公司基本信息 - 公司全称山东高速股份有限公司，法定代表人为赛志毅[11] - 董事会秘书为隋荣昌，证券事务代表为程怀[12] - 公司注册地址为山东省济南市文化东路29号七星吉祥大厦A座[13] - 公司办公地址为山东省济南市奥体中路5006号，邮政编码为250101[13] - 公司网址为http://www.sdecl.com.cn，电子信箱为sdhs@sdecl.com.cn[13] - 公司成立于1999年，2002年3月上市，注册资本48.27亿元，主要从事交通基础设施投资运营及相关领域股权投资[23] 利润分配与股本转增 - 公司2023年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增[67] 财务业绩 - 2023年上半年营业收入97.097亿元，较上年同期增长20.93%，归属上市公司股东净利润17.675亿元，同比增长14.78%[17] - 2023年上半年基本每股收益0.315元/股，较上年同期增长12.5%，稀释每股收益0.315元/股，同比增长12.9%[18] - 2023年上半年加权平均净资产收益率为5.12%，较上年增加0.71个百分点，扣非后为4.96%，增加0.6个百分点[18] - 2023年上半年非经常性损益合计4813.93万元，主要包括非流动资产处置损益、政府补助等[20] - 2023年上半年各路段通行费收入合计898.496亿元，较2022年上半年增长19.76%，通行量合计5192万辆，同比增长8.70%[22] - 2023年上半年公司实现营业收入97.10亿元，同比增长20.93%，净利润17.68亿元，同比增长14.78%，投资收益6.48亿元，同比增长7.02%[28] - 2023年上半年路桥运营增收2140万元，增收率4.15‰，通行费收入（含税）51.92亿元，同比增长8.70%[29] - 2023年上半年投资收益6.48亿元，同比增长7.03%[33] - 权益法核算的长期股权投资收益4.54亿元，同比增长16.19%[33][34] - 交易性金融资产在持有期间的投资收益0.5亿元，同比增长18.77%[33][34] - 债权投资在持有期间取得的利息收入1.44亿元，同比下降16.54%[33][35] - 2023年上半年公司营业收入97.10亿元，同比增长20.93%，营业成本61.41亿元，同比增长37.31%[44] - 2023年上半年山东高速轨道交通集团营收23.38亿元，同比增长11.48%，归母净利润1.82亿元，同比增长4.70%[36] - 2023年上半年齐鲁高速收入16.57亿元，较去年增加67.66%，利润2.98亿元，同比下降26.35%[37] - 2023年上半年山东高速轨道交通集团完成运量5240万吨，同比增长14.2%[36] - 2023年上半年齐鲁高速自济菏高速收取通行费3.58亿元，同比减少38.12%；自德上及莘南高速收取2.84亿元，同比增加17.40%[37] - 本报告期末流动比率0.69，较上年度末下降11.54%；速动比率0.67，较上年度末下降10.67%[165] - 本报告期末资产负债率62.44%，较上年度末增加0.57%[165] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润17.19亿元，较上年同期增加12.94%[165] - 本报告期利息保障倍数4.11，较上年同期增加30.06%；现金利息保障倍数4.06，较上年同期增加19.76%[165] - 本报告期EBITDA利息保障倍数5.07，较上年同期增加16.02%[166] - 贷款偿还率和利息偿付率均为100%[166] - 截至2023年6月30日，公司资产总计1403.87亿元，较2022年12月31日的1370.46亿元增长2.43%[169][170][171] - 2023年6月30日流动资产合计191.92亿元，较2022年12月31日的191.80亿元基本持平[169] - 非流动资产合计从2022年12月31日的1178.67亿元增长至2023年6月30日的1211.95亿元，涨幅2.82%[170] - 负债合计从2022年12月31日的847.92亿元增长至2023年6月30日的876.51亿元，涨幅3.37%[170][171] - 2023年6月30日流动负债合计278.61亿元，较2022年12月31日的247.25亿元增长12.70%[170] - 非流动负债合计从2022年12月31日的600.67亿元降至2023年6月30日的597.90亿元，降幅0.46%[170][171] - 所有者权益合计从2022年12月31日的522.54亿元增长至2023年6月30日的527.36亿元，涨幅0.92%[171] - 货币资金从2022年12月31日的49.15亿元降至2023年6月30日的42.06亿元，降幅14.43%[169] - 应收账款从2022年12月31日的16.65亿元增长至2023年6月30日的21.47亿元，涨幅28.93%[169] - 无形资产从2022年12月31日的700.76亿元增长至2023年6月30日的709.48亿元，涨幅1.24%[170] - 2023年6月30日公司资产总计878.57亿元，较2022年末的864.88亿元增长1.58%[173] - 2023年上半年营业总收入97.10亿元，较2022年上半年的80.29亿元增长20.93%[175] - 2023年上半年营业总成本74.99亿元，较2022年上半年的59.38亿元增长26.29%[175] - 2023年6月30日流动资产合计117.13亿元，较2022年末的102.09亿元增长14.73%[172] - 2023年6月30日非流动资产合计761.44亿元，较2022年末的762.78亿元下降0.18%[173] - 2023年6月30日流动负债合计175.63亿元，较2022年末的158.37亿元增长10.90%[173] - 2023年6月30日非流动负债合计339.04亿元，较2022年末的344.70亿元下降1.64%[173] - 2023年6月30日所有者权益合计363.90亿元，较2022年末的361.81亿元增长0.58%[174] - 2023年上半年研发费用6101.37万元，较2022年上半年的6252.81万元下降2.42%[175] - 2023年上半年财务费用9.21亿元，较2022年上半年的10.44亿元下降11.73%[175] - 2023年上半年营业收入44.75亿元，2022年同期为32.70亿元，同比增长约36.86%[178] - 2023年上半年营业利润28.39亿元，2022年同期为26.30亿元，同比增长约7.95%[176] - 2023年上半年利润总额28.66亿元，2022年同期为26.24亿元，同比增长约9.21%[176] - 2023年上半年净利润21.91亿元，2022年同期为20.05亿元，同比增长约9.27%[176] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润17.68亿元，2022年同期为15.40亿元，同比增长约14.81%[176] - 2023年上半年基本每股收益0.315元/股，2022年同期为0.280元/股，同比增长约12.5%[177] - 2023年上半年稀释每股收益0.315元/股，2022年同期为0.279元/股，同比增长约12.9%[177] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为5411.77万元，2022年同期为 - 794.62万元[176] - 2023年上半年综合收益总额22.45亿元，2022年同期为19.97亿元，同比增长约12.42%[177] - 2023年上半年对联营企业和合营企业的投资收益4.54亿元，2022年同期为3.91亿元，同比增长约16.19%[176] - 2023年半年度经营活动现金流入小计99.39亿元，较2022年半年度的78.98亿元增长25.84%[182] - 2023年半年度经营活动现金流出小计70.12亿元，较2022年半年度的49.74亿元增长40.97%[183] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额29.27亿元，较2022年半年度的29.23亿元增长0.12%[183] - 2023年半年度投资活动现金流入小计26.74亿元，较2022年半年度的20.06亿元增长33.29%[183] - 2023年半年度投资活动现金流出小计71.37亿元，较2022年半年度的85.71亿元下降16.73%[183] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -44.63亿元，较2022年半年度的 -65.65亿元亏损减少32.02%[183] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计112.21亿元，较2022年半年度的109.40亿元增长2.57%[183] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计104.42亿元，较2022年半年度的83.83亿元增长24.56%[183] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额7.79亿元，较2022年半年度的25.57亿元下降69.53%[183] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -7.57亿元，较2022年半年度的 -10.85亿元亏损减少30.23%[184] - 2023年初实收资本（或股本）为4827212433元，优先股为10099990000元，其他权益工具永续债为1277349751.45元[190] - 2023年上半年实收资本（或股本）增加13185194元，优先股增加999990000元，其他权益工具永续债增加28254624.52元[190] - 2023年上半年综合收益总额为1821658785.34元[191] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为725460144.93元[191] - 2023年上半年利润分配为 - 2502346208.38元[193] - 2023年上半年专项储备本期提取7940960.94元，本期使用 - 1875075.82元，变动额为6065885.12元[197] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为4840397627元，优先股为11099980000元，其他权益工具永续债为1305604375.97元[198] - 2022年末实收资本（或股本）为4811165857元，优先股为8200000000元，其他权益工具永续债为1208658668.08元[199] - 2023年初所有者权益合计为52254145164.56元[190] - 2023年上半年末所有者权益合计为52735782109.95元[198] 各路段运营情况 - 济青高速2023年上半年通行费收入204.94亿元，同比增长12.84%，通行量1742万辆，同比增长3.22%[22] - 京台高速相关路段2023年上半年通行费收入173.37亿元，同比增长58.09%，通行量1056万辆，同比增长43.32%[22] - 济莱高速2023年上半年通行费收入87.19亿元，同比增长66.35%，通行量229万辆，同比增长19.04%[22] - 许昌 - 禹州高速公路2023年上半年通行费收入15.33亿元，同比增长96.83%，通行量65万辆，同比增长15.67%[22] - 威海 - 乳山高速公路2023年上半年通行费收入28.92亿元，同比增长51.24%，通行量71万辆，同比增长48.44%[22] - 济青高速济南 - 青岛段收费里程318.5公里，批准收费结束时间为2044.12[25] - 京台高速齐河至济南段收费里程21.971公里，批准收费结束时间为2024.10.31，处于改扩建状态[25] - 京台高速相关路段通行费收入增加31905.46万元，变动比例43.32%[30] - 济菏高速通行费收入减少22057.81万元，变动比例-38.12%[31]