收入和利润（同比环比） - 营业收入40.05亿元人民币，比上年同期下降21.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润32.05亿元人民币，比上年同期增长20.68%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.63亿元人民币，比上年同期增长10.57%[5] - 公司2020年前三季度营业总收入为116.53亿元人民币，较2019年同期的122.01亿元下降4.5%[27] - 2020年前三季度净利润为37.74亿元人民币，较2019年同期的30.96亿元增长21.9%[28] - 2020年第三季度单季净利润为14.24亿元人民币，较2019年同期的10.83亿元增长31.5%[28] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为32.05亿元人民币，较2019年同期的26.55亿元增长20.7%[28] - 2020年前三季度净利润为3.56亿元人民币，较2019年同期的7.78亿元下降54.3%[32] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度信用减值损失为6.07亿元人民币，较2019年同期的6.47亿元减少6.2%[28] - 2020年第三季度单季公允价值变动收益为-1003万元人民币，较2019年同期的6021万元大幅下降[28] - 2020年前三季度所得税费用为11.88亿元人民币，较2019年同期的9.25亿元增长28.4%[28] - 2020年前三季度投资收益为3.6亿元人民币，较2019年同期的7.85亿元下降54.1%[31] - 2020年第三季度管理费用为184.27万元，较2019年同期的227.47万元下降19.0%[31] - 2020年前三季度财务费用为-1.93万元，2019年同期为-13.82万元[31] - 2020年前三季度信用减值损失为6.08万元[32] - 2020年前三季度支付职工现金为1.25亿元人民币，较2019年同期的9585万元增长30.2%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额52.19亿元人民币，比上年同期大幅增长185.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至52.19亿元人民币，同比上升185.62%[19] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正至26.52亿元人民币，上年同期为-32.37亿元人民币[19] - 筹资活动产生的现金流量净额转为-29.86亿元人民币，同比下降197.67%[19] - 2020年前三季度经营活动现金流量净额为52.19亿元人民币，较2019年同期的18.27亿元增长185.6%[35] - 2020年前三季度投资活动现金流量净额为26.52亿元，2019年同期为-32.37亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-29.86亿元人民币，相比去年同期的30.57亿元下降197.7%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1284.54万元人民币，相比去年同期的-2679.22万元增长147.9%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为3.6亿元人民币，相比去年同期的8亿元下降55%[38] 资产项目变化 - 货币资金增加至160.65亿元人民币，同比增长41.45%[15] - 交易性金融资产减少至170.81亿元人民币，同比下降33.78%[15] - 预付款项增至1.29亿元人民币，同比增长212.10%[15] - 买入返售金融资产增至27.84亿元人民币，同比增长85.61%[15] - 其他流动资产增至120.40亿元人民币，同比增长65.55%[15] - 固定资产增至6.33亿元人民币，同比增长781.46%[15] - 货币资金较年初增加47.08亿元人民币，达到160.65亿元人民币[21] - 交易性金融资产减少87.14亿元人民币至170.81亿元人民币[21] - 货币资金从184.39万人民币增至1934.21万人民币，增幅949.0%[24] - 其他应收款从3.01亿人民币降至2.79亿人民币，降幅7.3%[24] - 长期股权投资保持稳定为296.87亿人民币[24] 负债和权益项目变化 - 其他应付款减少至6.10亿元人民币，同比下降96.02%[16] - 一年内到期的非流动负债增至79.86亿元人民币，同比增长208.02%[16] - 未分配利润增至88.44亿元人民币，同比增长47.53%[16] - 短期借款增加47.19亿元人民币至376.51亿元人民币[22] - 其他应付款大幅减少147.13亿元人民币至60.99亿元人民币[22] - 一年内到期的非流动负债增加53.93亿元人民币至79.86亿元人民币[22] - 代理买卖证券款增加10.88亿元人民币至26.48亿元人民币[22] - 应交税费增加3.18亿元人民币至8.74亿元人民币[22] - 应付债券从60.76亿人民币降至35.47亿人民币，降幅41.6%[23] - 长期应付款从41.96亿人民币降至36.31亿人民币，降幅13.5%[23] - 未分配利润从59.95亿人民币增至88.44亿人民币，增幅47.5%[23] - 负债总额从890.08亿人民币降至835.68亿人民币，降幅6.1%[23] - 所有者权益总额从382.09亿人民币增至415.37亿人民币，增幅8.7%[23] - 母公司应付职工薪酬从970.09万人民币降至347.33万人民币，降幅64.2%[25] - 母公司其他应付款从724.28万人民币增至1164.84万人民币，增幅60.8%[25] 收益和现金流明细 - 计入当期损益的政府补助5.21亿元人民币[8] - 公允价值变动收益增至6.68亿元人民币，同比增长88.14%[18] - 公司2020年前三季度利息收入为34.84亿元人民币，较2019年同期的34.03亿元增长2.4%[27] - 2020年前三季度手续费及佣金收入为41.65亿元人民币，较2019年同期的36.67亿元增长13.6%[27] - 2020年前三季度收取利息及佣金现金收入为78.1亿元人民币，较2019年同期的73.87亿元增长5.7%[35] - 2020年前三季度销售商品提供劳务收到现金45.25亿元，较2019年同期的59.8亿元下降24.3%[34] - 筹资活动现金流入小计为31.97亿元人民币，相比去年同期的77.44亿元下降58.7%[36] - 取得借款收到的现金为31.97亿元人民币，相比去年同期的41.97亿元下降23.8%[36] - 偿还债务支付的现金为16.97亿元人民币，相比去年同期的33.97亿元下降50.1%[36] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为9.73亿元人民币，相比去年同期的12.8亿元下降24%[36] 财务比率和每股指标 - 加权平均净资产收益率为8.90%，比上年同期增加1.05个百分点[7] - 基本每股收益0.71元/股，比上年同期增长20.34%[7] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.27元/股，较2019年同期的0.20元增长35%[30] 资本结构和流动性 - 总资产1251.05亿元人民币，较上年度末下降1.66%[5] - 归属于上市公司股东的净资产372.41亿元人民币，较上年度末增长8.10%[5] - 现金及现金等价物净增加额为48.84亿元人民币，相比去年同期的16.48亿元增长196.4%[36] - 期末现金及现金等价物余额为167.12亿元人民币，相比去年同期的127.73亿元增长30.8%[36] - 货币资金期初余额为113.57亿元人民币，与调整后2020年1月1日余额一致[39] - 公司总负债为890.08亿元人民币，总资产为1272.17亿元人民币，资产负债率约为69.95%[40][41] - 卖出回购金融资产款达89.64亿元人民币，占流动负债的12.19%[40] - 代理买卖证券款为15.60亿元人民币，占流动负债的2.12%[40] - 应付职工薪酬为10.13亿元人民币，占流动负债的1.38%[40] - 其他应付款高达153.15亿元人民币，占流动负债的20.83%[40] - 一年内到期的非流动负债为25.93亿元人民币，占流动负债的3.53%[40] - 长期借款为29.81亿元人民币，占非流动负债的19.24%[40] - 应付债券为60.76亿元人民币，占非流动负债的39.22%[40] - 归属于母公司所有者权益合计为344.52亿元人民币，占所有者权益的90.18%[41] - 货币资金为184.39万元，占母公司流动资产的0.06%[42] 股权信息 - 中国五矿股份有限公司持有47.07%股份，为第一大股东[11]