资产情况 - 本报告期末总资产919.95亿元，较上年度末增长4.58%[5] - 2020年9月30日资产总计919.95亿元，较2019年12月31日的879.70亿元增长4.58%[19][21] - 2020年9月30日存货为17.78亿元，较2019年12月31日的19.15亿元下降7.12%[19] - 2020年9月30日一年内到期的非流动资产为2.36亿元，较2019年12月31日的0.88亿元增长168.18%[19] - 2020年9月30日长期股权投资为126.76亿元，较2019年12月31日的108.77亿元增长16.54%[19] - 2020年9月30日在建工程为53.23亿元，较2019年12月31日的23.21亿元增长129.34%[19] - 2020年第三季度末资产总计715.88亿元，2019年末为659.65亿元[23] 负债情况 - 2020年9月30日负债合计571.15亿元，较2019年12月31日的505.67亿元增长12.95%[20] - 2020年9月30日短期借款为34.22亿元，较2019年12月31日的5.73亿元增长497.21%[19] - 2020年9月30日应付账款为29.70亿元，较2019年12月31日的49.93亿元下降40.52%[19] - 2020年9月30日其他应付款为45.73亿元，较2019年12月31日的26.74亿元增长71.02%[20] - 2020年第三季度末负债合计452.35亿元，2019年末为382.23亿元[23] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产304.80亿元，较上年度末减少8.43%[5] - 2020年9月30日所有者权益合计348.80亿元，较2019年12月31日的374.03亿元下降6.74%[20][21] - 2020年第三季度末所有者权益合计263.53亿元，2019年末为277.41亿元[24] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入75.85亿元，较上年同期减少4.97%[6] - 2020年前三季度营业总收入75.85亿元，2019年同期为79.81亿元；2020年第三季度营业总收入35.35亿元，2019年同期为32.20亿元[25] - 2020年前三季度营业收入为36.86亿元，2019年同期为38.08亿元[30] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润13.36亿元，较上年同期减少37.92%[6] - 2020年前三季度净利润15.37亿元，2019年同期为23.61亿元；2020年第三季度净利润12.05亿元，2019年同期为6.23亿元[26] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为10.79亿元，2019年同期为21.52亿元[28] - 2020年前三季度少数股东损益为1.27亿元，2019年同期为2.09亿元[28] - 2020年前三季度净利润为17.42亿元，2019年同期为18.22亿元[31] 其他财务指标情况 - 加权平均净资产收益率4.03%，较上年同期减少2.45个百分点[6] - 基本每股收益0.278元/股，较上年同期减少37.81%[6] - 2020年前三季度基本每股收益为0.278元/股，2019年同期为0.447元/股[29] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为45158户[10] - 山东高速集团有限公司为第一大股东，持股28.71亿股，占比59.67%[10] - 山东高速集团有限公司持有28.70656188亿股人民币普通股，为公司控股股东[11] 企业合并损益情况 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为1.82亿元，系合并轨道交通集团产生[8] 款项变动情况 - 预付款项本期期末数为5.2311609亿，较上年同期期末变动比例为 - 49.04%，主要因结算大莱龙铁路工程款及铁路局直通运输费所致[13] - 其他应收款本期期末数为50.3808980415亿，较上年同期期末变动比例为93.32%，主要因往来款变动所致[13] 费用变动情况 - 销售费用本期数为7777.987572万，较上年同期变动比例为81.97%，主要因子公司轨道交通集团销售费用增加所致[15] - 研发费用本期数为5184.911953万，较上年同期变动比例为352.49%，主要因加大研发投入，研发项目增加所致[15] - 信用减值损失本期数为 - 7387.354114万，较上年同期变动比例为303.99%，主要因计提坏账所致[15] - 所得税费用本期数为4.9968830883亿，较上年同期变动比例为 - 37.22%，主要因本期执行免通行费政策导致营业收入下降所致[15] - 2020年前三季度营业总成本64.54亿元，2019年同期为59.61亿元；2020年第三季度营业总成本25.08亿元，2019年同期为25.78亿元[25] - 2020年前三季度研发费用5.18亿元，2019年同期为1.15亿元；2020年第三季度研发费用3.81亿元，2019年同期为0.68亿元[25] - 2020年前三季度财务费用10.03亿元，2019年同期为8.24亿元；2020年第三季度财务费用3.72亿元，2019年同期为3.22亿元[26] - 2020年前三季度营业成本为22.74亿元，2019年同期为19.86亿元[30] - 2020年前三季度研发费用为1134.12万元，2019年同期为53.48万元[30] 收益及损失情况 - 其他收益本期数为4746.939016万，较上年同期变动比例为600.04%，主要因收到政府补助增加所致[15] - 营业外支出本期数为5072.895209万，较上年同期变动比例为591.67%，主要因子公司计提诉讼赔偿所致[15] - 2020年前三季度投资收益9.86亿元，2019年同期为10.83亿元；2020年第三季度投资收益5.02亿元，2019年同期为1.44亿元[26] - 2020年前三季度营业利润20.37亿元，2019年同期为30.92亿元；2020年第三季度营业利润15.51亿元，2019年同期为7.92亿元[26] - 2020年前三季度综合收益总额为17.05亿元，2019年同期为18.18亿元[29] - 2020年前三季度投资收益为14.87亿元，2019年同期为9.31亿元[31] - 2020年前三季度营业利润为20.40亿元，2019年同期为22.11亿元[31] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额33.19亿元，较上年同期减少10.55%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为44.3510293768亿，较上年同期变动比例为76.47%，主要为吸收投资较上期增加及偿还债务减少所致[15] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计100.86亿元，较2019年的97.82亿元增长3.11%[33] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计67.68亿元，较2019年的60.72亿元增长11.46%[33] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额33.19亿元，较2019年的37.10亿元下降10.56%[33] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计32.22亿元，较2019年的20.74亿元增长55.37%[33] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计113.19亿元，较2019年的84.44亿元增长33.99%[34] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额-80.97亿元，较2019年的-63.70亿元亏损扩大27.11%[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计157.97亿元，较2019年的170.62亿元下降7.30%[34] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计113.62亿元，较2019年的145.49亿元下降21.90%[34] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额44.35亿元，较2019年的25.13亿元增长76.50%[34] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额-3.43亿元，较2019年的-1.47亿元亏损扩大133.33%[34]