整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产20.24亿元，较上年度末减少1.37%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.21亿元，较上年度末减少1.45%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额420.33万元，较上年同期减少95.44%[7] - 年初至报告期末营业收入8.97亿元，较上年同期减少21.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-1378.61万元，较上年同期减少123.71%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2234.52万元，较上年同期减少140.45%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.04%，较上年同期减少5.50个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.05元/股，较上年同期减少125.00%[7] - 2020年公司预计主营业务生产经营性利润较2019年同期可能大幅下降[24] - 2020年9月30日货币资金300682967.80元，较2019年12月31日的340359799.18元减少[28] - 2020年9月30日流动资产合计515,449,464.70元，较2019年12月31日的571,654,436.79元下降约9.83%[33] - 2020年9月30日非流动资产合计881,811,658.77元，较2019年12月31日的852,260,131.02元增长约3.47%[34] - 2020年9月30日资产总计1,397,261,123.47元，较2019年12月31日的1,423,914,567.81元下降约1.87%[34] - 2020年9月30日流动负债合计252,982,897.29元，较2019年12月31日的291,085,280.04元下降约13.09%[35] - 2020年9月30日所有者权益合计1,144,278,226.18元，较2019年12月31日的1,132,829,287.77元增长约1.01%[35] - 2020年前三季度营业总收入897,210,216.78元，较2019年前三季度的1,144,552,271.78元下降约21.61%[40] - 2020年前三季度营业总成本900,258,383.22元，较2019年前三季度的1,044,166,900.67元下降约13.78%[40] - 2020年前三季度其他收益7,179,523.11元，较2019年前三季度的1,486,007.16元增长约383.14%[41] - 2020年前三季度投资收益为 -2,379,962.45元，较2019年前三季度的 -6,767,873.33元亏损减少约64.83%[41] - 2020年前三季度信用减值损失为 -15,520,180.78元，较2019年前三季度的 -17,440,594.04元亏损减少约10.90%[41] - 2020年前三季度营业利润为19,227,364.71元，2019年前三季度为41,746,341.87元[48] - 2020年前三季度净利润为17,531,679.67元，2019年前三季度为35,325,847.89元[48] - 2020年前三季度营业收入为362,162,797.01元，2019年前三季度为415,172,390.38元[47] - 2020年前三季度营业成本为295,431,806.07元，2019年前三季度为301,721,702.31元[47] - 2020年前三季度销售费用为4,944,004.95元，2019年前三季度为13,380,326.66元[47] - 2020年前三季度管理费用为33,358,744.59元，2019年前三季度为37,355,418.45元[47] - 2020年前三季度财务费用为-5,532,378.37元，2019年前三季度为-3,101,770.11元[47] - 2020年前三季度综合收益总额为17,531,679.67元，2019年前三季度为35,325,847.89元[49] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2019年前三季度均为0.12元/股[49] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为525,033,326.39元，2019年前三季度为753,470,929.36元[53] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4,203,253.72元，2019年前三季度为92,209,807.51元[54] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 27,794,374.39元，2019年前三季度为 - 25,878,884.07元[54] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,311,947.50元，2019年前三季度为37,248,785.71元[55] - 2020年前三季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 25,163,007.69元，2019年前三季度为58,512,123.69元[57] - 2020年前三季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 13,109,050.20元，2019年前三季度为 - 9,875,738.46元[58] - 2020年前三季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,753,734.45元，2019年前三季度为 - 13,649,558.37元[58] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为300,682,967.80元，2019年前三季度为429,006,770.53元[55] 季度财务关键指标变化 - 2020年第三季度营业利润为-7,598,270.54元，2019年同期为20,365,257.12元[42] - 2020年第三季度净利润为-7,786,763.89元，2019年同期为16,631,720.08元[42] - 2020年第三季度基本每股收益为-0.03元/股，2019年同期为0.05元/股[44] 非经常性损益及政府补助情况 - 本期非流动资产处置损益为-125.84万元，年初至报告期末为-121.58万元[9] - 本期计入当期损益的政府补助为160.37万元，年初至报告期末为654.82万元[9] 股东情况 - 股东总数为27,291户[13] - 青岛红星化工集团有限责任公司持股105,067,336股，占比35.54%，为控股股东[13] 部分资产负债项目变化 - 应收款项融资本报告期末为52,361,728.73元，较年初77,343,874.47元减少32.30%[16] - 预付账款本报告期末为59,615,934.43元，较年初85,472,532.29元减少30.25%[16] - 合同负债本报告期末为24,239,981.18元，较年初17,881,363.25元增加35.56%[16] - 应交税费本报告期末为6,740,536.77元，较年初11,963,122.53元减少43.66%[16] - 一年内到期的非流动负债本报告期末为20,000,000.00元，较年初5,000,000.00元增加300.00%[16] - 长期借款本报告期末为30,000,000.00元，较年初50,000,000.00元减少40.00%[16] - 2020年9月30日应收账款225912910.74元，较2019年12月31日的183078446.29元增加[28] - 2020年9月30日存货396626824.03元，较2019年12月31日的375436681.07元增加[28] - 2020年9月30日短期借款149700000元，较2019年12月31日的129700000元增加[29] - 2020年9月30日应付账款252146735.70元，较2019年12月31日的281952183.68元减少[30] - 2020年9月30日长期借款30000000元，较2019年12月31日的50000000元减少[30] - 2020年9月30日未分配利润515164068.09元，较2019年12月31日的536541443.06元减少[31] 股权及债权转让情况 - 公司拟公开挂牌转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权[20] - 公司公开挂牌转让红星物流31.92%股权及债权，青岛港缴纳保证金11778.71万元（转让底价100%）[21] - 截至2020年9月30日，青岛港支付股权转让价款20%（12814920元）及债权转让价款20%（10742500元），合计23557420元[21] 新收入准则调整情况 - 2020年1月1日起公司执行新收入准则，合并资产负债表中流动资产合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为1140608425.36元，调整数为0[61] - 合并资产负债表中非流动资产合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为911815891.33元，调整数为0[62] - 合并资产负债表中资产总计2019年12月31日与2020年1月1日皆为2052424316.69元，调整数为0[62] - 合并资产负债表中流动负债合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为572558526.13元，调整数为0[63] - 合并资产负债表中非流动负债合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为64125521.07元，调整数为0[64] - 合并资产负债表中负债合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为636684047.20元，调整数为0[64] - 合并资产负债表中所有者权益合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为1415740269.49元，调整数为0[64] - 母公司资产负债表中流动资产合计2019年12月31日与2020年1月1日皆为571654436.79元，调整数为0[66] - 母公司资产负债表中非流动资产合计2019年12月31日与2020年1月1日相关项目调整数多为0，如长期应收款皆为130640000元[66] - 合并资产负债表中预收款项从2019年12月31日的17881363.25元调整为2020年1月1日的0元，合同负债从0元调整为17881363.25元[63] 无变化项目情况 - 2020年第三季度公司在建工程为163,167,755.88元，较上期无变化[67] - 无形资产为16,032,462.19元，较上期无变化[67] - 长期待摊费用为2,260,000.00元，较上期无变化[67] - 非流动资产合计852,260,131.02元，较上期无变化[67] - 资产总计1,423,914,567.81元，较上期无变化[67] - 流动负债合计291,085,280.04元，较上期无变化[67] - 负债合计291,085,280.04元，较上期无变化[68] - 实收资本（或股本）为298,045,000.00元，较上期无变化[68] - 所有者权益（或股东权益）合计1,132,829,287.77元，较上期无变化[68] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计1,423,914,567.81元，较上期无变化[68]