财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为1.3868亿元人民币，同比下降4.95%[24] - 归属于上市公司股东的净亏损为998.69万元人民币，同比扩大4.78%[24] - 公司2019年上半年营业收入为1.3868亿元，同比下降4.95%[38][42] - 公司2019年上半年归属于公司股东的净利润亏损998.69万元[38] - 营业总收入从1.459亿元略降至1.387亿元[91] - 净利润亏损从470.9万元扩大至505.6万元[92] - 归属于母公司股东的净利润亏损从953.1万元扩大至998.7万元[92] - 公司合并层面净亏损为8,139,747.75元，同比由盈转亏（2018年同期盈利5,469,071.55元）[93] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-13,071,180.38元，同比大幅下降（2018年为646,174.93元）[93] - 基本每股收益为-0.0198元/股，同比恶化4.76%[25] - 基本每股收益为-0.0198元/股，略低于去年同期的-0.0189元/股[93] - 加权平均净资产收益率为-2.23%，同比下降0.42个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本从1.158亿元降至1.106亿元[92] - 财务费用从124.5万元增至143.8万元，其中利息费用从353万元降至185.8万元[92] - 信用减值损失达503.9万元[92] - 母公司营业成本为461,736.78元，同比下降88.7%（2018年同期为4,073,995.07元）[96] - 母公司信用减值损失达2,077,086.12元[96] - 母公司营业利润为-5,124,713.61元，亏损同比扩大40.5%（2018年同期为-3,647,311.92元）[96] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1890.37万元，同比增长11.3%[100] - 支付的各项税费为635.62万元，同比下降40.7%[100] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为4.403亿元人民币，同比下降2.92%[24] - 总资产为7.196亿元人民币，同比下降4.63%[24] - 公司期末资产总额为7.1965亿元，较期初减少4.63%[38] - 公司期末净资产为5.3570亿元，较期初减少1.48%[38] - 货币资金期末余额954.02万元人民币，较期初减少88.77%[35] - 应收账款期末余额1.4596亿元人民币，较期初增加56.09%[35] - 预付款项期末余额4059.69万元人民币，较期初增加55.19%[35] - 公司货币资金为954.02万元，较上期期末大幅减少88.77%[44] - 公司应收账款为1.4596亿元，较上期期末增加56.09%[44] - 货币资金大幅减少至954.02万元，较期初8492.47万元下降88.77%[83] - 应收账款增加至1.46亿元，较期初9351.11万元增长56.08%[83] - 其他应收款下降至2.58亿元，较期初2.77亿元减少6.86%[83] - 短期借款减少至5014万元，较期初7131.3万元下降29.69%[84] - 应付职工薪酬下降至207.34万元，较期初684.43万元减少69.71%[84] - 归属于母公司所有者权益减少至4.4亿元，较期初4.54亿元下降3.05%[85] - 未分配利润亏损扩大至4.17亿元，较期初亏损4.07亿元增加2.5%[85] - 资产总额下降至7.2亿元，较期初7.55亿元减少4.52%[83][85] - 流动负债合计下降至1.84亿元，较期初2.11亿元减少12.73%[84] - 其他权益工具投资新增1.19亿元，替代原可供出售金融资产1.22亿元[83] - 公司货币资金从2018年底的6999万元大幅减少至2019年6月30日的9.7万元[87] - 其他应收款为2.675亿元，较2018年底的2.511亿元略有增加[88] - 流动资产总额从3.234亿元下降至2.697亿元[88] - 短期借款从6000万元减少至3000万元[88] - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为535,702,672.78元[112] - 公司2019年上半年综合收益总额为-3,084,241.33元[107] - 公司2019年上半年未分配利润减少至-417,092,048.82元[112] - 公司实收资本保持稳定为504,936,660.00元[112] - 公司资本公积保持稳定为355,331,642.36元[112] - 公司其他综合收益为-11,069,765.34元[112] - 公司盈余公积保持稳定为8,194,929.49元[112] - 公司少数股东权益为95,401,255.09元[112] - 公司2018年上半年所有者权益合计为622,749,803.39元[112] - 公司2019年上半年所有者投入资本增加450,373.12元[107] - 公司所有者权益合计从年初622,749,803.39元下降至期末626,287,564.09元[119] - 综合收益总额为10,177,574.50元[113] - 其他综合收益发生亏损9,531,399.57元[113] - 归属于母公司所有者净利润为-7,391,628.67元[122] - 未分配利润从年初-312,817,231.53元进一步下降至期末-317,982,081.10元[122] - 资本公积保持稳定为352,331,642.36元[121][122] - 实收资本（或股本）保持504,936,660.00元不变[121][122] - 其他综合收益累计亏损从年初-1,332,007.90元扩大至期末-3,558,787.00元[122] - 盈余公积保持4,278,623.57元不变[121][122] - 公司向所有者分配利润2,940,000.00元[114] - 实收资本（或股本）为504,936,660.00元[124] - 资本公积为352,331,642.36元[124] - 其他综合收益本期增加82,473.30元[124] - 未分配利润本期减少2,635,821.92元[124] - 所有者权益合计本期减少2,553,348.62元[124] - 期末所有者权益合计为575,333,588.10元[125] - 公司货币资金期末余额为9,540,178.38元，较期初84,924,719.14元下降88.77%[199] - 公司银行存款从期初84,776,762.49元降至9,407,912.44元，降幅达88.90%[199] - 公司合并报表中未分配利润为-407,105,109.77元，较调整前减少194,896.15元[190] - 公司资本公积为355,331,642.36元，实收资本为504,936,660.00元[190] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6404.08万元人民币，同比恶化96.98%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负6404.08万元，同比恶化97.0%[100] - 投资活动产生的现金流量净额为62.57万元，同比改善100.2%[100] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1115.65万元，同比改善17.9%[101] - 期末现金及现金等价物余额为954.02万元，同比大幅下降91.3%[101] - 母公司经营活动现金流量净额为负2658.81万元，同比改善3.0%[103] - 母公司投资活动现金流入小计7300.76万元，主要来自收回投资6953.76万元[104] - 母公司筹资活动现金流入小计9519.9万元，其中取得借款3000万元[104] - 母公司期末现金及现金等价物余额仅9.7万元，同比大幅下降64.0%[104] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金为115,889,907.09元，同比下降30.2%（2018年同期为165,950,169.80元）[99] 各条业务线表现 - 新线中视2019年上半年实现主营业务收入1.1496亿元，净利润1025.77万元[38] - 粉丝科技2019年上半年实现主营业务收入2090.45万元，净利润138.13万元[39] - 国旅户外2019年上半年实现主营业务收入128.10万元，净利润亏损492.87万元[39] - 新线中视原股东承诺2019年净利润不低于5400万元人民币[55] - 因未达业绩承诺，原股东需向公司支付补偿款1939.36万元[55] - 原股东需按年化8%的收益率向公司支付资金占用费[55] - 补偿款及资金占用费分两次支付：2019年底前支付50%，2020年6月30日前支付剩余50%[55] 管理层讨论和指引 - 公司副董事长施亮和独立董事翟颖无法保证2019年半年度报告财务数据的真实准确完整[4] - 公司完成董事会换届选举，曾少雄当选第七届董事会董事长[49] - 公司聘任彭承担任总经理，赵扬担任副总经理兼董事会秘书[49] - 公司控股股东变更为江旅集团，实际控制人变更为江西省国资委[48] - 控股股东变更为江西省旅游集团股份有限公司，实际控制人变更为江西省国资委[74] - 公司主营业务为文体项目投资运营及体育用品贸易[127] 关联方交易和资金占用 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况涉及金额2000万元人民币[7][9][10] - 公司与中农批冷链共同出资成立中农国联公司拟出资4900万元人民币持有49%股权[7] - 中农批冷链拟出资5100万元人民币持有中农国联51%股权[7] - 公司将所持中农国联49%股权以2000万元人民币转让给当代资管[8][9] - 截至2018年9月23日公司未收到当代资管2000万元股权交易价款[9] - 截至报告期末公司仍未收到当代资管2000万元股权交易价款[10] - 公司向江旅集团借款总额为1.78亿元[40] - 公司向江旅集团借款人民币2800万元已全部收到[59] - 公司向江旅集团借款人民币1.5亿元议案获股东大会通过[59] - 报告期内无重大关联交易事项（除关联借款外）[58][59] 公司治理和股权结构 - 江旅集团协议受让当代旅游持有的公司股份5793.666万股（占比11.47%）[48] - 江旅集团协议受让金汇丰盈持有的公司股份1500万股（占比2.97%）[48] - 交易完成后江旅集团将合计持有公司股份1.4649亿股（占比29.01%）[48] - 公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 报告期末普通股股东总数为40,946户[70] - 江西省旅游集团股份有限公司为第一大股东，持股73,556,106股，占总股本14.57%[72] - 厦门当代旅游资源开发有限公司为第二大股东，持股57,936,660股，占总股本11.47%[72] - 北京金汇丰盈投资中心持股15,000,000股，占总股本2.97%[72] - 当代旅游与金汇丰盈为一致行动人，合计持股72,936,660股，占总股本14.44%[73] - 南京江宁国有资产经营集团有限公司持股23,880,388股，占总股本4.73%[72] - 杭州之江发展总公司持股11,392,273股，占总股本2.26%[72] - 华宝信托两只信托产品合计持股16,884,458股，占总股本3.34%[72] - 前十名股东中国有法人持股占比达22.56%[72] - 公司股本总额为50,493.666万股[127] 其他重要事项 - 报告期末对子公司担保余额合计714万元[62] - 公司担保总额714万元占净资产比例1.32%[62] - 报告期内未发生重大诉讼仲裁事项[58] - 会计政策及会计估计发生变更需参见财务报告[64] - 公司未发生重大会计差错更正[65] - 报告期内未进行股权激励或员工持股计划[58] - 财务报告批准报出日为2019年8月27日[128] - 公司注册地址为南京市江宁区汤山街道温泉路8号邮政编码211131[19] - 公司办公地址包括南京市江宁区汤山街道温泉路8号和南昌市红谷滩新区学府大道1号[19] - 公司股票简称国旅联合股票代码600358在上海证券交易所上市[22] - 公司注册地址及办公地址均为南京市江宁区汤山街道温泉路8号4幢[127] - 公司适用企业所得税税率为25%，但子公司北京新线中视和北京粉丝科技适用15%优惠税率[196][197] - 公司存放在境外的款项总额为26,429.76万元[200]