司股东的净资产10.03亿元人民币,较上年度末增长11.10%[7] - 加权平均净资产收益率9.76%,同比增加4.55个百分点[7] - 2019年9月30日所有者权益合计1,309,499,143.70元,较2018年末1,258,417,078.10元增长4.1%[28] - 2019年9月30日未分配利润298,148,994.78元,较2018年末164,488,196.04元增长81.3%[28] - 期末现金及现金等价物余额为1.371亿元人民币,同比下降15.3%[37] - 交易性金融资产新增2.479亿元人民币[41] - 应收账款减少110.98万元人民币[41] - 公司总资产从1,433,752,750.98元增至1,438,228,144.61元,增长4,475,393.63元[42][43] - 非流动资产减少242,888,144.40元至851,039,877.94元,主要因金融工具准则调整[42] - 流动资产大幅增加248,294,623.25元至779,324,482.01元,主要由于新增交易性金融资产247,944,724.12元[46] - 递延所得税负债增加1,251,993.12元至30,000,940.14元[43] - 其他综合收益减少82,578,733.14元至25,357,593.96元[43] - 未分配利润增加85,792,047.17元至-142,320,578.79元[43] - 交易性金融资产新增247,944,724.12元,原可供出售金融资产252,692,504.93元被调整[46] - 其他权益工具投资新增9,804,360.53元[42][46] - 应收账款微增129,585.43元至13,097,402.33元[46] - 负债总额增加1,251,993.12元至451,932,210.25元[43] - 应付账款为1343.11万元[47] - 预收款项为7.16万元[47] - 应付职工薪酬为3.65万元[47] - 应交税费为608.93万元[47] - 其他应付款为1.65亿元[47] - 流动负债合计为4.25亿元[47] - 递延收益为457.6万元[47] - 递延所得税负债增加125.2万元至3000.09万元[47] - 未分配利润增加8673.32万元至2.51亿元[47] - 所有者权益增加415.45万元至12.63亿元[47] 投资和处置活动 - 支付6亿元收购上海仁杏股权[19] - 减持兴业证券4995万股[19] - 2019年第三季度投资收益-305,171.28元,较2018年同期16,575,142.47元下降101.8%[28] - 2019年前三季度投资收益同比增长14.1%至10993.27万元,2018年同期为9638.93万元[33]
ST交昂(600530) - 2019 Q3 - 季度财报