营收情况 - [第三季度营业收入40.60亿元，同比增长4.03%；年初至报告期末营业收入120.89亿元，同比增长6.16%][3] - [2022年前三季度公司实现营业收入120.89亿元，较2021年前三季度（未重述）增长20.82%][10] - [2022年前三季度公司通行费收入（含税）74.94亿元，与2021年前三季度持平，总计同比增长0.49%][13][14] - [2022年前三季度营业总收入为120.89亿元，较2021年同期的113.87亿元增长6.16%][29] - [2022年前三季度营业收入为51.60亿元，2021年同期为49.14亿元，同比增长5.01%][39] 利润情况 - [第三季度归属于上市公司股东的净利润7.38亿元，同比下降10.80%；年初至报告期末为22.78亿元，同比下降1.81%][3] - [第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.21亿元，同比增长2.36%；年初至报告期末为22.43亿元，同比增长11.82%][3] - [2022年前三季度公司实现归属于母公司的净利润22.78亿元，较2021年前三季度（未重述）增长10.32%][10] - [2022年前三季度公司净利润29.27亿元，同比增长24.24%][13] - [2022年前三季度公司投资收益8.93亿元，较2021年前三季度（未重述）增长13.76%][10] - [2022年前三季度公司投资收益8.93亿元，同比增长13.76%，权益法核算的长期股权投资收益5.99亿元、交易性金融资产投资收益0.47亿元、债券投资利息收入2.47亿元][15] - [2022年营业总成本910,361.22万元，较2021年前三季度（未重述）增长17.20%][12] - [2022年营业成本685,942.82万元，较2021年前三季度（未重述）增长15.41%][12] - [2022年税金及附加同比增长18.15%][12] - [2022年销售费用同比下降0.50%][12] - [2022年管理费用同比增长31.33%][12] - [2022年研发费用同比增长132.67%][12] - [2022年前三季度营业总成本为91.04亿元，较2021年同期的82.80亿元增长9.95%][29] - [2022年前三季度研发费用为1.00亿元，较2021年同期的0.43亿元增长132.67%][29] - [2022年前三季度营业利润为38.54亿元，较2021年同期的39.09亿元下降1.42%][30] - [2022年前三季度净利润为29.27亿元，较2021年同期的30.11亿元下降2.81%][30] - [2022年前三季度净利润为16.59亿元，2021年同期为15.71亿元，同比增长5.63%][40] - [2022年前三季度投资收益为4.95亿元，2021年同期为3.98亿元，同比增长24.40%][39] - [2022年前三季度财务费用为9.44亿元，2021年同期为8.37亿元，同比增长12.74%][39] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额47.08亿元，同比下降10.15%][3] - [2022年前三季度经营活动现金流入小计为127.45亿元，较2021年的129.89亿元有所下降；经营活动现金流出小计为80.38亿元，较2021年的77.50亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为47.08亿元，较2021年的52.39亿元有所下降][33] - [2022年前三季度投资活动现金流入小计为43.45亿元，较2021年的53.48亿元有所下降；投资活动现金流出小计为125.12亿元，较2021年的83.53亿元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为 - 81.67亿元，较2021年的 - 30.05亿元亏损扩大][33] - [2022年前三季度筹资活动现金流入小计为180.86亿元，较2021年的179.66亿元略有上升；筹资活动现金流出小计为156.67亿元，较2021年的189.01亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为24.19亿元，较2021年的 - 9.35亿元由负转正][34] - [2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为103.72亿元，较2021年的109.16亿元有所下降][32] - [2022年前三季度收到的税费返还为1.65亿元][33] - [2022年前三季度吸收投资收到的现金为36.51亿元，较2021年的0.15亿元大幅上升][33] - [2022年现金及现金等价物净增加额为 - 10.44亿元，较2021年的12.99亿元由正转负][34] - [2022年前三季度经营活动现金流入小计86.73亿元，2021年同期为68.20亿元][42] - [2022年前三季度经营活动现金流出小计46.65亿元，2021年同期为39.24亿元][42] - [2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额40.08亿元，2021年同期为28.96亿元][42] - [2022年前三季度投资活动现金流入小计4.12亿元，2021年同期为23.22亿元][42] - [2022年前三季度投资活动现金流出小计43.40亿元，2021年同期为53.01亿元][43] - [2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额-39.28亿元，2021年同期为-29.79亿元][43] - [2022年前三季度筹资活动现金流入小计122.20亿元，2021年同期为166.32亿元][43] - [2022年前三季度筹资活动现金流出小计125.57亿元，2021年同期为162.65亿元][43] - [2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-3.37亿元，2021年同期为3.67亿元][43] - [2022年前三季度现金及现金等价物净增加额-2.57亿元，2021年同期为2.84亿元][43] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产1322.61亿元，较上年度末增长5.05%][4] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益403.06亿元，较上年度末增长8.36%][4] - [2022年9月30日公司货币资金3507648585.44元，较2021年12月31日的4733510418.21元减少][25] - [2022年9月30日公司交易性金融资产1360000000元，为新增项][25] - [2022年9月30日公司应收账款2472434416.55元，较2021年12月31日的1494867863.73元增加][25] - [2022年9月30日公司债权投资3506049211.13元，较2021年12月31日的2832066696.53元增加][26] - [2022年9月30日公司资产总计132261174296.49元，较2021年12月31日的125906162155.63元增加][26] - [截至2022年第三季度末，流动负债合计为252.16亿元，较上一报告期的240.50亿元增长4.84%][27] - [截至2022年第三季度末，非流动负债合计为561.56亿元，较上一报告期的550.52亿元增长2.00%][27] - [截至2022年第三季度末，负债合计为813.72亿元，较上一报告期的791.02亿元增长2.87%][27] - [截至2022年第三季度末，所有者权益合计为508.89亿元，较上一报告期的468.04亿元增长8.73%][28] - [截至2022年第三季度末，负债和所有者权益总计为1322.61亿元，较上一报告期的1259.06亿元增长5.05%][28] - [2022年9月30日流动资产合计为74.27亿元，较2021年12月31日的66.33亿元有所上升；非流动资产中债权投资为4.50亿元，与2021年持平][35] - [2022年第三季度末资产总计为833.31亿元，2021年同期为812.72亿元，同比增长2.53%][37] - [2022年第三季度末负债合计为480.47亿元，2021年同期为466.60亿元，同比增长3%][38] - [2022年第三季度末所有者权益合计为352.84亿元，2021年同期为346.11亿元，同比增长1.94%][38] - [2022年第三季度末长期股权投资为304.86亿元，2021年同期为289.10亿元，同比增长5.45%][37] - [2022年第三季度末固定资产为51.14亿元，2021年同期为58.44亿元，同比下降12.40%][37] - [2022年第三季度末在建工程为30.90亿元，2021年同期为22.14亿元，同比增长39.59%][37] 非经常性损益情况 - [非经常性损益中，本报告期计入当期损益的政府补助为2.52亿元，年初至报告期末为6.62亿元][5] - [非经常性损益中，本报告期其他营业外收入和支出为108.57万元，年初至报告期末为 - 770.08万元][6] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为42,162名，前10名股东中山东高速集团有限公司持股3,411,626,859股，占比70.67%][8] 业务运营情况 - [“畅和通”平台累计注册个人用户270万个、企业用户3400家][13] - [三季度通行码开启21次，放行比例44%；交通管制次数同比下降44.63%，总时长同比减少65.13%][13] - [“匝道预交易+智能诱导”系统交易成功率稳定在99.5%，较传统ETC车道通行效率提升30%][13] - [“堵漏促增、营销拓源”专项活动累计增收3031万元，增收率3.5‰][13] - [“指尖路赔”系统业务办理时长可缩短约30%，已处理业务近2200笔，总金额约269万元][13] - [养护工程“大干60天”活动专项工程完成合同额的80%][13] - [京台高速德齐段改扩建项目贷款2022年前三季度利息支出约1.84亿元][13] - [2022年前三季度山东高速轨道交通集团营收313063万元，净利润26701万元，铁路运输板块运量6688.4万吨，完成年度预算78.4%，同比增长24.2%][18] - [2022年前三季度齐鲁高速收入128966.40万元，较去年下降6.64%，利润62779.73万元，同比下降4.22%][19] 项目进展情况 - [2022年10月12日京台济泰改扩建项目恢复殷家林枢纽至泰山枢纽双向通行，解除交通管制措施][20] 第四季度工作计划 - [2022年第四季度路桥运营工作要强化保畅保收，打造核心产品，统筹养护工作][21][22] - [2022年第四季度投资业务板块要完成年度投资收益目标，加快储备项目，加强投后管理][23] 综合收益与每股收益情况 - [2022年第三季度综合收益总额为29.39亿元，较2021年的30.22亿元有所下降；归属于母公司所有者的综合收益总额为22.90亿元，较2021年的23.31亿元有所下降；归属于少数股东的综合收益总额为6.49亿元，较2021年的6.91亿元有所下降][31] - [2022年第三季度基本每股收益为0.408元/股，较2021年的0.457元/股有所下降；稀释每股收益为0.407元/股，较2021年的0.456元/股有所下降][31] - [第三季度基本每股收益0.128元/股，同比下降21.47%；年初至报告期末为0.408元/股，同比下降10.72%][3] 净资产收益率情况 - [第三季度加权平均净资产收益率1.95%，较上年同期减少0.70个百分点；年初至报告期末为6.36%，较上年同期减少1.00个百分点][3]