公司治理与董事会 - 公司全体董事出席董事会会议，确保半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人赛志毅、主管会计工作负责人吕思忠及会计机构负责人陈芳声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司未存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司未存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司未存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 公司法定代表人赛志毅[11] - 公司董事会秘书隋荣昌，证券事务代表程怀，联系地址为山东省济南市奥体中路5006号[12] 财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为80.29亿元人民币，同比增长7.27%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为15.40亿元人民币，同比增长3.17%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15.22亿元人民币，同比增长16.94%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为29.23亿元人民币，同比下降20.51%[16] - 基本每股收益为0.280元，同比下降4.76%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.276元，同比增长8.24%[17] - 加权平均净资产收益率为4.41%，同比减少0.3个百分点[17] - 公司2022年上半年实现营业收入80.29亿元，同比增长22.14%[29] - 归属于母公司的净利润为15.40亿元，同比增长15.45%[29] - 投资收益达到6.06亿元，同比增长21.50%[29] - 营业总成本为59.38亿元，同比增长17.21%[31] - 研发费用同比增长137.54%，达到6252.81万元[31] - 财务费用同比增长24.75%，达到10.44亿元[31] - 信用减值损失同比增长360.88%，达到1.01亿元[31] - 公司实现通行费收入（含税）47.77亿元，与2021年上半年持平[32] - 公司新增齐鲁高速和毅康科技公司收入，导致营业收入和营业成本显著增长[31] - 公司2022年上半年营业收入为80.29亿元，同比增长7.27%，营业成本为44.73亿元，同比增长6.19%[45] - 公司2022年上半年研发费用为6252.81万元，同比增长137.54%，主要因合并毅康科技公司及公司加大研发投入所致[45] - 公司2022年上半年应收账款为25.27亿元，同比增长69.06%，主要因毅康科技应收工程结算款增加及装备制造、贸易板块应收账款增加所致[47] - 公司2022年上半年预付账款为6.85亿元，同比增长221.79%，主要因毅康科技预付工程款和其他预付货款增加所致[47] - 公司2022年上半年其他非流动资产为22.18亿元，同比增长102.69%，主要因改扩建项目预付工程款增加所致[47] - 公司2022年上半年其他流动负债为35.43亿元，同比增长74.54%，主要因本年度增加发行超短期融资券所致[48] - 公司2022年上半年境外资产为213.31万元，占总资产的比例为0.002%[49] - 公司2022年上半年以公允价值计量的金融资产期末余额为341.01亿元，较期初增加206.37亿元，对当期利润的影响金额为2.20亿元[56] - 公司2022年上半年营业总收入为80.29亿元人民币，同比增长7.3%[143] - 营业总成本为59.38亿元人民币，同比增长9.3%[143] - 净利润为20.05亿元人民币，同比增长3.2%[144] - 归属于母公司股东的净利润为15.40亿元人民币，同比增长3.2%[144] - 研发费用为6252.81万元人民币，同比增长137.5%[143] - 财务费用为10.44亿元人民币，同比增长15.5%[143] - 应付账款为26.77亿元人民币，同比下降32.3%[141] - 其他应付款为56.07亿元人民币，同比增长40.1%[141] - 长期借款为304.07亿元人民币，同比增长1.2%[141] - 负债合计为478.04亿元人民币，同比增长2.5%[141] - 公司2022年上半年营业收入为32.697亿元人民币，同比增长5.6%[145] - 公司2022年上半年净利润为11.093亿元人民币，同比增长6.7%[146] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为29.232亿元人民币，同比下降20.5%[149] - 公司2022年上半年研发费用为584.98万元人民币，同比增长61.3%[146] - 公司2022年上半年投资收益为3.569亿元人民币，同比增长31.3%[146] - 公司2022年上半年综合收益总额为19.974亿元人民币，同比增长3.5%[145] - 公司2022年上半年基本每股收益为0.280元人民币，同比下降4.8%[145] - 公司2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为66.691亿元人民币，同比下降8.4%[148] - 公司2022年上半年支付给职工及为职工支付的现金为8.659亿元人民币，同比增长19.3%[149] - 公司2022年上半年其他综合收益的税后净额为-794.62万元人民币，同比减少45.0%[147] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为1,807,118,944.61元，同比增长-29.15%[152] - 公司2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-6,564,853,672.15元，同比减少912.78%[150] - 公司2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2,556,744,508.18元，同比增长469.82%[151] - 公司2022年上半年期末现金及现金等价物余额为3,340,758,634.92元，同比减少27.40%[151] - 公司2022年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,481,068,767.69元，同比增长47.59%[150] - 公司2022年上半年投资支付的现金为4,755,195,603.87元，同比增长158.68%[150] - 公司2022年上半年取得借款收到的现金为7,656,969,222.96元，同比减少39.58%[150] - 公司2022年上半年偿还债务支付的现金为6,074,082,066.34元，同比减少47.63%[150] - 公司2022年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,812,480,897.41元，同比增长2.59%[150] - 公司2022年上半年期末归属于母公司所有者权益为37,198,086,733.76元，同比增长0.00%[156] - 公司本期综合收益总额为1,539,896,449.01元，归属于母公司所有者的综合收益为1,531,950,229.63元[157] - 公司所有者投入资本为2,995,627,366.51元，其中普通股投入为33,293,502.00元[157] - 公司本期利润分配总额为-2,119,268,448.78元，其中对股东的分配为-1,924,466,342.80元[158] - 公司本期专项储备提取金额为7,773,088.99元，使用金额为-1,712,094.07元[161] - 公司本期期末所有者权益合计为49,438,469,760.75元[161] - 公司本期永续债增加600,000,000.00元[162] - 公司本期综合收益总额为1,478,149,978.87元，归属于母公司所有者的综合收益为1,492,600,648.37元[163] - 公司本期所有者投入资本为600,000,000.00元，其中普通股投入为377,209,861.99元[163] - 公司本期利润分配总额为-2,044,759,534.80元，其中对股东的分配为-1,968,373,025.66元[164] - 公司本期提取专项储备12,787,623.78元，使用384,547.76元，期末余额为108,057,532.57元[166] - 公司本期期末所有者权益合计为39,827,655,308.58元，较期初增加5,216,235,548.54元[166] - 公司本期综合收益总额为1,101,355,910.48元，所有者投入资本1,200,000,000.00元[168] - 公司本期利润分配总额为2,124,493,191.37元，其中对所有者分配1,924,466,342.80元[168] - 公司本期期末未分配利润为14,886,858,720.65元，较期初减少1,025,294,266.59元[169] - 公司本期期末盈余公积为3,547,064,094.66元，较期初减少1,122,578.33元[169] - 公司本期期末资本公积为1,875,924,103.91元，较期初减少7,946,219.38元[169] - 公司本期期末实收资本为4,811,165,857.00元，较期初增加1,200,000,000.00元[169] - 公司2022年上半年综合收益总额为-14,450,669.50元，所有者投入和减少资本为625,142,040.00元[171] - 公司2022年上半年利润分配为-1,904,629,534.80元，其中对所有者（或股东）的分配为-1,828,243,025.66元[171] - 公司2022年上半年期末余额为29,204,236,779.90元，其中所有者权益为15,367,464,486.68元[172] - 公司总股本为4,811,165,857股，均为无限售条件的流通股[173] - 公司主要经营收费公路、桥梁及隧道基础设施的投资、管理、养护等业务，收费里程包括济青高速318.5公里、京台高速相关路段93.72公里等[173][174] - 公司合并财务报表范围包括76家公司，2022年新增两家子公司：铜陵康路环保科技有限公司和齐鲁高速（山东）装配有限公司[176] - 公司持续经营能力良好，自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的重大事项[178] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，营业周期为一年[181] - 公司记账本位币为人民币，外币交易按交易发生日的即期汇率折算为人民币[182][187] - 公司合并财务报表包括所有控制的子公司及结构化主体，内部交易和未实现利润在合并报表中予以抵销[183][184] - 公司合营安排包括共同经营和合营企业，共同经营中按份额确认资产、负债、收入和费用[185] - 公司现金及现金等价物包括库存现金、可随时用于支付的存款以及持有期限不超过3个月的高流动性投资[186] - 公司金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[188] - 公司金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额[188] - 公司金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益[189] - 公司金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[190] - 公司金融负债终止确认时，终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益[190] - 公司金融资产和金融负债的公允价值确定方法采用主要市场的价格计量，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量[190] - 公司金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，但在满足特定条件时以相互抵销后的净额列示[190] - 公司金融负债与权益工具的区分原则为是否无条件避免以交付现金或其他金融资产来履行合同义务[190] - 公司对金融工具的分类依据其结算方式，若以现金或其他金融资产结算则分类为金融负债，若以权益工具结算则分类为权益工具[191] - 应收票据的预期信用损失按整个存续期内预期信用损失的金额计量，无法单独评估时按组合计算[192] - 应收账款同样按整个存续期内预期信用损失的金额计量，无法单独评估时按组合计算[194] - 应收款项融资以公允价值计量且其变动计入其他综合收益，利息收入、减值损失及汇兑差额计入当期损益[196] - 其他应收款的预期信用损失根据信用风险变化情况按12个月或整个存续期内预期信用损失的金额计量[197] - 第三方组合的其他应收款预期信用损失率按账龄划分，1年以内为5%，1-2年为10%，2-3年为30%，3-4年为50%，4-5年为80%，5年以上为100%[198] - 存货按成本与可变现净值孰低列示，房地产开发成本和开发产品按实际成本核算[199] - 合同资产为公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[200] 利润分配与资本公积金 - 公司2022年上半年不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] 风险分析与预防 - 公司已在本报告"管理层讨论与分析"部分对公司经营发展中可能存在的风险进行了详细阐述与分析，并提出了预防对策[5] - 公司如出现分项值之和与总计数尾数不一致的，乃四舍五入原因所致[5] - 公司面临宏观经济与政策风险，包括高速公路收费期限、价格及范围的调整[64] - 公司面临路网效应及分流风险，计划到2025年高速公路通车里程达到10000公里左右[64] - 公司面临项目拓展风险，包括判断失误的风险、对投资标的认知风险、投资的财务风险以及后续的管理和整合风险[65] - 公司面临建设管理风险，京台改扩建工程项目已进入集中建设期[65] - 公司计划通过优化设计、施工方案，尽量减少拆迁及建设体量[65] - 公司计划关键材料采用甲供方式，集中采购，降低材料成本[65] - 公司计划科学安排施工环节，合理缩短建设工期，减少管理成本[65] 路桥资产与通行费收入 - 济青高速2022年上半年通行量为1816.21万辆，同比下降25.70%[21] - 京台高速相关路段2022年上半年通行费收入为7.37亿元人民币，同比增长52.96%[21] - 济南黄河二桥2022年上半年通行费收入为1.79亿元人民币，同比增长16.15%[21] - 公司2022年上半年总通行费收入为7502.68亿元，同比下降22.41%[22] - 公司运营管理的路桥资产总里程为2828公里，其中自有路桥资产里程为1555公里，受托管理山东高速集团所属的路桥资产里程为1273公里[23] - 济青高速公路的批准收费结束时间为2044年12月，收费里程为318.5公里，车道数为8[26] - 京台高速公路德州至齐河段的批准收费结束时间为2046年7月15日，收费里程为91.284公里，车道数为8[26] - 济莱高速公路的批准收费结束时间为2034年10月21日，收费里程为76.048公里，车道数为4[26] - 潍莱高速公路的批准收费结束时间为2024年7月31日，收费里程为140.637公里，车道数为4[26] - 威乳高速公路的批准收费结束时间为2032年12月19日，收费里程为70.55公里，车道数为4[26] - 利津黄河公路大桥的批准收费结束时间为2029年9月25日，收费里程为1.35公里，车道数为4[26] - 许禹高速公路的批准收费结束时间为2036年8月28日，收费里程为39.07公里，车道数为4[26] - 济晋高速公路的批准收费结束时间为2038年9月9日，收费里程为20.555公里，车道数为4[26] - 公司启用山东省首个双天线E/M混合车道，车道平均通行速度提高2倍[32] - 济青高速2022年上半年通行费收入同比下降4.84%，主要受疫情影响导致车流量下降[33] - 京台高速相关路段2022年上半年通行费收入同比增长52.96%，主要因改扩建通车及临时恢复双向通行[33] - 济南黄河二桥2022年上半年通行费收入同比增长16.15%，受益于京台高速改扩建通车及临时恢复双向通行[33] - 利津黄河公路大桥2022年上半年通行费收入同比下降50.06%，主要受疫情影响及当地政府加强车辆管控[34] - 河南济晋高速2022年上半年通行费收入同比增长24.05%，主要因平行国道处于半封闭状态[34] - 京台高速济泰段改扩建项目完成投资10.54亿元，占年度计划的61%，路基工程累计完成85.2%，路面工程累计完成75.3%，桥涵工程累计完成78.5%[40] - 京台高速济泰段改扩建项目在报告期内完成投资6.69亿元，进一步带动激发京台全线的收费效益[43] - 京台高速改扩建工程（济南至泰安段）2022年上半年投入金额为10.54亿元，累计实际投入金额为32.75亿元，路基工程累计完成85.2%，路面工程累计完成75.3%，桥涵工程累计完成78.5%[55] 投资与收益 - 公司2022年上半年投资收益为6.06亿元，同比增长21.5%，其中权益法核算的长期股权投资收益为3.91亿元[35] - 济南畅赢交通基础设施投资基金合伙企业2022年上半年投资收益同比增长207.88%，主要因新增投资项目[36] - 山东高速轨道交通集团2022年上半年铁路运输收入同比增长6.13%，运量同比增长26.4%[37] - 齐鲁高速2022年上半年