整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入56.97亿元，同比增长40.34%；年初至报告期末154.07亿元，同比增长27.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.16亿元，同比增长10.64%；年初至报告期末25.84亿元，同比增长13.44%[2] - 本报告期基本每股收益0.141元/股，同比增长10.16%；年初至报告期末0.456元/股，同比增长11.76%[3] - 本报告期末总资产1415.96亿元，较上年度末增长3.32%；归属于上市公司股东的所有者权益412.96亿元，较上年度末增长4.13%[3] - 本报告期非流动性资产处置损益为 -4.71亿元，年初至报告期末为 -4.68亿元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为2.70亿元，年初至报告期末为6.94亿元[4] - 2023年前三季度公司实现营业收入154.07亿元，同比增长27.45%，归母净利润25.84亿元，同比增长13.44%；第三季度营业收入56.97亿元，同比增长40.34%，归母净利润8.16亿元，同比增长10.64%[12] - 2023年前三季度营业总收入154.07亿元，较2022年同期的120.89亿元增长27.44%[26] - 2023年前三季度营业总成本121.28亿元，较2022年同期的91.04亿元增长33.21%[26] - 2023年第三季度末资产总计1415.96亿元，较上一报告期的1370.46亿元增长3.32%[23][25] - 2023年第三季度末负债合计884.17亿元，较上一报告期的847.92亿元增长4.27%[24] - 2023年第三季度末所有者权益合计531.79亿元，较上一报告期的522.54亿元增长1.77%[25] - 2023年前三季度营业利润为41.60亿元，2022年同期为38.54亿元[27] - 2023年前三季度净利润为31.83亿元，2022年同期为29.27亿元[27] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为25.84亿元，2022年同期为22.78亿元[27] - 2023年前三季度基本每股收益为0.456元/股，2022年同期为0.408元/股[28] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为132.95亿元，2022年同期为103.72亿元[28] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为154.58亿元，2022年同期为127.45亿元[30] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为107.44亿元，2022年同期为80.38亿元[30] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为47.14亿元，2022年同期为47.08亿元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为36.23亿元，2022年同期为43.45亿元[30] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为103.82亿元，2022年同期为125.12亿元[30] - 2023年前三季度营业收入69.07亿元，2022年同期为51.60亿元，同比增长33.84%[35] - 2023年前三季度营业成本40.06亿元，2022年同期为24.78亿元，同比增长61.64%[35] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计206.02亿元，2022年同期为180.86亿元，同比增长13.91%[31] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计191.05亿元，2022年同期为156.67亿元，同比增长21.95%[31] - 2023年9月30日资产总计885.71亿元，2022年12月31日为864.88亿元，同比增长2.41%[33] - 2023年9月30日负债合计508.91亿元，2022年12月31日为503.07亿元，同比增长1.16%[34] - 2023年9月30日所有者权益合计376.80亿元，2022年12月31日为361.81亿元，同比增长4.14%[34] - 2023年9月30日流动资产合计115.62亿元，2022年12月31日为102.09亿元，同比增长13.25%[32] - 2023年9月30日非流动资产合计770.08亿元，2022年12月31日为762.78亿元，同比增长0.96%[33] - 2023年9月30日流动负债合计157.12亿元，2022年12月31日为158.37亿元，同比下降0.79%[33] - 2023年前三季度营业利润为23.72亿元，2022年同期为21.02亿元[36] - 2023年前三季度净利润为18.89亿元，2022年同期为16.59亿元[36] - 2023年前三季度综合收益总额为19.63亿元，2022年同期为16.72亿元[37] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为72.75亿元，2022年同期为86.73亿元[38] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为53.64亿元，2022年同期为46.65亿元[38] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为19.12亿元，2022年同期为40.08亿元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为2.93亿元，2022年同期为4.12亿元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为24.97亿元，2022年同期为43.40亿元[39] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为155.91亿元，2022年同期为122.20亿元[39] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为154.93亿元，2022年同期为125.57亿元[39] 营业收入变动原因 - 营业收入本报告期变动比例40.34%，主要因确认PPP项目建造期服务收入所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37416户[8] - 山东高速集团有限公司持股34.12亿股，持股比例70.48%，质押9.77亿股[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司持股7.84亿股，持股比例16.19%[8] 通行费收入数据 - 2023年前三季度公司实现通行费收入（含税）81.77亿元，同比增长9.11%[14] - 济青高速2023年前三季度通行费收入283009.93万元，同比增加6.40%[14] - 京台高速相关路段2023年前三季度通行费收入165628.97万元，同比增加45.51%[14] - 济莱高速2023年前三季度通行费收入34332.65万元，同比增加8.73%[14] - 威海 - 乳山高速公路2023年前三季度通行费收入12968.96万元，同比增加49.46%[14] 投资收益数据 - 公司前三季度实现投资收益9.71亿元，同比增长8.76%，其中权益法核算的长期股权投资收益6.81亿元、交易性金融资产投资收益0.67亿元、债券投资利息收入2.22亿元[15] - 2023年前三季度权益法核算的长期股权投资收益为68146.26万元，较2022年增加8295.85万元，增幅13.86%[16] - 2023年前三季度交易性金融资产在持有期间的投资收益为6738.52万元，较2022年增加2018.41万元，增幅42.76%[16] - 2023年前三季度债权投资在持有期间取得的利息收入为22215.68万元，较2022年减少2494.47万元，降幅10.09%[16] - 2023年前三季度投资收益合计97100.46万元，较2022年增加7819.79万元，增幅8.76%[16] 路桥运营业务成果 - 路桥运营开展“智慧文旅”等专项营销活动6次，3个月吸引商家开店3000余个，引流车流量1.77万辆，增收通行费106万元[13] - 上线山东省首个工单“智能稽核机器人”，工单处理正确率98%[13] - 主编发布2项团标，在山东省高速公路清障救援技能竞赛团体和个人成绩均排名第一[13] 子公司经营数据 - 2023年前三季度山东高速轨道交通集团营业收入33.38亿元，同比增长6.63%，净利润3.27亿元，同比增长22.51%[17] - 2023年前三季度轨道交通集团完成运量7959万吨，同比增长19%，黄大运量1787万吨，同比增长30.4%[17] - 报告期内齐鲁高速收入320024.45万元，较去年增长148.15%，利润40739.76万元，同比下降35.11%[17] 项目投资数据 - 京台高速齐济改扩建项目第三季度完成投资4.5亿元，超计划任务17%，需完成17.4亿元年度投资任务[17][19] - 济菏高速改扩建项目第三季度完成投资12.4亿元，需完成年度投资任务[17][19] 特定日期资产负债数据 - 2023年9月30日公司货币资金4369905986.25元，交易性金融资产600000000.00元，应收账款2405212504.20元[21] - 2023年第三季度末其他应收款为54.59亿元，较上一报告期的43.64亿元增长25.09%[23] - 2023年第三季度末长期股权投资为160.69亿元，较上一报告期的148.40亿元增长8.28%[23] - 2023年第三季度末短期借款为11.40亿元，较上一报告期的7.53亿元增长51.48%[23] - 2023年第三季度末应付债券为25.00亿元，较上一报告期的10.00亿元增长150%[24] - 2023年第三季度末应交税费为4.98亿元，较上一报告期的2.92亿元增长70.49%[24]