财务表现 - 公司总资产达到1001.23亿元人民币，同比增长7.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.99亿元人民币，去年同期为亏损2.84亿元人民币[4] - 营业收入为29.58亿元人民币，同比增长81.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为24.96亿元人民币，同比增长2397.76%[4] - 加权平均净资产收益率为1.97%，同比增加2.88个百分点[5] - 基本每股收益为0.117元，去年同期为-0.061元[5] - 公司2021年第一季度实现营业收入29.58亿元，其中通行费收入18.79亿元，归属于母公司的净利润5.99亿元，投资收益1.93亿元[11] - 2021年第一季度营业总收入为29.58亿元人民币，同比增长82%[33] - 2021年第一季度净利润为7.04亿元人民币，去年同期净亏损2.59亿元人民币[34] - 2021年第一季度营业利润为9.08亿元人民币，去年同期营业亏损2.08亿元人民币[34] - 2021年第一季度净利润为4.13亿元人民币，同比增长239.7%[37] - 2021年第一季度基本每股收益为0.117元，同比由负转正[35] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为5.75亿元人民币，同比由负转正[35] 股东与股权结构 - 公司股东总数为42,000户[7] - 山东高速集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为59.67%[8] - 招商局公路网络科技控股股份有限公司为公司第二大股东，持股比例为16.29%[8] 政府补助 - 公司获得政府补助2191.27万元人民币，主要为建设补偿款及各类奖励补助[6] 营业收入与成本 - 2021年第一季度剔除轨道交通集团后，营业收入为197,762.35万元，同比增长23.40%[12] - 2021年第一季度营业成本为92,089.73万元，同比增长47.91%，其中主营业务成本增长48.77%[12] - 2021年第一季度营业收入为14.36亿元人民币，同比增长176.7%[35] 财务费用与投资收益 - 2021年第一季度财务费用为40,656.37万元，同比增长62.94%，其中利息费用增长71.67%[12] - 2021年第一季度投资收益为19,300.94万元，同比增长21.91%[12] - 公司2021年第一季度投资收益合计为19300.94万元，其中权益法核算的长期股权投资收益为11610.44万元，占比60.15%[17] - 2021年第一季度财务费用为4.11亿元人民币，同比增长21.6%[34] - 2021年第一季度财务费用为2.57亿元人民币，同比增长3.9%[37] - 2021年第一季度投资收益为1.02亿元人民币，同比下降82.5%[37] 现金流量 - 公司2021年第一季度货币资金为52.84亿元，较上期增长133.74%，主要因通行费现金流入增加及融资额增加所致[18] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为28.60亿元，较去年同期增长103.00%，主要因通行费收入增长所致[21] - 公司2021年第一季度收回投资收到的现金为20.29亿元，主要因收回恒大项目及京东方项目投资款所致[22] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为71.56亿元，较去年同期增长49.70%，主要因本期融资额增加所致[22] - 公司2021年第一季度偿还债务支付的现金为49.50亿元，较去年同期增长146.32%，主要因本期偿还借款所致[22] - 公司2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.64亿元，较去年同期下降36.59%，主要因上期轨道交通分配股利金额较大所致[22] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45.06亿元人民币，同比增长115.5%[39] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,496,404,852.75元，同比增长2397.8%[40] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,142,748,851.52元，同比减少26.0%[40] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,652,408,068.38元，同比减少30.7%[41] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,006,064,069.61元，同比增长218.8%[41] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,249,957,432.27元，同比增长231.8%[42] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,639,402,796.21元，同比减少1.4%[40] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为320,982,532.15元，同比增长3.9%[40] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,195,314,825.65元，同比增长59.0%[41] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为2,945,328,642.01元，同比增长238.5%[42] 资产与负债 - 公司2021年第一季度流动资产合计为150.56亿人民币，较2020年底的128.47亿人民币增长17.2%[26] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为850.67亿人民币，较2020年底的800.70亿人民币增长6.2%[26] - 公司2021年第一季度资产总计为1001.23亿人民币，较2020年底的929.17亿人民币增长7.8%[26] - 公司2021年第一季度流动负债合计为184.06亿人民币，较2020年底的183.79亿人民币增长0.1%[27] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为443.94亿人民币，较2020年底的382.44亿人民币增长16.1%[27] - 公司2021年第一季度负债合计为628.00亿人民币，较2020年底的566.23亿人民币增长10.9%[27] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为373.22亿人民币，较2020年底的362.95亿人民币增长2.8%[28] - 公司2021年第一季度货币资金为52.84亿人民币，较2020年底的22.61亿人民币增长133.7%[25] - 公司2021年第一季度应收账款为6.16亿人民币，较2020年底的5.19亿人民币增长18.6%[25] - 公司2021年第一季度长期股权投资为130.23亿人民币，较2020年底的129.33亿人民币增长0.7%[26] - 2021年第一季度在建工程为68.69亿元人民币，同比增长3.9%[31] - 2021年第一季度无形资产为258.58亿元人民币，同比下降0.7%[31] - 2021年第一季度流动负债合计为142.01亿元人民币，同比下降4.7%[31] - 2021年第一季度非流动负债合计为291.60亿元人民币，同比增长8.3%[31] - 2021年第一季度所有者权益合计为298.11亿元人民币，同比增长1.2%[32] - 公司流动资产合计为128.47亿人民币，较上期减少183.43万人民币[45] - 公司非流动资产合计为800.70亿人民币，较上期增加1522.72万人民币[45] - 公司资产总计为929.17亿人民币，较上期增加1339.30万人民币[45] - 公司流动负债合计为183.79亿人民币，较上期增加216.29万人民币[50] - 公司非流动负债合计为382.44亿人民币，较上期增加1123.01万人民币[47] - 公司负债合计为566.23亿人民币，较上期增加1339.30万人民币[47] - 公司归属于母公司所有者权益合计为314.51亿人民币[48] - 公司所有者权益合计为362.95亿人民币[49] - 公司长期借款为349.78亿人民币[47] - 公司使用权资产增加1617.96万人民币[45] - 公司非流动资产合计为641.01亿人民币，较上期增加258.74万人民币[53] - 公司资产总计为7129.40亿人民币，较上期增加258.74万人民币[53] - 公司流动负债合计为1490.07亿人民币，较上期增加44万人民币[53] - 公司非流动负债合计为2693.51亿人民币，较上期增加214.74万人民币[53] - 公司负债合计为4183.58亿人民币，较上期增加258.74万人民币[53] - 公司所有者权益合计为2945.82亿人民币，与上期持平[54] - 公司递延所得税资产为5.53亿人民币，与上期持平[53] - 公司其他非流动资产为169.13亿人民币，与上期持平[53] - 公司长期待摊费用为225.55万人民币，与上期持平[53] 研发投入 - 公司2021年第一季度研发费用为804.97万元，较去年同期增长301.34%，主要因研发投入增加所致[20] - 2021年第一季度研发费用为804.97万元人民币，同比增长301%[33] - 2021年第一季度研发费用为17.54万元人民币[37] 通行费收入 - 2021年第一季度济青高速通行费收入为82,992.79万元，同比增长181.67%[15] - 2021年第一季度京台高速相关路段通行费收入为24,596.11万元，同比下降43.25%[15] - 2021年第一季度潍莱高速通行费收入为7,692.71万元，同比增长32.50%[15] 轨道交通业务 - 2021年第一季度山东高速轨道交通集团有限公司实现营业收入98,075.62万元，同比增长10.88%，净利润8,072.14万元，同比增长8.91%[16] - 2021年第一季度轨道交通集团铁路运输板块收入53,685万元，同比增长2.59%，净利润4,598万元，同比下降8.08%[16] 会计准则调整 - 公司自2021年1月1日起施行新租赁准则，并对财务报表进行了相应调整[54]