收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降23.60%至57.29亿元人民币[17] - 营业收入同比大幅下降86.10%至2.04亿元人民币[17] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降34.59%至15.86亿元人民币[17] - 基本每股收益同比下降38.00%至0.31元/股[18] - 营业总收入57.29亿元同比下降23.60%[37] - 归属于上市公司股东净利润15.86亿元同比下降34.59%[37] - 净利润为20.00亿元人民币，同比下降33.1%[156] - 归属于母公司股东的净利润为15.86亿元人民币，同比下降34.6%[156] - 基本每股收益为0.31元/股，同比下降38.0%[157] - 扣除非经常性损益后净利润为13.73亿元，同比下降36.22%[146] - 公司净利润为14.37亿元人民币，同比增长11.1%[160] 成本和费用（同比环比） - 公允价值变动损失7.12亿元人民币，亏损扩大27.9%[156] - 研发费用为1357.69万元人民币[155] - 信用减值损失为-258万元人民币[160] - 支付给职工及为职工支付的现金为12.86亿元人民币，同比下降0.6%[161] 各业务线表现 - 金融业务相关收入(利息+手续费佣金)为55.24亿元同比减少8.36%[17] - 投资收益(含公允价值变动)同比减少9.65亿元降幅184%[17] - 五矿信托主动管理类信托资产占比90.35%较年初提高2.64个百分点[38] - 五矿信托投资类信托资产占比55.35%较年初提高6.32个百分点[38] - 五矿信托信托资产规模8499.71亿元较年初增长3.98%[38] - 信托资产总计为849.97亿元人民币，其中交易性金融资产投资占比最高，达47.82%，金额为406.44亿元人民币[39] - 外贸租赁总资产为601.83亿元人民币，净资产为111.58亿元人民币，报告期内实现营业总收入17.34亿元人民币，净利润4.90亿元人民币[40] - 外贸租赁融资租赁资产余额为597.23亿元人民币，存续融资租赁项目349个，新签合同本金金额117.69亿元人民币[40] - 外贸租赁融资租赁资产行业分布中，水利、环境和公共设施管理业占比最高，达43.20%，金额为257.99亿元人民币[41] - 五矿证券总资产为337.70亿元人民币，净资产为109.10亿元人民币，报告期内实现合并口径营业总收入9.31亿元人民币，净利润1.28亿元人民币[42] - 五矿证券收入结构中，投资银行业务占比31%，金额为2.86亿元人民币，财富管理业务占比27%，金额为2.48亿元人民币[43] - 五矿期货总资产为212.89亿元人民币，净资产为41.80亿元人民币，报告期内实现合并口径营业总收入6.66亿元人民币，净利润0.81亿元人民币[44] - 五矿期货收入结构中，期货经纪业务占比66.91%，金额为4.46亿元人民币，其中利息收入占比33.20%，手续费收入占比33.71%[45] - 五矿资本控股报告期内实现净利润14.78亿元，总资产520.65亿元[64] - 五矿信托报告期内实现净利润13.17亿元，总资产291.00亿元[65] - 外贸租赁报告期内实现净利润4.90亿元，总资产601.83亿元[66] - 五矿证券报告期内实现净利润1.28亿元，总资产337.70亿元[67] - 五矿期货报告期内实现净利润0.81亿元，总资产212.89亿元[68] - 绵商行总资产16,461,476.00万元，净资产1,173,834.59万元，营业收入226,830.42万元，净利润72,058.06万元[70] - 绵商行存款余额1,258.02亿元同比增长20.7%，贷款余额898.12亿元同比增长22.8%[70] - 绵商行不良贷款率1.59%，拨备覆盖率364.94%，资本充足率13.01%[70] - 工银安盛总资产26,959,264.02万元，净资产1,913,307.68万元，营业收入4,594,541.20万元，净利润32,712.59万元[71] 资产和负债变化 - 货币资金增长12.5%至183.33亿元，占总资产比例11.89%[50] - 交易性金融资产增长9.93%至335.05亿元，占比提升至21.72%[50] - 其他债权投资大幅增长23.12%至146.69亿元，占比达9.51%[51] - 长期应收款下降4.56%至350.21亿元，占比降至22.7%[51] - 其他权益工具投资激增465.05%至12.16亿元，主要因五矿证券投资增加[51] - 卖出回购金融资产款增长47.17%至116.68亿元，主要因五矿证券业务增加[51] - 应付债券大幅增长61.36%至71亿元，主要因五矿资本控股发行债券[52] - 应收账款增长204.38%至5506万元，主要因五矿产业金融应收账款增加[50] - 以公允价值计量的金融资产期末余额512.04亿元，较期初增加66.20亿元，增幅14.8%[59] - 交易性金融资产期末余额335.05亿元，较期初增加30.27亿元，增幅9.9%[59] - 其他债权投资期末余额146.69亿元，较期初增加27.55亿元，增幅23.1%[59][62] - 其他权益工具投资期末余额12.16亿元，较期初增加10.01亿元，增幅465.0%[59][63] - 公司资产总额15424.42亿元较上年度末增长5.07%[37] - 归属于上市公司股东净资产487.75亿元较上年度末增长3.29%[37] - 资产总计增长5.08%至1542.44亿元，较期初1467.99亿元增加74.54亿元[150][151] - 短期借款减少5.06%至402.17亿元，期初为423.60亿元[150] - 交易性金融负债激增231.98%至207.86亿元，期初仅62.61亿元[150] - 卖出回购金融资产款增长47.18%至116.68亿元[150] - 应付债券大幅增长61.36%至71.00亿元，期初为44.00亿元[150] - 未分配利润增长15.78%至116.33亿元[151] - 其他应付款激增156.48%至11.41亿元[150] - 一年内到期非流动负债下降55.46%至17.53亿元[150] - 母公司长期股权投资保持稳定为376.87亿元[153] - 母公司其他应收款增长263.18%至19.87亿元，主要含应收股利14.40亿元[152] - 资产负债率为61.90%，较上年度末上升1.31个百分点[146] - 境外资产规模2.8亿元，占总资产比例0.18%[53] - 受限资产总额159.66亿元，包括货币资金1.81亿元及质押资产等[55] - 公司合并44只满足控制定义的结构化主体[72] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降74.30%至18.15亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为18.15亿元人民币，同比下降74.3%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元人民币，去年同期为-10.92亿元人民币[162] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.29亿元人民币，去年同期为-24.94亿元人民币[162] - 期末现金及现金等价物余额为188.44亿元人民币，同比增长5.7%[163] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.03亿元人民币，同比下降88.3%[161] - 收取利息、手续费及佣金的现金为54.26亿元人民币，同比下降9.4%[161] - 现金及现金等价物净增加额为18.83亿元人民币，同比下降45.8%[162] - 母公司经营活动产生的现金流量净额2022年半年度为-7,203,927.50元，2021年半年度为-521,756,998.29元[164] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金2022年半年度为5,928,688.76元，2021年半年度为6,277,544.41元[164] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金2022年半年度为1,618,794.38元，2021年半年度为988,422,983.38元[164] - 母公司筹资活动分配股利、利润或偿付利息支付的现金2021年半年度为467,798,805.75元[165] - 母公司期末现金及现金等价物余额2022年半年度为44,180,809.03元，2021年半年度为20,135,463.11元[165] 所有者权益 - 加权平均净资产收益率减少2.24个百分点至3.51%[18] - 合并所有者权益合计2022年期初余额为57,111,168,440.87元，期末余额为58,767,741,278.24元[166][168] - 合并未分配利润2022年半年度增加1,585,685,208.56元[166] - 合并其他综合收益2022年半年度增加30,573,734.99元[166] - 合并归属于母公司所有者权益2022年期初余额为47,220,161,055.72元，期末余额为48,775,272,529.29元[166][168] - 合并少数股东权益2022年半年度增加101,461,363.80元[166] - 公司实收资本为44.98亿元人民币[169][170][173] - 优先股金额为79.86亿元人民币[169][170][173] - 资本公积为213.17亿元人民币[169][170][173] - 其他综合收益为负17.71亿元人民币[173] - 未分配利润为108.94亿元人民币[173] - 归属于母公司所有者权益总额为478.47亿元人民币[173] - 少数股东权益为99.90亿元人民币[173] - 所有者权益合计为578.36亿元人民币[173] - 母公司盈余公积为4.48亿元人民币[174] - 母公司未分配利润为0.89亿元人民币[174] - 公司2022年上半年综合收益总额为14.37亿元人民币[175] - 公司所有者权益本期增加14.37亿元人民币[175] - 公司期末所有者权益总额达到396.82亿元人民币[175] - 公司实收资本为44.98亿元人民币[176] - 公司资本公积为252.30亿元人民币[176] - 公司2021年上半年未分配利润为88.79亿元人民币[176] - 公司2022年上半年综合收益总额为12.94亿元人民币[176] - 公司对所有者分配利润4.68亿元人民币[176] - 公司2022年上半年期末未分配利润为171.37亿元人民币[177] - 公司期末所有者权益总额达到397.40亿元人民币[177] - 综合收益总额为19.70亿元人民币，同比下降37.8%[157] 利润分配 - 公司拟以总股本4,498,065,459股为基数每10股派发现金红利1.35元（含税）[5] - 合计派发现金红利60,723.89万元[5] - 公司拟每10股派发现金红利人民币1.35元（含税）[83] - 以总股本4,498,065,459股为基数合计派发现金红利人民币60,723.89万元[83] - 半年度利润分配预案不送红股且不以资本公积金转增股本[83] - 现金分红总额占2022年半年度可分配利润的未披露百分比[83] - 利润分配预案尚需股东大会审议通过[83] 风险因素 - 公司面临信用风险因经济下行及部分行业金融生态环境改变[73] - 公司面临市场风险包括权益价格风险、利率风险和商品价格风险[74] - 公司面临流动性风险主要存在于信托融资渠道有限及证券业务流动性需求激增[74] - 公司面临政策合规风险因监管要求升级和新规频出[75] - 公司面临声誉风险因负面评价可能影响品牌形象和经营稳定性[76] - EBITDA全部债务比为3.16%，同比下降34.03%[146] - 利息保障倍数为16.65，同比下降24.86%[146] - 现金利息保障倍数为15.78，同比下降63.88%[146] 关联交易 - 关联交易总额为15.657亿元人民币，其中向五矿有色金属股份公司销售商品8425.53万元[113] - 向五矿财务支付借款利息2854.31万元，利率范围为3.7%-3.8%[113][118] - 从绵商行获得利息收入6082.11万元，并通过直接借款形式获得资金13.3亿元[113] - 从安信基金获得投资收益1181.54万元[113] - 向北京第五广场置业公司支付经营租赁费用4630.74万元[113] - 五矿财务存款业务期末余额7.027亿元，利率范围0.455%-1.265%[117] - 五矿财务贷款业务期末余额15.14亿元，利率范围3.7%-3.8%[118] - 关联方提供资金总额27.83亿元，期末余额23.03亿元[116] - 五矿财务授信额度30亿元，实际使用15.14亿元[119] 绿色及社会责任相关 - 绿色信托项目规模107.83亿元较2021年末增加11.8%[38] - 外贸租赁绿色领域新增投放17.94亿元[38] - 五矿证券完成绿色债券承销规模7.2亿元[38] - 五矿信托存续绿色信托项目29个 存续规模107.83亿元 较2021年末增长11.8%[86] - 外贸租赁在污染防治业务投入3.5亿元 含火电站脱硫脱硝除尘项目1亿元和农村人居环境整治项目2.5亿元[86] - 五矿证券完成绿色债券承销规模7.2亿元[86] - 外贸租赁绿色交通业务投入5.51亿元 含城市轻轨项目5亿元和立体停车项目5100万元[87] - 外贸租赁太阳能光伏电站业务投入1.23亿元[87] - 外贸租赁资源高效利用业务投入7.7亿元 含矿产资源综合利用项目3.7亿元和煤炭清洁利用项目4亿元[87] - 五矿信托与证券通过慈善信托投放乡村振兴帮扶资金139万元[89] - 五矿期货定向捐赠95万元用于产业帮扶和教育帮扶[90] - 五矿资本体系直接购买帮扶产品108.55万元 其中五矿信托购买84.75万元[91] - 在其他脱贫地区开展消费帮扶8.04万元[91] - 五矿证券通过慈善信托方式捐赠80万元用于乡村振兴[94] - 五矿证券承销发行脱贫地区乡村振兴债券2支融资5.8亿元[94] - 五矿证券承销脱贫地区一般公司债券1支融资4.29亿元其中公司承销0.86亿元[94] - 五矿期货"保险+期货"项目涉及保费101.43万元实现赔付34.52万元[94] - 五矿期货"保险+期货"项目折合现货量2022.9吨[94] - 五矿期货向甘肃秦安县捐赠保费50万元向江西赣县区支持保费12万元[94] - 五矿期货申请云南西盟县海南白沙县天然橡胶项目预计保费规模672万元[94] - 五矿期货申请湖南长沙县云南镇雄县生猪项目预计保费规模282.5万元[94] 法律诉讼 - 五矿信托与成都森宇实业集团借款合同纠纷案于2016年5月17日申请强制执行且仍在执行中[107][108] - 五矿信托与佛山振兴共济文化等营业信托纠纷案核心诉求获终审判决支持且正在执行中 2020年6月债权对外转让后青海高院裁定终结本次执行[108] - 五矿信托与云南振戎润德文化传播等借款合同纠纷案核心诉求获终审判决支持且正在执行中 2020年6月债权对外转让后青海高院裁定终结本次执行[108] - 五矿信托与武汉金正茂商务等营业信托纠纷案2017年12月获最高法院胜诉判决且正在执行中 债权已对外转让并处置完毕[108] - 五矿信托与内蒙古中西矿业等借款合同纠纷案法院批准重整计划并终止程序 公司收到部分回款且作为债权人参与分配仍在执行中[108] - 外贸租赁与中盐银港人造板等融资租赁纠纷案2018年海淀法院案件达成和解并执行完毕[109] - 外贸租赁与中盐银港人造板等融资租赁纠纷案2017年北京一中院案件达成和解 被告森工集团进入破产重整程序且执行中止[109] 公司治理与承诺 - 公司实际控制人中国五矿承诺保持五矿资本业务资产人员财务独立性[98] - 五矿资本董事高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护股东权益[96] - 中国五矿承诺尽量减少与五矿资本的关联交易[99][102] - 关联交易定价遵循国家定价、市场价格或成本加利润原则[99][102] - 中国五矿承诺避免与五矿资本产生同业竞争[100] - 五矿资本享有业务机会优先权[100] - 五矿股份承诺保持五矿资本业务独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本资产独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本人员独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本财务独立性[101] - 五矿股份承诺保持五矿资本机构独立性[101][102] - 五矿资本不与中国五矿及关联企业共用银行账户[101] - 公司