收入和利润表现 - 营业收入228,223,363.75元，同比增长64.57%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2,436,119.39元，去年同期为-9,986,939.05元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,500,046.27元，去年同期为-11,746,935.64元[22] - 基本每股收益0.0048元/股，去年同期为-0.0198元/股[23] - 加权平均净资产收益率1.04%，去年同期为-2.23%[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.06%[24] - 营业总收入同比增长64.6%，从1.39亿元增至2.28亿元[86] - 净利润实现扭亏为盈，从-505.55万元增至266.17万元[87] - 归属于母公司股东的净利润从-998.69万元改善至243.61万元[87] - 母公司净利润实现扭亏为盈，从-516.48万元增至1095.49万元[91] - 公司综合收益总额为988.28万元，相比去年同期的亏损739.16万元，实现扭亏为盈[92] - 本期综合收益总额为833,030.56元[100] - 母公司投资收益大幅增长1776%，从41万元增至769.34万元[91] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长84.81%至2.04亿元，与广告营销收入增长同步[40] - 财务费用同比增长110.79%至303万元，主要由于借款金额增加导致利息支出上升[40] - 营业成本同比增长84.8%，从1.11亿元增至2.04亿元[86] - 研发费用新增135.74万元[87] - 财务费用同比增长110.8%，从143.78万元增至303.06万元[87] - 信用减值损失改善49.2%，从-503.90万元收窄至-255.80万元[87] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额-28,263,226.31元，去年同期为-64,040,755.11元[22] - 投资活动现金流量净额同比增长200.96%至18.8万元，主要由于收到参股公司分红款[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-2826.32万元，较去年同期的-6404.08万元改善55.9%[94] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.44亿元，同比增长110.4%[93] - 收到其他与经营活动有关的现金为647.28万元，较去年同期的7988.90万元大幅下降91.9%[93] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.39亿元，同比增长72.8%[93] - 支付给职工及为职工支付的现金为1278.70万元，同比下降32.4%[94] - 取得借款收到的现金为3000万元，较去年同期的4200万元下降28.6%[94] - 期末现金及现金等价物余额为3049.95万元，较去年同期的954.02万元增长219.7%[95] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-1976.48万元，主要由于支付投资现金2000万元[96] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3236.13万元，主要来自取得借款1000万元和其他筹资3350.62万元[97] 资产和负债变动 - 货币资金同比增长222.32%至3075万元，占总资产比例从1.33%升至5.58%[41] - 应收账款同比增长32.41%至1.93亿元，主要由于销售应收客户款项增长[41] - 其他应收款同比下降72.31%至7151万元，主要由于计提减值[41] - 应付账款同比增长109.94%至7583万元，主要由于采购应付供应商款项增加[41] - 其他应付款同比增长52.80%至1.01亿元，主要由于向江旅集团借款增加[41] - 预付款项期末余额42,759,528.26元较期初增长67.81%[32] - 存货期末余额18,486,990.77元较期初减少21.51%[32] - 长期待摊费用期末余额1,031,907.41元较期初减少31.78%[32] - 对外股权投资额减少1.98%至9041万元[44] - 货币资金为3075.0万元人民币，较期初3019.9万元人民币增长1.8%[78] - 应收账款为1.93亿元人民币，较期初2.01亿元人民币下降3.6%[78] - 预付款项为4276.0万元人民币，较期初2548.1万元人民币大幅增长67.8%[78] - 其他应收款为7150.9万元人民币，较期初7978.5万元人民币下降10.4%[78] - 存货为1848.7万元人民币，较期初2355.2万元人民币下降21.5%[78] - 其他权益工具投资为9041.0万元人民币，较期初9223.9万元人民币下降2.0%[78] - 投资性房地产为1442.6万元人民币，较期初1461.2万元人民币下降1.3%[78] - 公司总资产从2019年底的558.72亿元下降至2020年6月的550.91亿元，减少7.81亿元（下降1.4%）[79][80] - 非流动资产从195.50亿元减少至191.24亿元，下降4.26亿元（下降2.2%）[79] - 固定资产从24.57亿元减少至22.94亿元，下降1.63亿元（下降6.6%）[79] - 短期借款从4.52亿元下降至3.52亿元，减少1亿元（下降22.1%）[79] - 应付账款从8.19亿元下降至7.58亿元，减少0.61亿元（下降7.4%）[79] - 应交税费从2.22亿元大幅下降至0.70亿元，减少1.52亿元（下降68.4%）[79] - 未分配利润亏损从5.97亿元扩大至5.95亿元，亏损减少0.25亿元（改善4.2%）[80] - 母公司货币资金从12.8万元增至193.62万元，增长180.82万元（增长1412.8%）[82] - 母公司长期股权投资从2.77亿元增至2.97亿元，增加0.20亿元（增长7.2%）[83] - 母公司其他应付款从0.80亿元增至1.21亿元，增加0.41亿元（增长51.7%）[83] 业务线表现 - 新线中视主营业务收入214,456,900元同比增长86.54%[36] - 新线中视归母净利润8,064,100元同比增长54.15%[36] - 营业收入同比增长64.57%至2.28亿元，主要由于控股子公司广告营销收入增长[40] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为33,644户[67] - 江西省旅游集团持股98,803,000股占比19.57%[69] - 厦门当代旅游持股57,936,660股占比11.47%[69] - 南京江宁国资持股23,880,388股占比4.73%[69] - 北京金汇丰盈持股15,000,000股占比2.97%[69] - 杭州之江发展持股11,392,273股占比2.26%[69] - 江西省旅游集团持有无限售流通股9880.3万股，占流通股主要份额[70] - 厦门当代旅游资源开发有限公司与北京金汇丰盈投资中心为一致行动人，合计持股7293.7万股[70] - 董事施亮持有5万股公司股份，报告期内持股数量无变动[74] 法律诉讼和纠纷 - 存在被控股股东关联方当代资管非经营性资金占用2000万元股权转让款[7][8][9] - 公司已采取发送催收函、律师函等方式追偿2000万元股权交易价款[9] - 公司就北京颐锦酒店有限公司欠款6997.64万元及利息向法院提起诉讼[56] - 北京颐锦酒店有限公司被判偿还借款6797.64万元及利息[57] - 公司起诉原实际控制人等七名被告索赔经济损失2000万元[57] - 江旅集团诉当代资管要求返还双倍定金约2.44亿元[57] - 江旅集团要求当代资管促使原高级管理人员办理工作交接[57] - 股东林纯婷诉公司要求撤销董事会决议并索赔7万元[58] - 当代资管诉江旅集团要求返还510万股公司股票[58] - 孙贵云诉公司要求返还合同款1171.6万元及资金占用损失[58] - 孙贵云同时索赔资金占用损失暂计113万元[58] - 汪迎等诉公司要求支付增资款1621.45万元及逾期利息[58] - 汪迎等索赔逾期利息暂计158.1万元及律师费4万元[58] 应收款项管理 - 公司督促控股子公司新线中视收回北京玩家盟网络科技有限公司欠款3166.81万元中的部分款项[54] - 公司督促控股子公司粉丝科技收回乙祈华音文化传播（北京）有限公司欠款3353.11万元中的部分款项[54] - 公司对1.48亿元大额应收款的欠款主体发送催款函和律师函[54] - 公司计划通过司法途径追回1.48亿元大额应收款[54] - 公司对无法联系的5家参股企业寄发律师函[55] 借款和融资活动 - 公司获得控股股东借款余额90,462,200元及银行贷款30,000,000元[36] - 公司向江旅集团借款余额为9046.22万元人民币[62] - 公司向江旅集团借款总额为3亿元人民币[62] - 控股子公司新线中视向北京银行贷款两次各1000万元人民币[63] - 公司向交通银行贷款1000万元人民币[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为60,879.03元[26] - 非经常性损益项目中营业外收入（业绩补偿款）为6,894,518.33元[27] - 营业外收入激增497.4%，从119.82万元增至715.94万元[87] 会计政策和合并报表 - 公司执行新收入准则导致合同负债增加2057.6万元，预收款项减少2057.6万元[180] - 合并报表层面因会计政策变更新增合同负债2057.6万元[180] - 母公司报表层面合同负债增加545.87万元，预收款项减少545.87万元[180] - 合并财务报表范围包括公司控制的全部子公司、被投资单位可分割部分及结构化主体[125] - 子公司与公司会计政策或期间不一致时按公司政策进行调整后合并[125] - 合并报表已抵销内部交易 少数股东权益列示于所有者权益项下[125] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产234,240,445.37元，较上年度末增长0.26%[22] - 公司实收资本（或股本）为504,936,660.00元[100] - 资本公积为355,331,642.36元[100] - 其他综合收益为负值，期初-37,825,701.97元，期末-39,654,403.81元，减少1,828,701.84元[100][103] - 盈余公积为8,194,929.49元[100] - 未分配利润为负值，期初-597,004,502.06元，期末-594,568,382.67元，增加2,436,119.39元[100][103] - 归属于母公司所有者权益小计期初233,633,027.82元，期末234,240,445.37元，增加607,417.55元[100][103] - 少数股东权益期初78,893,563.87元，期末71,965,176.88元，减少6,928,386.99元[100][103] - 所有者权益合计期初312,526,591.69元，期末306,205,622.25元，减少6,320,969.44元[100][103] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为-7,154,000.00元[101] - 公司实收资本（或股本）为504,936,660.00元[108][110] - 资本公积为355,331,642.36元[108] - 其他综合收益为-11,069,765.34元[108] - 专项储备为8,194,929.49元[108] - 盈余公积为95,401,255.09元[108] - 未分配利润为-417,092,048.82元[108] - 所有者权益合计为535,702,672.78元[108] - 母公司所有者权益合计为492,383,385.18元[110] - 母公司未分配利润为-356,671,746.45元[110] - 母公司其他综合收益为-12,491,794.30元[110] - 实收资本（或股本）为504,936,660.00元[112][113] - 资本公积为352,331,642.36元[112][113] - 其他综合收益从上年期末的-1,332,007.90元变动至本期期末的-3,558,787.00元，减少1,226,779.10元[112][113] - 未分配利润从上年期末的-312,817,231.53元变动至本期期末的-317,982,081.10元，减少5,164,849.57元[112][113] - 所有者权益合计从上年期末的547,397,686.50元变动至本期期末的540,006,057.83元，减少7,391,628.67元[112][113] - 本期综合收益总额为-7,391,628.67元[112] - 其他综合收益本期变动金额为-2,226,779.10元[112] - 未分配利润本期变动金额为-5,164,849.57元[112] - 公司股本总额为50,493.666万股[115] 资产减值准备和信用风险 - 应收账款坏账准备总额765.6万元人民币[198] - 应收账款账面价值2.01亿元人民币[198] - 单项计提坏账准备上海纷麦文化传播932324.4元人民币计提比例10%[199] - 上海迪其其文化传播有限公司应收账款余额326.5万元，计提坏账准备32.65万元，计提比例10%[200] - 昆明东润商业管理有限公司应收账款余额238万元，计提坏账准备23.8万元，计提比例10%[200] - 滁州盛嘉梦幻游乐有限公司应收账款余额137万元，计提坏账准备27.4万元，计提比例20%[200] - 应城创富和裕广告工作室应收账款余额123.2万元，计提坏账准备18.64万元，计提比例15.13%[200] - 北京联储舞台百货商场有限公司应收账款余额122.4万元，计提坏账准备36.72万元，计提比例30%[200] - 湖州连莹影视工作室应收账款余额117万元，计提坏账准备17.9万元，计提比例15.3%[200] - 秦皇岛富晟置业有限公司应收账款余额116.69万元，计提坏账准备1.17万元，计提比例1%[200] - 北京阿尔法文化传播有限公司应收账款余额115万元，计提坏账准备34.5万元，计提比例30%[200] - 应收账款合计余额2228.11万元，计提坏账准备总额286.01万元，综合计提比例12.84%[200] - 单项金额100万元以上应收账款经减值测试后不存在减值，按信用风险特征组合计提坏账准备[200] - 应收账款及其他应收款1年以内账龄预期信用损失率为1%[140] - 1至2年账龄预期信用损失率为10%[140] - 2至3年账龄预期信用损失率为20%[140] - 3至4年账龄预期信用损失率为30%[140] - 4至5年账龄预期信用损失率为50%[140] - 5年以上账龄预期信用损失率为100%[140] - 预期信用损失在每个资产负债表日重新计量，损失准备变动计入当期损益[141] 公司治理和内部控制 - 公司承诺在法规允许下积极探索股权激励和员工持股计划[52] - 公司加强对控股子公司印章证照管理并完善印章管理制度[54] 境外资产和税务 - 境外资产21,522,192.06元占总资产比例3.91%[33] - 北京新线中视文化传播有限公司适用15%企业所得税税率[190] - 北京粉丝科技有限公司适用15%企业所得税税率[190]