收入和利润(同比环比) - 营业收入5.22亿元人民币,同比下降5.61%[5] - 归属于上市公司股东的净利润591万元人民币,同比下降28.61%[5] - 基本每股收益0.01元/股,同比下降50%[5] - 营业总收入同比下降5.6%至5.22亿元[28] - 归属于母公司股东的净利润同比下降28.6%至590.70万元(2021年第一季度)[29] - 基本每股收益同比下降50%至0.01元/股(2021年第一季度)[30] 成本和费用(同比环比) - 研发费用同比增长721.23%至1081.85万元,主要因研发投入和立项增加[12] - 营业总成本同比下降8.8%至5.17亿元(2021年第一季度)[29] - 研发费用同比大幅增长721%至1081.85万元(2021年第一季度)[29] - 销售费用同比下降32.9%至694.61万元(2021年第一季度)[29] - 所得税费用同比增长25.6%至177.03万元(2021年第一季度)[29] - 支付的各项税费4305万元,同比增加34.1%[34] - 支付给职工薪酬7592万元,同比减少26.4%[34] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-2.15亿元人民币,同比恶化[5] - 经营活动现金流量净额恶化90.13%至-2.15亿元,主要因上期增值税留抵返还较多[12] - 投资活动现金流量净额恶化2106.19%至-4.29亿元,主要因新增紫光环保35%股权投资[12] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.145亿元人民币,同比恶化90.1%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为负4.286亿元人民币,同比扩大2105.3%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为正1.565亿元人民币,同比改善664.8%[35] - 经营活动现金流入同比下降31.1%至3.68亿元(2021年第一季度)[33] - 母公司销售商品提供劳务收到现金2.492亿元,同比减少25.2%[36] - 母公司投资活动现金流出6.239亿元,同比增加1042.8%[37] - 母公司取得借款收到现金11亿元,同比增加144.4%[37] - 收到税费返还471万元,同比减少95.3%[34] 资产项目变化 - 货币资金4.93亿元人民币,较期初减少54.02%,主要因支付紫光环保投资款[11] - 长期股权投资5.2亿元人民币,较期初增长1016.36%,主要因新增紫光环保35%股权投资[11] - 预付款项2.54亿元人民币,较期初增长124.21%,主要因子公司增加钢材战略采购[11] - 其他应收款1.55亿元人民币,较期初减少61.48%,主要因收到子公司股权转让款2.4亿元[11] - 应收款项融资增长20.78%至4.96亿元[19] - 在建工程增加52.8%至2.107亿元[20] - 货币资金减少53.3%至3.988亿元[23] - 应收款项融资增加26.9%至4.842亿元[23] - 长期股权投资增加56.9%至12.65亿元[24] - 合同资产增加7.4%至13.98亿元[24] - 存货减少4.3%至7.807亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.36亿元人民币,同比减少35.1%[35] 负债和权益项目变化 - 应付票据减少42.99%至1.32亿元,主要因承兑汇票到期金额较多[12] - 短期借款增加22.2%至15.325亿元[20] - 应付票据减少43.0%至1.321亿元[20] - 未分配利润改善2.4%至-2.373亿元[21] 信用减值和担保损失 - 对神鹰集团担保代偿本息1.58亿元,相关抵押商铺累计计提坏账准备5996.34万元[14][15] - 盐湖镁业项目应收账款及存货余额3146.59万元已全额计提减值[16] - 信用减值损失转正为收益572.32万元(2020年同期为损失101.75万元)[29] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长2.5%至4.01亿元(2021年第一季度)[31] - 母公司投资收益同比增长1845%至534.09万元(2021年第一季度)[31]
菲达环保(600526) - 2021 Q1 - 季度财报