收入和利润(同比环比) - 营业收入8.89亿元人民币,比上年同期增长22.55%[6] - 归属于上市公司股东的净利润6,181万元人民币,同比增长9.19%[6] - 前三季度营业总收入888,635,876.13元,较去年同期725,145,242.90元增长22.5%[25] - 2019年前三季度营业收入为3.464亿元,同比增长12.2%[30] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为6181.19万元,同比增长9.2%[26] - 2019年第三季度母公司净利润为1519.27万元,同比增长5.5%[30] - 加权平均净资产收益率6.51%,较上年同期增加0.2个百分点[6] - 基本每股收益0.22元/股,同比增长10.00%[6] - 2019年前三季度基本每股收益为0.22元/股,同比增长10%[27] - 公司综合收益总额为46,726,883.75元,同比增长7.93%[31] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增加36.95%至3.35亿元,主要因产品销量增加[14] - 前三季度营业成本335,181,192.27元,较去年同期244,750,511.77元增长37.0%[25] - 前三季度销售费用362,400,493.78元,较去年同期323,754,030.62元增长11.9%[25] - 前三季度研发费用26,002,717.68元,较去年同期20,594,208.22元增长26.3%[25] - 2019年第三季度销售费用达5993.81万元,同比增长21.3%[30] - 2019年前三季度研发费用为2508.94万元,同比增长21.8%[30] - 财务费用同比大幅上升207.54%至371.8万元,因利息收入减少且贷款增加[14] - 2019年前三季度利息费用为558.61万元,同比增长72.2%[26] - 2019年前三季度财务费用为70.35万元,去年同期为-397.38万元[30] - 2019年前三季度信用减值损失为-408.29万元,同比扩大79.2%[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1,431万元人民币,同比大幅增长161.08%[6] - 经营活动现金流量净额同比激增161.08%至1431.2万元,因销售商品收款增加[14] - 投资活动现金流量净额同比下降149.60%至-1.84亿元,因固定资产等投资增加[14] - 筹资活动现金流量净额同比猛增614.60%至7883.6万元,因贷款增加[14] - 销售商品提供劳务收到现金971,922,706.48元,同比增长24.03%[33] - 经营活动现金流量净额14,312,052.62元,同比增长161.11%[33] - 投资活动现金流量净额-183,607,747.29元,同比扩大149.59%[33] - 购建固定资产等支付现金175,137,747.29元,同比增长71.40%[33] - 取得借款收到现金132,900,000.00元,同比增长64.07%[34] - 母公司经营活动现金流量净额10,523,426.46元,同比增长77.01%[35] 资产和负债变动 - 货币资金减少9,425万元人民币,同比下降31.61%,主要因项目支出增加[13] - 在建工程增加1.71亿元人民币,同比增长59.78%,主要因新区项目建设投入加大[13] - 短期借款增加9,300万元人民币,同比增长87.74%,主要因贷款增加[13] - 货币资金较年初减少31.61%至2.04亿元[17] - 短期借款较年初大幅增加87.74%至1.99亿元[19] - 在建工程较年初增长59.78%至4.58亿元[19] - 存货较年初增长25.66%至1.97亿元[17] - 应收账款基本持平为2.40亿元[17] - 公司总资产从2018年底1,171,158,054.08元增长至2019年9月30日1,281,450,195.05元,增幅9.4%[22] - 货币资金从207,164,668.54元减少至98,002,009.27元,降幅52.7%[21] - 应收账款从111,728,238.29元增长至133,961,450.20元,增幅19.9%[21] - 在建工程从285,112,960.84元大幅增长至447,782,231.48元,增幅57.1%[21] - 短期借款从30,000,000.00元增至90,000,000.00元,增长200%[22] - 期末现金及现金等价物余额153,761,285.02元,同比下降48.85%[34] - 母公司期末现金余额63,767,943.10元,同比下降67.50%[36] - 公司合并总资产为14.20亿元人民币,其中流动资产8.80亿元(占62.0%),非流动资产5.40亿元(占38.0%)[39] - 货币资金余额为2.98亿元人民币,占合并流动资产的33.9%[38] - 应收账款规模为2.41亿元人民币,占合并流动资产的27.4%[39] - 在建工程金额达2.87亿元人民币,占非流动资产的53.1%[39] - 合并负债总额4.73亿元,流动负债占比99.99%,其中短期借款1.06亿元[39] - 公司所有者权益合计9.47亿元,资产负债率为33.3%[41] - 母公司总资产11.71亿元,较合并资产少2.49亿元[43][44] - 母公司货币资金2.07亿元,较合并层面少0.91亿元[43] - 长期股权投资1.75亿元,占母公司非流动资产的27.1%[44] - 公司总负债为318,866,238.93元[45] - 公司所有者权益合计为852,291,815.15元[45] - 公司总资产为1,171,158,054.08元[45] - 实收资本(或股本)为285,456,270.00元[45] - 资本公积为244,268,187.63元[45] - 盈余公积为47,524,417.70元[45] - 未分配利润为275,042,939.82元[45] - 长期应付款为30,000.00元[45] - 非流动负债合计为30,000.00元[45] 其他财务数据 - 总资产达到15.59亿元人民币,较上年度末增长9.77%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为9.82亿元人民币,同比增长5.53%[6] - 所有者权益从852,291,815.15元增长至888,618,842.44元,增幅4.3%[23] - 2019年第三季度投资收益为-17.56万元,同比收窄44.2%[30] - 母公司投资支付现金13,060,000.00元[36] - 金融资产重分类调整:交易性金融资产新增4.19万元,原公允价值计量金融资产减少4.19万元[38][43] - 公司未执行新金融工具准则及新租赁准则追溯调整[46]
联环药业(600513) - 2019 Q3 - 季度财报