Workflow
联创光电(600363) - 2020 Q3 - 季度财报
联创光电联创光电(SH:600363)2020-10-30 16:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产61.69亿元,较上年度末增长7.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产28.08亿元,较上年度末增长7.28%[17] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1706.32万元,较上年同期增长117.89%[17] - 年初至报告期末营业收入29.61亿元,较上年同期减少10.47%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.14亿元,较上年同期增长38.14%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.90亿元,较上年同期增长35.09%[17] - 加权平均净资产收益率为7.88%,较上年增加1.73个百分点[17] - 基本每股收益0.48元/股,较上年同期增长37.14%[17] - 稀释每股收益0.48元/股,较上年同期增长37.14%[17] - 公司2020年9月30日资产总计61.69亿元,较2019年12月31日的57.52亿元增长7.29%[47][49] - 2020年9月30日非流动资产合计26.19亿元,较2019年12月31日的23.42亿元增长11.85%[47] - 2020年9月30日流动负债合计27.09亿元,较2019年12月31日的27.53亿元下降1.59%[47] - 2020年9月30日非流动负债合计2.59亿元,较2019年12月31日的0.58亿元增长346.38%[49] - 2020年9月30日所有者权益合计32.01亿元,较2019年12月31日的29.42亿元增长8.83%[49] - 2020年前三季度公司营业收入为29.6054437779亿元,2019年同期为33.0687330103亿元[58] - 2020年前三季度公司营业成本为25.7234044288亿元,2019年同期为29.4193264545亿元[58] - 2020年前三季度公司营业利润为2.4661848614亿元,2019年同期为1.8425093898亿元[60] - 2020年前三季度公司利润总额为2.5140319396亿元,2019年同期为1.8572517521亿元[62] - 2020年前三季度公司净利润为2.4404738229亿元,2019年同期为1.7904462971亿元[65] - 公司流动负债合计2020年为10.3006665231亿元,2019年为10.2282448573亿元[54] - 公司非流动负债合计2020年为1.144亿元,2019年为0.144亿元[54] - 公司负债合计2020年为11.4446665231亿元,2019年为10.3722448573亿元[54] - 公司所有者权益(或股东权益)合计2020年为26.8819837506亿元,2019年为25.3058562473亿元[54] - 公司负债和所有者权益(或股东权益)总计2020年为38.3266502737亿元,2019年为35.6781011046亿元[54] - 2020年前三季度综合收益总额为241,232,015.79元,2019年同期为180,145,891.82元[68] - 2020年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为210,928,950.28元,2019年同期为155,828,798.77元[68] - 2020年前三季度基本每股收益为0.48元/股,2019年同期为0.35元/股;稀释每股收益同样为0.48元/股和0.35元/股[70] - 2020年前三季度营业收入为39,384,511.66元,2019年同期为41,877,712.24元[71] - 2020年前三季度营业成本为34,691,809.84元,2019年同期为36,976,474.38元[71] - 2020年前三季度投资收益为216,843,823.44元,2019年同期为187,146,132.82元[71] - 2020年前三季度营业利润为180,051,690.92元,2019年同期为142,482,538.14元[74] - 2020年前三季度利润总额为179,897,482.66元,2019年同期为142,017,596.05元[74] - 2020年前三季度净利润为180,829,321.88元,2019年同期为142,929,397.73元[74] - 2020年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 2,815,366.50元,2019年同期为1,101,262.11元[74] - 2020年前三季度综合收益总额为55,134,655.98元,2019年同期为45,085,259.27元[76] - 2020年前三季度基本每股收益为0.13元/股,2019年同期为0.10元/股[76] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,450,673,368.28元,2019年同期为2,595,346,468.81元[76] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17,063,210.07元,2019年同期为 - 95,394,042.30元[79] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 65,135,306.15元,2019年同期为 - 106,404,751.98元[79] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为60,572,857.33元,2019年同期为155,627,427.33元[79] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为9,936,213.78元,2019年同期为 - 43,963,453.89元[79] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为492,816,266.88元,2019年同期为511,074,757.90元[79] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为93,888,580.09元,2019年同期为59,003,568.37元[79] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为1,620,810,951.00元,2019年同期为1,066,651,325.20元[79] - 筹资活动现金流出小计为1,426,790,404.59元,上年为906,690,390.40元;筹资活动产生的现金流量净额为48,207,656.29元,上年为90,009,609.60元[85] - 现金及现金等价物净增加额为122,079,949.59元,上年为 - 59,726,682.84元;期初现金及现金等价物余额为187,427,579.83元,上年为363,006,213.05元;期末现金及现金等价物余额为309,507,529.42元,上年为303,279,530.21元[85] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计38.33亿元,较2019年12月31日的35.68亿元增长7.41%[53] - 母公司2020年9月30日流动资产合计9.77亿元,较2019年12月31日的9.26亿元增长5.41%[53] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计28.56亿元,较2019年12月31日的26.41亿元增长8.13%[53] - 母公司2020年9月30日短期借款8.1亿元,较2019年12月31日的8.6亿元下降5.81%[53] - 母公司2020年9月30日应付账款2.28亿元,较2019年12月31日的1.44亿元增长58.24%[53] 特定项目财务指标变化 - 衍生金融资产从2019年12月31日的155,900.00元增至2020年9月30日的1,245,650.00元,变动比例699.01%,主要系外币远期结汇合约影响[25] - 应收票据从2019年12月31日的502,024,993.29元降至2020年9月30日的296,244,387.16元,变动比例-40.99%,主要系客户票据减少[25][26] - 其他应收款从2019年12月31日的99,906,564.52元增至2020年9月30日的184,017,170.56元,变动比例84.19%,主要系往来款及质保金增加[25][27] - 财务费用从2019年9月30日的42,259,969.98元增至2020年9月30日的58,376,019.93元,变动比例38.14%,主要系人民币升值汇兑损益影响[30] - 其他收益从2019年9月30日的16,708,302.24元增至2020年9月30日的31,665,551.81元,变动比例89.52%,主要系政府补助收入增加[30][31] - 公允价值变动收益从2019年9月30日的8,000.00元增至2020年9月30日的1,089,750.00元,变动比例13521.88%,主要系外汇远期的公允价值变动[30][31] 现金流量表与资产负债表差异 - 本期现金流量表“期初现金及现金等价物余额”482,880,053.10元与资产负债表“货币资金”期初数598,420,091.85元不一致,差额115,540,038.75元系受限资金[37] 股东信息 - 股东总数42255户,江西省电子集团有限公司持股9376.21万股,占比21.14%[23] 特定时间点财务数据对比 - 2019年与2020年1月1日流动资产合计均为3,409,785,551.11元,非流动资产合计均为2,341,930,464.21元,资产总计均为5,751,716,015.32元[85][88] - 2019年与2020年1月1日流动负债合计均为2,752,536,355.78元,非流动负债合计均为57,507,016.37元,负债合计均为2,810,043,372.15元[88][91] - 2019年与2020年1月1日归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计均为2,617,552,422.31元,少数股东权益均为324,120,220.86元,所有者权益(或股东权益)合计均为2,941,672,643.17元[91] - 负债和所有者权益(或股东权益)总计均为5,751,716,015.32元[91] 特定项目构成变化 - 流动负债中预收款项从24,207,225.90元降至11,622,500.19元,减少12,584,725.71元;合同负债新增12,584,725.71元[88] 特定项目金额 - 长期股权投资为1,517,364,920.81元[88] - 固定资产为547,735,426.94元[88] - 实收资本(或股本)为443,476,750.00元[91] 2020年第三季度财务数据 - 公司2020年第三季度流动资产合计926,456,019.66元[95] - 非流动资产合计2,641,354,090.80元[95] - 资产总计3,567,810,110.46元[95] - 流动负债合计1,022,824,485.73元[99] - 非流动负债合计14,400,000.00元[99] - 负债合计1,037,224,485.73元[99] - 所有者权益(或股东权益)合计2,530,585,624.73元[99] - 负债和所有者权益(或股东权益)总计3,567,810,110.46元[99] - 货币资金为187,628,160.59元[95] - 长期股权投资为2,434,936,872.84元[95]