收入和利润（同比环比） - 营业收入为19.98亿元人民币，较上年同期减少4.28%[7] - 2020年前三季度营业总收入19.98亿元，同比下降4.3%[28] - 第三季度营业总收入6.09亿元，同比下降6.2%[28] - 2020年前三季度营业收入为14.73亿元，同比增长11.6%（对比2019年前三季度13.19亿元）[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1239.82万元人民币，较上年同期大幅下降66.96%[7] - 净利润从3812.93万元降至1162.69万元，降幅69.51%，因毛利率下降及投资收益减少[15] - 2020年前三季度净利润为3.813亿元，归属于母公司股东的净利润为3.752亿元[29] - 2020年第三季度净利润为429.55万元，同比下降71.9%（对比2019年第三季度1529.54万元）[29] - 2020年第三季度母公司净利润为-133.24万元，同比下降88.0%（对比2019年第三季度-1107.57万元）[30] - 2020年前三季度母公司净利润为933.02万元，同比下降94.7%（对比2019年前三季度1.754亿元）[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为负3389.38万元人民币[7] - 加权平均净资产收益率为0.61%，较上年同期减少1.26个百分点[7] - 基本每股收益为0.02元/股，较上年同期下降71.43%[7] - 2020年第三季度基本每股收益为0.02元，稀释每股收益为0.02元[29] - 2020年前三季度基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元[29] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业总成本20.19亿元，同比下降5.0%[28] - 研发费用从2229.71万元增至6315.27万元，增幅183.23%，因研发立项和投入增加[15] - 研发费用大幅增长，前三季度达6315万元，同比增加183.3%[28] - 2020年前三季度研发费用为5461.54万元，同比增长340.5%（对比2019年前三季度1240.16万元）[30] - 2020年前三季度财务费用为4121.98万元，同比下降46.6%（对比2019年前三季度7715.11万元）[30] - 2020年第三季度利息费用为1521.07万元，利息收入为167.78万元[30] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4744.04万元人民币[9] - 非经常性损益合计为4629.21万元人民币[9] - 其他收益从2454.11万元增至4761.68万元，增幅94.03%，因获得地方财政奖励3388万元[15] - 投资收益从5515.88万元降至39.99万元，降幅99.28%，因上期子公司转让收益较高[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为7255.76万元人民币，上年同期为负4193.74万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额从-4193.74万元转为7255.76万元，因资金预算管理加强[15] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2020年前三季度为7255.76万元，而2019年同期为负4193.74万元[33] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4707.66万元，相比2019年同期的负3462.09万元有显著改善[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降18.7%，从2019年前三季度的23.11亿元降至2020年同期的18.79亿元[32] - 收到的税费返还大幅增长至1.04亿元，相比2019年同期的574.72万元增长超过17倍[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少17.6%，从2019年前三季度的20.25亿元降至2020年同期的16.69亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2019年前三季度的3.51亿元正现金流转为2020年同期的负9306.44万元[33] - 母公司投资支付的现金从2019年前三季度的1500万元大幅增加至2020年同期的1.01亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额改善明显，从2019年前三季度的负8.25亿元收窄至2020年同期的负1.89亿元[33] - 母公司取得借款收到的现金为16.73亿元，相比2019年同期的18.87亿元减少11.3%[34] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，相比期初的6.78亿元减少30.9%[33] 资产和负债项目重分类调整 - 应收账款从9.58亿元降至4.13亿元，降幅56.94%，主要因新收入准则重分类至合同资产[14] - 合同资产新增8.58亿元，增幅100%，因应收账款重分类[14] - 预收款项从13.58亿元降至0，降幅100%，因重分类至合同负债[14] - 合同负债新增12.10亿元，增幅100%，因预收账款重分类[14] - 应收账款从2019年末958,320,656.82元降至2020年9月末412,630,023.23元，减少56.94%[20] - 合同负债10.37亿元，替代原预收款科目[24] - 应收账款从9.58亿元人民币减少至4.36亿元人民币，降幅达54.52%[36][39] - 合同资产新增5.22亿元人民币，主要由于执行新收入准则调整[36][39] - 预收款项调整为合同负债13.58亿元人民币[37][39] - 母公司应收账款从7.52亿元人民币减少至4.10亿元人民币，降幅达45.44%[39][40] - 预收款项调整减少11.2236亿元人民币[41] - 合同负债调整增加11.2236亿元人民币[41] - 应收账款调整前为9.5832亿元调整后为4.3584亿元[42] - 合同资产调整后增加5.2248亿元[42] - 合同负债调整后增加13.5805亿元[42] 特定资产和负债项目变动 - 公司货币资金从2019年末994,102,289.77元降至2020年9月末742,205,045.93元，减少25.35%[20] - 货币资金为9.94亿元人民币，占流动资产总额的19.26%[36] - 母公司货币资金从2019年末684,808,761.91元降至2020年9月末532,164,183.95元，减少22.29%[23] - 应收款项融资从2019年末338,449,595.65元降至2020年9月末232,973,212.48元，减少31.16%[20] - 应收账款融资2.12亿元，较期初下降27.3%[24] - 存货从2019年末2,205,939,941.05元降至2020年9月末2,153,510,697.92元，减少2.38%[20] - 存货为22.06亿元人民币，占流动资产总额的42.73%[36] - 存货14.03亿元，较期初下降15.3%[24] - 短期借款从2019年末1,616,596,583.86元降至2020年9月末1,534,251,100.00元，减少5.09%[21] - 短期借款为16.17亿元人民币，占流动负债总额的34.61%[37] - 短期借款15.34亿元，较期初减少2.4%[24][25] - 应付账款从2019年末1,155,939,804.38元降至2020年9月末1,054,881,569.81元，减少8.74%[21] - 应付账款为7.8458亿元人民币[41] - 一年内到期的非流动负债从2019年末68,371,532.10元增至2020年9月末174,957,964.17元，增长155.88%[21] - 长期股权投资从4697.06万元增至6737.05万元，增幅43.43%，因新增对供应链公司投资2000万元[14] - 长期股权投资为4697万元人民币[36] - 长期股权投资12.32亿元，较期初增长9.0%[24] - 未分配利润-2.99亿元，较期初改善2.9%[25] - 流动负债合计为39.3亿元人民币[41] - 非流动负债合计为1.0383亿元人民币[41] - 负债总计为40.3379亿元人民币[41] - 所有者权益合计为20.1386亿元人民币[41] - 公司总资产为71.45亿元人民币，总负债为50.73亿元人民币，所有者权益为20.72亿元人民币[37][38] - 固定资产为9.92亿元人民币，占非流动资产总额的50.05%[37] 盐湖镁业相关事项 - 盐湖镁业破产重整涉及公司供热中心烟气脱硫硝除尘项目合同总价11,378万元，累计收款7,610万元，收款比例66.88%[17] - 公司已完成对盐湖镁业的债权申报，金额为39,141,021.12元[17]