营业收入情况 - 本报告期营业收入为544,496,408.41元，比上年同期增减变动幅度为65.59%；年初至报告期末营业收入为1,455,394,571.74元，比上年同期增减变动幅度为61.93%[5] - 营业收入年初至报告期末较上年同期增加61.93%，本报告期较上年同期增加65.59%[12][13] - 2021年前三季度营业总收入为14.55亿元，2020年同期为8.99亿元，同比增长61.93%[31] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为68,683,969.15元；年初至报告期末为136,562,360.56元[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为67,832,542.38元；年初至报告期末为131,772,213.62元[6] - 2021年前三季度净利润为1.65亿元，2020年同期亏损1744.56万元[32] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.37亿元，2020年同期亏损1378.61万元[33] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股；年初至报告期末均为0.47元/股[6] - 2021年前三季度基本每股收益为0.47元/股，2020年同期为 - 0.05元/股[34] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.63%，增加5.18个百分点；年初至报告期末为9.45%，增加10.49个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,287,795,034.76元，比上年度末增减变动幅度为12.73%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,511,481,213.97元，比上年度末增减变动幅度为9.53%[6] - 2021年9月30日货币资金380893817.36元，较2020年12月31日的298963176.83元增加[24] - 2021年9月30日应收账款249009622.41元，较2020年12月31日的196981963.08元增加[24] - 2021年9月30日存货433219525.10元，较2020年12月31日的320033998.25元增加[24] - 2021年9月30日固定资产690127468.76元，较2020年12月31日的603517897.35元增加[26] - 2021年1月1日流动资产合计11.29亿元，与2020年12月31日相比调整数为0[43] - 2021年1月1日非流动资产合计9.01亿元，与2020年12月31日相比调整数为0[44] - 2021年1月1日资产总计20.29亿元，与2020年12月31日相比调整数为0[44] 负债情况 - 2021年9月30日短期借款50000000元，较2020年12月31日的40000000元增加[26] - 2021年9月30日合同负债53862868.21元，较2020年12月31日的22770902.72元增加[27] - 2021年9月30日长期借款50000000元，较2020年12月31日的80000000元减少[27] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为146,174,012.05元，比上年同期增减变动幅度为3,377.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加3,377.64%[13] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，2020年同期为420.33万元[37][39] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3198.07万元，2020年同期为 - 2779.44万元[39] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4000万元，2020年同期为2000万元[39] - 2021年第三季度偿还债务支付现金5000万元，上年同期为800万元[40] - 2021年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金1092.42万元，上年同期为1502.71万元[40] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计7211.96万元，上年同期为3531.19万元[40] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3211.96万元，上年同期为 - 1531.19万元[40] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额8193.06万元，上年同期为 - 3967.68万元[40] - 2021年第三季度期初现金及现金等价物余额2.98亿元，上年同期为3.40亿元[40] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额3.80亿元，上年同期为3.01亿元[40] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为6,945.97元，年初至报告期末为 - 462,206.68元[8] - 本报告期计入当期损益的政府补助为1,491,500.50元，年初至报告期末为6,108,583.80元[9] - 资源综合利用退税金额为2,119,140.54元，综合利用产品享受增值税即征即退50%、70%优惠政策[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,191，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 青岛红星化工集团有限责任公司持股105,067,336股，持股比例35.82%[16] - 华泰证券股份有限公司持股1,730,220股，持股比例0.59%[16] - 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股1,661,930股，持股比例0.57%[16] - 王荣华持股1,416,000股，持股比例0.48%[16] - 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2持股1,229,771股，持股比例0.42%[16] - 苏州格外投资管理有限公司－格外投资新三板1号基金持股1,210,000股，持股比例0.41%[17] 股权及债权转让情况 - 公司拟公开挂牌转让所持红星物流31.92%股权及债权[19] - 红星物流欠付公司借款利息14646958.88元，公司按原持股比例承担经营损益向其补偿4368463.81元，扣除补偿后收到剩余借款利息10278495.07元[20] - 公司累计收到青岛港国际股份有限公司股权转让价款、债权转让价款90%，合计10600.839万元，剩余10%计1177.871万元待红星物流办理完房产证书手续后支付[20] 营业成本及利润情况 - 2021年前三季度营业总成本为12.68亿元，2020年同期为9.02亿元，同比增长40.56%[31] - 2021年前三季度营业利润为1.94亿元，2020年同期亏损1267.15万元[32] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额为1.61亿元，2020年同期亏损1744.56万元[34]