资产情况 - 本报告期末总资产153.59亿元，较上年度末增长7.96%[17] - 截至2020年9月30日，公司资产总计153.59亿元，较2019年12月31日的142.26亿元增长7.96%[36] - 2020年9月30日流动资产合计91.35亿元，较2019年末的79.39亿元增长15.07%[36] - 2020年9月30日非流动资产合计62.24亿元，较2019年末的62.87亿元下降1.00%[36] - 另一组数据显示，截至2020年9月30日，公司资产总计65.51亿元，较2019年12月31日的59.92亿元增长9.35%[42] - 该组数据中2020年9月30日流动资产合计19.57亿元，较2019年末的16.95亿元增长15.44%[42] - 该组数据中2020年9月30日非流动资产合计45.94亿元，较2019年末的42.96亿元增长6.93%[42] - 2020年第三季度公司流动资产合计16.95亿美元，非流动资产合计42.96亿美元，资产总计59.92亿美元[75] - 2019年12月31日公司流动资产合计79.3931536131亿美元，非流动资产合计62.8716162145亿美元，资产总计142.2647698276亿美元[68][70] - 存货为1.83亿美元，其他流动资产为4.63亿美元[75] - 长期股权投资为34.20亿美元，投资性房地产为0.59亿美元[75] - 固定资产为4.48亿美元，在建工程为0.42亿美元[75] - 截止报告期末，应收账款期末余额为360,116.18万元，较年初增长62.50%，因销售规模扩大、客户回款周期延长和未开展保理业务[23][25] - 截止报告期末，在建工程期末余额为42,743.69万元，较年初降低34.63%，因严控设备与技改项目投资，部分在建工程验收合格转固[23][25] - 截止报告期末，其他综合收益期末余额为817.03万元，较年初增长143.32%，因外币汇率波动致外币报表折算差额增加[25] 负债情况 - 截至2020年9月30日，负债合计86.68亿元，较2019年12月31日的76.72亿元增长12.98%[39] - 2020年9月30日流动负债合计71.23亿元，较2019年末的63.20亿元增长12.71%[39] - 2020年9月30日非流动负债合计15.44亿元，较2019年末的13.51亿元增长14.29%[39] - 2020年流动负债合计20.02亿元，较之前的20.67亿元减少3.15%[45] - 2020年非流动负债合计10.61亿元，较之前的5.65亿元增长87.70%[45] - 2020年负债合计30.63亿元，较之前的26.32亿元增长16.4%[45] - 公司流动负债合计20.67亿美元，非流动负债合计5.65亿美元，负债合计26.32亿美元[78] - 2019年12月31日公司流动负债合计63.2034891166亿美元，非流动负债合计13.5118087681亿美元，负债合计76.7152978847亿美元[70][72] - 短期借款为12.50亿美元，应付票据为1.77亿美元[75] - 应付账款为4.87亿美元，应付职工薪酬为0.51亿美元[75] 所有者权益情况 - 2020年9月30日所有者权益合计66.91亿元，较2019年末的65.55亿元增长2.06%[39] - 2020年所有者权益合计34.88亿元，较之前的33.59亿元增长3.83%[45] - 2020年负债和所有者权益总计65.51亿元，较之前的59.92亿元增长9.34%[45] - 2020年实收资本7.65亿元，较之前的5.48亿元增长39.54%[45] - 公司所有者权益（或股东权益）合计33.59亿美元[78] - 2019年12月31日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计46.1543489074亿美元，少数股东权益19.3951230355亿美元，所有者权益（或股东权益）合计65.5494719429亿美元[72] - 实收资本（或股本）为5.48亿美元，资本公积为24.83亿美元[78] - 盈余公积为1.10亿美元，未分配利润为2.30亿美元[78] 营业收入与利润情况 - 年初至报告期末营业收入92.45亿元，较上年同期增长10.18%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1570万元，较上年同期增长117.51%[17] - 加权平均净资产收益率为0.34%，较上年增加2.47个百分点[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长115.38%[17] - 报告期内，公司营业利润30,325.85万元，较上年同期增长229.04%，因订单增长、成本费用管控和投资收益增加[26][29] - 报告期内，公司实现主营业务收入898,838.71万元，较上年同期增长10.34%，带来毛利增长[29] - 2020年前三季度营业总收入92.45亿元，较2019年前三季度的83.92亿元增长10.17%[48] - 2020年前三季度营业总成本89.75亿元，较2019年前三季度的83.11亿元增长8%[48] - 2020年前三季度营业利润3.03亿元，较2019年前三季度的0.92亿元增长229.35%[48] - 2020年前三季度利润总额3.05亿元，较2019年前三季度的1.04亿元增长192.47%[48] - 2020年前三季度公司营业收入为12.91亿元，2019年同期为13.40亿元[53] - 2020年前三季度公司净利润为1.30亿元，2019年同期净亏损4492.05万元[53] - 2020年第三季度公司营业收入为47246.32万元，2019年同期为48634.37万元[53] - 2020年第三季度公司净利润为1.73亿元，2019年同期为6684.69万元[53] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4834.01万元，2019年同期净亏损8966.26万元[51] - 2020年前三季度少数股东损益为7836.89万元，2019年同期为1.70亿元[51] - 2020年前三季度综合收益总额为1.37亿元，2019年同期为6766.83万元[51] - 2020年前三季度基本每股收益为0.06元/股，2019年同期为 - 0.13元/股[51] - 2020年前三季度稀释每股收益为0.06元/股，2019年同期为 - 0.13元/股[51] 费用情况 - 报告期内，管理费用较上年同期减少7,390.36万元，研发费用较上年同期减少1,984.18万元[29] - 2020年前三季度研发费用为2683.02万元，2019年同期为3679.98万元[53] 现金流量情况 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -31,233.62万元，较上年同期增加51,923.63万元，因营业收入增长和政策减免[30] - 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 -28,622.68万元，较上年同期增加14,600.26万元，因收到投资收益和购建资产支付现金减少[30] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为25,181.81万元，较上年同期减少 -77,514.04万元，因上年同期配股募集资金[30] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计62.64亿元，2019年同期为60.40亿元；经营活动现金流出小计65.76亿元，2019年同期为68.72亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.12亿元，2019年同期为-8.32亿元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6644.82万元，2019年同期为5071.13万元；投资活动现金流出小计3.53亿元，2019年同期为4.83亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，2019年同期为-4.32亿元[60][62] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计30.87亿元，2019年同期为36.10亿元；筹资活动现金流出小计28.35亿元，2019年同期为25.83亿元；筹资活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2019年同期为10.27亿元[62] - 2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1459.18万元，2019年同期为-1284.93万元；现金及现金等价物净增加额为-3.61亿元，2019年同期为-2.50亿元；期末现金及现金等价物余额为15.01亿元，2019年同期为16.70亿元[62] - 另一部分数据显示，2020年前三季度经营活动现金流入小计10.10亿元，2019年同期为11.76亿元；经营活动现金流出小计7.53亿元，2019年同期为10.48亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.57亿元，2019年同期为1.29亿元[66] - 该部分2020年前三季度投资活动现金流入小计3.85亿元，2019年同期为3.18亿元；投资活动现金流出小计5.94亿元，2019年同期为4.98亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，2019年同期为-1.80亿元[66] - 该部分2020年前三季度筹资活动现金流入小计21.00亿元，2019年同期为22.64亿元；筹资活动现金流出小计19.02亿元，2019年同期为16.91亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.98亿元，2019年同期为5.73亿元[66] - 该部分2020年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.32万元，2019年同期为34.26万元；现金及现金等价物净增加额为2.46亿元，2019年同期为5.22亿元；期末现金及现金等价物余额为4.76亿元，2019年同期为7.83亿元[66] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为61.06亿元，2019年同期为59.09亿元；收到的税费返还为1610.36万元，2019年同期为391.29万元[60] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为6550万元，2019年同期为510万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为94.82万元，2019年同期为4534.77万元[60] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为37519户[20] - 北方凌云工业集团有限公司持股2.56亿股，占比33.47%[20] - 中兵投资管理有限责任公司持股9770万股，占比12.77%[20] - 长城国融投资管理有限公司持股2082万股，占比2.72%[20] 其他情况 - 报告期内非经常性损益合计2605万元[20] - 报告期内，投资收益本期发生2,939.35万元，较上年同期增长92.74%，因联营企业效益同比增长[26][29] - 2020年1月1日执行新收入准则、新租赁准则，预收款项减少1.0419704247亿美元，合同负债增加1.0419704247亿美元[70] - 2019年12月31日母公司货币资金为2.9506071743亿美元[72] - 2019年12月31日母公司应收票据为2.2787233265亿美元[72] - 2019年12月31日母公司应收账款为4.8401969863亿美元[72] - 2019年12月31日母公司预付款项为0.2275469772亿美元[72] - 2019年12月31日母公司其他应收款为0.1881079376亿美元，其中应收利息为0.0049251209亿美元[72]